近一季万家安恒纯债3个月持有债券型C|万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家安恒纯债3个月持有债券型C015023净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
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| 2026-09-03 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
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| 2026-09-02 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
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| 2026-09-01 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-08-31 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-08-28 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-08-27 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
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| 2026-08-26 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-08-25 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-08-24 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-08-21 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-08-20 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-08-19 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-08-18 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-08-17 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-08-14 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-08-13 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-08-12 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-08-11 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-08-10 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-08-07 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-08-06 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-08-05 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-08-04 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-08-03 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-07-31 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-07-30 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-07-29 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-07-28 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-07-27 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-07-24 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-07-23 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-07-22 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-07-21 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-07-20 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-07-16 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
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| 2026-07-15 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-07-14 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
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| 2026-07-13 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
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| 2026-07-10 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
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| 2026-07-09 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
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| 2026-07-08 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
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| 2026-07-06 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
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| 2026-07-01 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
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| 2026-06-30 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-06-29 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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| 2026-06-26 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
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| 2026-06-25 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
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| 2026-06-24 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
万家安恒纯债3个月持有债券型C |
1.0000 |
0.00% |
