近一季中加恒享三个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围中加恒享三个月定开债券015076净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0104 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0102 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0100 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0100 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0100 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0100 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0098 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0097 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0096 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0096 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0097 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0102 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0104 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0104 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0103 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0101 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0104 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0108 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0109 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0108 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0109 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0108 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0107 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0106 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0105 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0103 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0103 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0101 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0100 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0099 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0100 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0101 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0099 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0098 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0096 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0093 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0090 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0087 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0083 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0081 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0080 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0077 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0074 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0072 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0071 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0068 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0066 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0066 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0065 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0060 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0059 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0053 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0052 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0050 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0050 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0053 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0508 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0511 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
中加恒享三个月定开债券 |
1.0510 |
-0.01% |
