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景顺长城景泰悦利三个月定开债C(景顺景泰悦利三个月定开债C)基金净值查询(014974)

近一季景顺长城景泰悦利三个月定开债C|景顺景泰悦利三个月定开债C基金净值查询
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查询指定日期范围景顺长城景泰悦利三个月定开债C014974净值及计算阶段收益
近一季014974基金累计收益率0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0497 0.02%
2026-09-15 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0495 0.02%
2026-09-14 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0493 0.00%
2026-09-11 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0493 -0.03%
2026-09-10 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0496 -0.02%
2026-09-09 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0498 0.01%
2026-09-08 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0497 -0.01%
2026-09-07 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0498 0.03%
2026-09-04 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0495 0.01%
2026-09-03 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0494 0.06%
2026-09-02 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0488 -0.02%
2026-09-01 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0490 0.05%
2026-08-31 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0485 0.03%
2026-08-28 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0482 0.01%
2026-08-27 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0481 -0.06%
2026-08-26 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0487 -0.03%
2026-08-25 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0490 -0.01%
2026-08-24 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0491 0.06%
2026-08-21 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0485 -0.01%
2026-08-20 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0486 -0.02%
2026-08-19 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0488 -0.05%
2026-08-18 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0493 0.04%
2026-08-17 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0489 0.02%
2026-08-14 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0487 0.03%
2026-08-13 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0484 0.09%
2026-08-12 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0475 0.02%
2026-08-11 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0473 -0.05%
2026-08-10 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0478 0.08%
2026-08-07 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0470 0.05%
2026-08-06 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0465 0.01%
2026-08-05 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0464 -0.01%
2026-08-04 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0465 0.04%
2026-08-03 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0461 0.00%
2026-07-31 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0461 0.04%
2026-07-30 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0457 0.10%
2026-07-29 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0447 0.00%
2026-07-28 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0447 -0.01%
2026-07-27 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0448 0.00%
2026-07-24 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0448 0.06%
2026-07-23 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0442 0.00%
2026-07-22 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0442 0.12%
2026-07-21 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0430 0.01%
2026-07-20 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0429 -0.03%
2026-07-17 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0432 0.04%
2026-07-16 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0428 -0.03%
2026-07-15 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0431 0.02%
2026-07-14 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0429 0.01%
2026-07-13 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0428 -0.01%
2026-07-10 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0429 0.00%
2026-07-09 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0429 0.00%
2026-07-08 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0429 0.04%
2026-07-07 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0425 0.01%
2026-07-06 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0424 0.06%
2026-07-03 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0418 -0.02%
2026-07-02 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0420 0.01%
2026-07-01 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0419 -0.08%
2026-06-30 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0427 -0.05%
2026-06-29 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0432 0.10%
2026-06-26 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0422 0.02%
2026-06-25 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0420 0.07%
2026-06-24 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0413 0.00%
2026-06-23 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0413 -0.02%
2026-06-22 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0415 0.00%
2026-06-18 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0415 0.03%
2026-06-17 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 1.0412 0.05%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7396 4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7356 4.15%
景顺科创 1.6926 3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.1453 3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 3.87%
TMTETF 3.8461 3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 1.5450 3.62%
景顺长城景骊成长混合A 0.9343 3.49%
科创创业人工智能ETF景顺 1.1739 3.49%
景顺科综 1.5192 3.42%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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