近半年华宝安宜六个月持有债券A|华宝安宜六个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围华宝安宜六个月持有债券A015069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1436 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1434 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1433 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1432 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1468 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1481 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1472 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1477 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1488 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1485 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1479 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1487 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1493 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1481 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1479 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1465 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1466 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1477 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1495 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1488 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1502 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1543 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1552 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1537 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1531 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1540 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1538 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1540 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1538 |
0.25% |
| 2026-08-06 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1509 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1487 |
0.45% |
| 2026-08-04 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1435 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1423 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1434 |
0.32% |
| 2026-07-30 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1398 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1398 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1396 |
-0.19% |
| 2026-07-27 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1418 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1397 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1434 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1441 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1416 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1377 |
0.14% |
| 2026-07-17 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1361 |
-0.21% |
| 2026-07-16 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1385 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1390 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1398 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1378 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1384 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1389 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1370 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1365 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1369 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1362 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1360 |
-0.11% |
| 2026-07-01 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1373 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1400 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1390 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1386 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1394 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1382 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1378 |
-0.32% |
| 2026-06-22 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1414 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1416 |
0.30% |
| 2026-06-17 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1382 |
0.32% |
| 2026-06-16 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1346 |
-0.04% |
| 2026-06-15 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1350 |
0.20% |
| 2026-06-12 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1327 |
-0.04% |
| 2026-06-11 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1332 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1336 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1343 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1342 |
-0.17% |
| 2026-06-05 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1361 |
-0.32% |
| 2026-06-04 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1397 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1391 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1385 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1386 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1387 |
-0.45% |
| 2026-05-28 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1438 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1426 |
-0.02% |
| 2026-05-26 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1428 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1439 |
0.18% |
| 2026-05-22 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1418 |
0.08% |
| 2026-05-21 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1409 |
-0.28% |
| 2026-05-20 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1441 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1441 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1414 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1408 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1416 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1453 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1442 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1453 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1435 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1400 |
0.05% |
| 2026-04-29 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1394 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1381 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1399 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1391 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1387 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1403 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1395 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1404 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1404 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1405 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1390 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1384 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1376 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1372 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1370 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1384 |
0.26% |
| 2026-04-07 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1355 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1352 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1351 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1366 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1353 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1351 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1343 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1326 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1339 |
0.07% |
| 2026-03-24 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1331 |
0.05% |
| 2026-03-23 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1325 |
-0.14% |
| 2026-03-20 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1341 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1349 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1350 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1343 |
0.00% |
