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交银恒益灵活配置混合C基金净值查询(014949)

近一季交银恒益灵活配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银恒益灵活配置混合C014949净值及计算阶段收益
近一季014949基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银恒益灵活配置混合C 1.2358 0.14%
2026-09-15 交银恒益灵活配置混合C 1.2341 -0.14%
2026-09-14 交银恒益灵活配置混合C 1.2358 0.10%
2026-09-11 交银恒益灵活配置混合C 1.2346 -0.26%
2026-09-10 交银恒益灵活配置混合C 1.2378 -0.09%
2026-09-09 交银恒益灵活配置混合C 1.2389 0.06%
2026-09-08 交银恒益灵活配置混合C 1.2382 0.01%
2026-09-07 交银恒益灵活配置混合C 1.2381 0.05%
2026-09-04 交银恒益灵活配置混合C 1.2375 -0.02%
2026-09-03 交银恒益灵活配置混合C 1.2377 0.14%
2026-09-02 交银恒益灵活配置混合C 1.2360 -0.29%
2026-09-01 交银恒益灵活配置混合C 1.2396 -0.03%
2026-08-31 交银恒益灵活配置混合C 1.2400 0.02%
2026-08-28 交银恒益灵活配置混合C 1.2397 -0.01%
2026-08-27 交银恒益灵活配置混合C 1.2398 0.19%
2026-08-26 交银恒益灵活配置混合C 1.2375 0.19%
2026-08-25 交银恒益灵活配置混合C 1.2351 0.10%
2026-08-24 交银恒益灵活配置混合C 1.2339 -0.13%
2026-08-21 交银恒益灵活配置混合C 1.2355 -0.01%
2026-08-20 交银恒益灵活配置混合C 1.2356 0.07%
2026-08-19 交银恒益灵活配置混合C 1.2347 -0.44%
2026-08-18 交银恒益灵活配置混合C 1.2401 -0.07%
2026-08-17 交银恒益灵活配置混合C 1.2410 0.42%
2026-08-14 交银恒益灵活配置混合C 1.2358 0.02%
2026-08-13 交银恒益灵活配置混合C 1.2356 -0.13%
2026-08-12 交银恒益灵活配置混合C 1.2372 0.08%
2026-08-11 交银恒益灵活配置混合C 1.2362 -0.07%
2026-08-10 交银恒益灵活配置混合C 1.2371 0.16%
2026-08-07 交银恒益灵活配置混合C 1.2351 0.31%
2026-08-06 交银恒益灵活配置混合C 1.2313 0.02%
2026-08-05 交银恒益灵活配置混合C 1.2311 0.38%
2026-08-04 交银恒益灵活配置混合C 1.2265 0.25%
2026-08-03 交银恒益灵活配置混合C 1.2235 -0.12%
2026-07-31 交银恒益灵活配置混合C 1.2250 0.09%
2026-07-30 交银恒益灵活配置混合C 1.2239 -0.16%
2026-07-29 交银恒益灵活配置混合C 1.2259 0.33%
2026-07-28 交银恒益灵活配置混合C 1.2219 -0.42%
2026-07-27 交银恒益灵活配置混合C 1.2270 0.66%
2026-07-24 交银恒益灵活配置混合C 1.2190 -0.39%
2026-07-23 交银恒益灵活配置混合C 1.2238 0.20%
2026-07-22 交银恒益灵活配置混合C 1.2214 0.01%
2026-07-21 交银恒益灵活配置混合C 1.2213 0.38%
2026-07-20 交银恒益灵活配置混合C 1.2167 0.27%
2026-07-17 交银恒益灵活配置混合C 1.2134 -0.67%
2026-07-16 交银恒益灵活配置混合C 1.2216 -0.50%
2026-07-15 交银恒益灵活配置混合C 1.2277 -0.02%
2026-07-14 交银恒益灵活配置混合C 1.2280 0.47%
2026-07-13 交银恒益灵活配置混合C 1.2222 -0.63%
2026-07-10 交银恒益灵活配置混合C 1.2300 -0.61%
2026-07-09 交银恒益灵活配置混合C 1.2375 0.64%
2026-07-08 交银恒益灵活配置混合C 1.2296 -0.39%
2026-07-07 交银恒益灵活配置混合C 1.2344 -0.40%
2026-07-06 交银恒益灵活配置混合C 1.2393 -0.04%
2026-07-03 交银恒益灵活配置混合C 1.2398 0.07%
2026-07-02 交银恒益灵活配置混合C 1.2389 -0.75%
2026-07-01 交银恒益灵活配置混合C 1.2482 0.18%
2026-06-30 交银恒益灵活配置混合C 1.2459 0.06%
2026-06-29 交银恒益灵活配置混合C 1.2452 0.60%
2026-06-26 交银恒益灵活配置混合C 1.2378 -0.60%
2026-06-25 交银恒益灵活配置混合C 1.2453 0.20%
2026-06-24 交银恒益灵活配置混合C 1.2428 0.12%
2026-06-23 交银恒益灵活配置混合C 1.2413 -0.42%
2026-06-22 交银恒益灵活配置混合C 1.2465 0.70%
2026-06-18 交银恒益灵活配置混合C 1.2378 -0.09%
2026-06-17 交银恒益灵活配置混合C 1.2389 0.46%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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