近一月百嘉百顺纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围百嘉百顺纯债债券C015107净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0450 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0450 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0450 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0440 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0445 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0439 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0438 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0437 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0436 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0436 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0436 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0436 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0436 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0436 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0436 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0436 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0435 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0435 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0435 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0435 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0434 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
百嘉百顺纯债债券C |
1.0433 |
0.01% |
