近一年交银恒益灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银恒益灵活配置混合C014949净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2358 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2341 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2358 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2346 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2378 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2389 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2382 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2381 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2375 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2377 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2360 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2396 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2400 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2397 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2398 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2375 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2351 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2339 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2355 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2356 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2347 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2401 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2410 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2358 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2356 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2372 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2362 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2371 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2351 |
0.31% |
| 2026-08-06 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2313 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2311 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2265 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2235 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2250 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2239 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2259 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2219 |
-0.42% |
| 2026-07-27 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2270 |
0.66% |
| 2026-07-24 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2190 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2238 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2214 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2213 |
0.38% |
| 2026-07-20 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2167 |
0.27% |
| 2026-07-17 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2134 |
-0.67% |
| 2026-07-16 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2216 |
-0.50% |
| 2026-07-15 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2277 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2280 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2222 |
-0.63% |
| 2026-07-10 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2300 |
-0.61% |
| 2026-07-09 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2375 |
0.64% |
| 2026-07-08 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2296 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2344 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2393 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2398 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2389 |
-0.75% |
| 2026-07-01 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2482 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2459 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2452 |
0.60% |
| 2026-06-26 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2378 |
-0.60% |
| 2026-06-25 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2453 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2428 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2413 |
-0.42% |
| 2026-06-22 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2465 |
0.70% |
| 2026-06-18 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2378 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2389 |
0.46% |
| 2026-06-16 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2332 |
-0.02% |
| 2026-06-15 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2334 |
0.46% |
| 2026-06-12 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2278 |
0.28% |
| 2026-06-11 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2244 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2251 |
-0.15% |
| 2026-06-09 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2269 |
0.46% |
| 2026-06-08 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2213 |
-0.66% |
| 2026-06-05 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2294 |
-0.40% |
| 2026-06-04 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2343 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2338 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2347 |
-0.06% |
| 2026-06-01 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2355 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2355 |
0.11% |
| 2026-05-28 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2341 |
-0.06% |
| 2026-05-27 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2348 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2347 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2348 |
0.37% |
| 2026-05-22 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2303 |
0.33% |
| 2026-05-21 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2262 |
-0.86% |
| 2026-05-20 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2368 |
-0.17% |
| 2026-05-19 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2389 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2335 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2378 |
-0.25% |
| 2026-05-14 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2409 |
-0.59% |
| 2026-05-13 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2483 |
0.42% |
| 2026-05-12 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2431 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2447 |
0.61% |
| 2026-05-08 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2372 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2337 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2347 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2323 |
0.20% |
| 2026-04-27 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2298 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2299 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2293 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2304 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2304 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2262 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2235 |
-0.26% |
| 2026-04-16 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2267 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2248 |
0.17% |
| 2026-04-14 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2227 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2195 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2196 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2181 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2216 |
0.58% |
| 2026-04-07 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2146 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2140 |
-0.33% |
| 2026-04-02 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2180 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2184 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2165 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2182 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2185 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2162 |
-0.29% |
| 2026-03-25 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2197 |
0.58% |
| 2026-03-24 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2127 |
0.66% |
| 2026-03-23 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2048 |
-1.20% |
| 2026-03-20 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2194 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2222 |
-0.67% |
| 2026-03-18 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2305 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2303 |
-0.30% |
| 2026-03-16 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2340 |
-0.28% |
| 2026-03-13 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2375 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2392 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2389 |
0.41% |
| 2026-03-10 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2338 |
0.28% |
| 2026-03-09 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2303 |
-0.27% |
| 2026-03-06 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2336 |
0.42% |
| 2026-03-05 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2284 |
0.41% |
| 2026-03-04 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2234 |
-0.26% |
| 2026-03-03 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2266 |
-0.97% |
| 2026-03-02 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2386 |
-0.06% |
| 2026-02-27 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2393 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2376 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2394 |
0.32% |
| 2026-02-24 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2355 |
0.32% |
| 2026-02-13 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2315 |
-0.69% |
| 2026-02-12 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2400 |
0.27% |
| 2026-02-11 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2367 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2332 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2332 |
0.81% |
| 2026-02-06 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2233 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2234 |
-0.37% |
| 2026-02-04 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2279 |
0.43% |
| 2026-02-03 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2227 |
0.88% |
| 2026-02-02 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2120 |
-1.58% |
| 2026-01-30 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2315 |
-0.56% |
| 2026-01-29 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2384 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2384 |
0.42% |
| 2026-01-27 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2332 |
-0.28% |
| 2026-01-26 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2367 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2361 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2331 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2333 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2291 |
0.33% |
| 2026-01-19 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2251 |
0.72% |
| 2026-01-16 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2163 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2181 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2152 |
-0.08% |
| 2026-01-13 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2162 |
-0.21% |
| 2026-01-12 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2187 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2134 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2066 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2084 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2089 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.2005 |
0.73% |
| 2025-12-31 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1918 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1911 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1911 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1941 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1924 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1913 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1888 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1878 |
0.19% |
| 2025-12-19 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1856 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1818 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1833 |
0.78% |
| 2025-12-16 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1741 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1801 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1815 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1777 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1789 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1762 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1797 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1790 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1740 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1754 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1772 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1801 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1762 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1734 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1736 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1746 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1697 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1678 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1786 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1805 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1817 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1860 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1898 |
-0.52% |
| 2025-11-13 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1960 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1909 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1923 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1935 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1892 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1883 |
0.53% |
| 2025-11-05 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1820 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1795 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1832 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1804 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1803 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1831 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1779 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1808 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1753 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1739 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1726 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1743 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1693 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1685 |
-0.88% |
| 2025-10-16 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1789 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1787 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1740 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1785 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1792 |
-0.46% |
| 2025-10-09 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1847 |
0.61% |
| 2025-09-30 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1775 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1734 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1686 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1705 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1709 |
0.52% |
| 2025-09-23 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1648 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1661 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1671 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1683 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1738 |
0.23% |
