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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 景顺景泰悦利三个月定开债C | 1.0535 | -0.04% |
| 2024-05-07 | 景顺景泰悦利三个月定开债C | 1.0539 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 景顺景泰悦利三个月定开债C | 1.0529 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 电池30ETF | 0.5042 | 3.28% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.5585 | 3.12% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.5596 | 3.11% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.1820 | 2.87% |
| 景顺资源LOF | 0.4030 | 2.81% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.9236 | 2.65% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.9184 | 2.65% |
| 景顺长城致远混合C | 0.6776 | 2.64% |
| 景顺长城致远混合A | 0.6825 | 2.63% |
| 科技港股 | 0.4569 | 2.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券C | 1.1891 | 1.11% |
| 华商转债精选债券A | 1.2018 | 1.10% |
| 民生鑫享债券D | 0.8138 | 0.81% |
| 民生鑫享债券C | 0.9313 | 0.80% |
| 民生鑫享债券A | 0.9535 | 0.79% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0549 | 0.61% |
| 汇添富实债C | 1.3145 | 0.59% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0649 | 0.59% |
| 汇添富实债A | 1.3809 | 0.58% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0689 | 0.58% |
