今年以来交银恒益灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银恒益灵活配置混合C014949净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1801 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1815 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1777 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1789 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1762 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1797 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1790 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1740 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1754 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1772 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1801 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1762 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1734 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1736 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1746 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1697 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1678 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1786 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1805 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1817 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1860 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1898 |
-0.52% |
| 2025-11-13 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1960 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1909 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1923 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1935 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1892 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1883 |
0.53% |
| 2025-11-05 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1820 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1795 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1832 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1804 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1803 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1831 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1779 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1808 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1753 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1739 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1726 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1743 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1693 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1685 |
-0.88% |
| 2025-10-16 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1789 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1787 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1740 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1785 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1792 |
-0.46% |
| 2025-10-09 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1847 |
0.61% |
| 2025-09-30 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1775 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1734 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1686 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1705 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1709 |
0.52% |
| 2025-09-23 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1648 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1661 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1671 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1683 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1738 |
0.23% |
| 2025-09-16 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1711 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1711 |
0.09% |
| 2025-09-12 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1701 |
-0.20% |
| 2025-09-11 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1724 |
0.33% |
| 2025-09-10 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1685 |
-0.24% |
| 2025-09-09 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1713 |
-0.07% |
| 2025-09-08 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1721 |
0.48% |
| 2025-09-05 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1665 |
0.66% |
| 2025-09-04 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1588 |
-0.40% |
| 2025-09-03 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1634 |
-0.42% |
| 2025-09-02 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1683 |
-0.35% |
| 2025-09-01 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1724 |
0.11% |
| 2025-08-29 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1711 |
0.13% |
| 2025-08-28 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1696 |
0.39% |
| 2025-08-27 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1650 |
-0.68% |
| 2025-08-26 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1730 |
-0.09% |
| 2025-08-25 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1741 |
0.78% |
| 2025-08-22 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1650 |
0.37% |
| 2025-08-21 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1607 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1604 |
0.24% |
| 2025-08-19 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1576 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1586 |
0.21% |
| 2025-08-15 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1562 |
0.50% |
| 2025-08-14 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1505 |
-0.35% |
| 2025-08-13 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1545 |
0.23% |
| 2025-08-12 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1519 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1522 |
0.04% |
| 2025-08-08 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1517 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1512 |
-0.08% |
| 2025-08-06 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1521 |
0.18% |
| 2025-08-05 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1500 |
0.13% |
| 2025-08-04 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1485 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1448 |
0.09% |
| 2025-07-31 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1438 |
-0.60% |
| 2025-07-30 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1507 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1499 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1506 |
0.28% |
| 2025-07-25 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1474 |
-0.12% |
| 2025-07-24 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1488 |
0.06% |
| 2025-07-23 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1481 |
-0.16% |
| 2025-07-22 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1499 |
0.25% |
| 2025-07-21 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1470 |
0.39% |
| 2025-07-18 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1425 |
0.13% |
| 2025-07-17 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1410 |
0.19% |
| 2025-07-16 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1388 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1389 |
-0.11% |
| 2025-07-14 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1402 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1390 |
-0.07% |
| 2025-07-10 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1398 |
0.12% |
| 2025-07-09 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1384 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1387 |
0.26% |
| 2025-07-07 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1357 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1353 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1350 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1341 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1340 |
0.31% |
| 2025-06-30 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1305 |
0.24% |
| 2025-06-27 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1278 |
-0.14% |
| 2025-06-26 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1294 |
0.04% |
| 2025-06-25 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1289 |
0.32% |
| 2025-06-24 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1253 |
0.20% |
| 2025-06-23 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1230 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1219 |
-0.04% |
| 2025-06-19 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1224 |
-0.17% |
| 2025-06-18 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1243 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1237 |
-0.04% |
| 2025-06-16 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1242 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1233 |
-0.08% |
| 2025-06-12 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1242 |
0.03% |
| 2025-06-11 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1239 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1226 |
-0.15% |
| 2025-06-09 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1243 |
0.12% |
| 2025-06-06 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1230 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1222 |
-0.09% |
| 2025-06-04 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1232 |
0.07% |
| 2025-06-03 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1224 |
0.23% |
| 2025-05-30 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1198 |
-0.01% |
| 2025-05-29 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1199 |
0.01% |
| 2025-05-28 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1198 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1205 |
-0.06% |
| 2025-05-26 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1212 |
0.06% |
| 2025-05-23 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1205 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1220 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1232 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1221 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1201 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1189 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1193 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1209 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1207 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1193 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1194 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1202 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1193 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1178 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1150 |
-0.21% |
| 2025-04-29 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1173 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1173 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1175 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1190 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1183 |
-0.27% |
| 2025-04-22 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1213 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1206 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1202 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1210 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1206 |
0.15% |
| 2025-04-15 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1189 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1189 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1172 |
-0.05% |
| 2025-04-10 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1178 |
0.21% |
| 2025-04-09 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1155 |
0.35% |
| 2025-04-08 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1116 |
0.43% |
| 2025-04-07 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1068 |
-1.45% |
| 2025-04-03 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1231 |
0.13% |
| 2025-04-02 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1216 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1216 |
0.21% |
| 2025-03-31 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1193 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1212 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1224 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1231 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1235 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1220 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1220 |
-0.22% |
| 2025-03-20 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1245 |
-0.05% |
| 2025-03-19 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1251 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1251 |
-0.01% |
| 2025-03-17 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1252 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1252 |
0.14% |
| 2025-03-13 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1236 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1236 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1235 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1232 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1238 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1243 |
0.11% |
| 2025-03-05 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1231 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1228 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1215 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1208 |
-0.19% |
| 2025-02-27 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1229 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1234 |
0.12% |
| 2025-02-25 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1221 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1232 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1245 |
-0.04% |
| 2025-02-20 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1249 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1253 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1243 |
-0.16% |
| 2025-02-17 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1261 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1268 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1269 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1273 |
0.07% |
| 2025-02-11 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1265 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1270 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1273 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1258 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1240 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1243 |
0.06% |
| 2025-01-24 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1236 |
0.06% |
| 2025-01-23 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1229 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1235 |
-0.02% |
| 2025-01-21 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1237 |
-0.01% |
| 2025-01-20 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1238 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1238 |
0.04% |
| 2025-01-16 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1234 |
-0.01% |
| 2025-01-15 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1235 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1239 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1223 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1231 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1244 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1250 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1251 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1251 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1252 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
交银恒益灵活配置混合C |
1.1263 |
-0.19% |
