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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-23 | 每份派现金0.0535元 |
| 2024-11-25 | 每份派现金0.0563元 |
| 2024-09-27 | 每份派现金0.0588元 |
| 2024-07-25 | 每份派现金0.0614元 |
| 2024-05-27 | 每份派现金0.0626元 |
| 2024-01-30 | 每份派现金0.0687元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0718元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0977元 |
| 2022-08-30 | 每份派现金0.1025元 |
| 2022-07-05 | 每份派现金0.1065元 |
| 2022-05-30 | 每份派现金0.4791元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |