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百嘉百顺纯债债券C基金净值查询(015107)

近一季百嘉百顺纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围百嘉百顺纯债债券C015107净值及计算阶段收益
近一季015107基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 百嘉百顺纯债债券C 1.0489 0.00%
2026-09-15 百嘉百顺纯债债券C 1.0489 0.01%
2026-09-14 百嘉百顺纯债债券C 1.0488 0.00%
2026-09-11 百嘉百顺纯债债券C 1.0488 0.00%
2026-09-10 百嘉百顺纯债债券C 1.0488 0.00%
2026-09-09 百嘉百顺纯债债券C 1.0488 0.00%
2026-09-08 百嘉百顺纯债债券C 1.0488 0.01%
2026-09-07 百嘉百顺纯债债券C 1.0487 0.00%
2026-09-04 百嘉百顺纯债债券C 1.0487 0.00%
2026-09-03 百嘉百顺纯债债券C 1.0487 0.00%
2026-09-02 百嘉百顺纯债债券C 1.0487 0.01%
2026-09-01 百嘉百顺纯债债券C 1.0486 -0.01%
2026-08-31 百嘉百顺纯债债券C 1.0487 0.00%
2026-08-28 百嘉百顺纯债债券C 1.0487 0.00%
2026-08-27 百嘉百顺纯债债券C 1.0487 -0.01%
2026-08-26 百嘉百顺纯债债券C 1.0488 0.01%
2026-08-25 百嘉百顺纯债债券C 1.0487 0.00%
2026-08-24 百嘉百顺纯债债券C 1.0487 0.00%
2026-08-21 百嘉百顺纯债债券C 1.0487 0.00%
2026-08-20 百嘉百顺纯债债券C 1.0487 0.01%
2026-08-19 百嘉百顺纯债债券C 1.0486 -0.01%
2026-08-18 百嘉百顺纯债债券C 1.0487 0.01%
2026-08-17 百嘉百顺纯债债券C 1.0486 0.00%
2026-08-14 百嘉百顺纯债债券C 1.0486 0.01%
2026-08-13 百嘉百顺纯债债券C 1.0485 0.00%
2026-08-12 百嘉百顺纯债债券C 1.0485 0.00%
2026-08-11 百嘉百顺纯债债券C 1.0485 0.00%
2026-08-10 百嘉百顺纯债债券C 1.0485 0.00%
2026-08-07 百嘉百顺纯债债券C 1.0485 -0.01%
2026-08-06 百嘉百顺纯债债券C 1.0486 0.00%
2026-08-05 百嘉百顺纯债债券C 1.0486 0.00%
2026-08-04 百嘉百顺纯债债券C 1.0486 0.00%
2026-08-03 百嘉百顺纯债债券C 1.0486 0.01%
2026-07-31 百嘉百顺纯债债券C 1.0485 0.00%
2026-07-30 百嘉百顺纯债债券C 1.0485 -0.01%
2026-07-29 百嘉百顺纯债债券C 1.0486 -0.01%
2026-07-28 百嘉百顺纯债债券C 1.0487 0.01%
2026-07-27 百嘉百顺纯债债券C 1.0486 0.00%
2026-07-24 百嘉百顺纯债债券C 1.0486 0.01%
2026-07-23 百嘉百顺纯债债券C 1.0485 0.00%
2026-07-22 百嘉百顺纯债债券C 1.0485 0.01%
2026-07-21 百嘉百顺纯债债券C 1.0484 0.00%
2026-07-20 百嘉百顺纯债债券C 1.0484 0.00%
2026-07-17 百嘉百顺纯债债券C 1.0484 -0.01%
2026-07-16 百嘉百顺纯债债券C 1.0485 0.00%
2026-07-15 百嘉百顺纯债债券C 1.0485 0.00%
2026-07-14 百嘉百顺纯债债券C 1.0485 -0.01%
2026-07-13 百嘉百顺纯债债券C 1.0486 0.00%
2026-07-10 百嘉百顺纯债债券C 1.0486 -0.01%
2026-07-09 百嘉百顺纯债债券C 1.0487 0.00%
2026-07-08 百嘉百顺纯债债券C 1.0487 0.01%
2026-07-07 百嘉百顺纯债债券C 1.0486 0.00%
2026-07-06 百嘉百顺纯债债券C 1.0486 0.01%
2026-07-03 百嘉百顺纯债债券C 1.0485 0.00%
2026-07-02 百嘉百顺纯债债券C 1.0485 0.00%
2026-07-01 百嘉百顺纯债债券C 1.0485 0.00%
2026-06-30 百嘉百顺纯债债券C 1.0485 0.01%
2026-06-29 百嘉百顺纯债债券C 1.0484 0.00%
2026-06-26 百嘉百顺纯债债券C 1.0484 0.00%
2026-06-25 百嘉百顺纯债债券C 1.0484 0.00%
2026-06-24 百嘉百顺纯债债券C 1.0484 0.02%
2026-06-23 百嘉百顺纯债债券C 1.0482 -0.01%
2026-06-22 百嘉百顺纯债债券C 1.0483 0.00%
2026-06-18 百嘉百顺纯债债券C 1.0483 0.01%
2026-06-17 百嘉百顺纯债债券C 1.0482 0.01%
百嘉基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盛混合 1.3559 0.74%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0293 0.02%
百嘉百兴纯债债券A 1.0622 0.01%
百嘉百顺纯债债券A 1.0492 0.00%
百嘉百顺纯债债券C 1.0489 0.00%
百嘉百益债券A 1.1973 -0.05%
百嘉百益债券C 1.1898 -0.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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