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长江智选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014936)

今年以来长江智选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长江智选3个月持有混合(FOF)C014936净值及计算阶段收益
今年以来014936基金累计收益率3.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9635 2.41%
2026-09-15 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9162 -0.56%
2026-09-14 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9270 -0.75%
2026-09-11 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9415 -1.40%
2026-09-10 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9687 -0.86%
2026-09-09 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9857 0.41%
2026-09-08 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9776 0.09%
2026-09-07 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9758 2.12%
2026-09-04 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9340 -1.16%
2026-09-03 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9566 -0.08%
2026-09-02 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9581 -1.17%
2026-09-01 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9812 -1.62%
2026-08-31 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0132 0.37%
2026-08-28 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0057 -0.48%
2026-08-27 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0153 1.84%
2026-08-26 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9782 0.47%
2026-08-25 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9689 -0.24%
2026-08-24 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9737 -1.98%
2026-08-21 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0128 0.50%
2026-08-20 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0027 1.02%
2026-08-19 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9824 -6.14%
2026-08-18 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.1042 -0.23%
2026-08-17 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.1090 3.03%
2026-08-14 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0450 1.10%
2026-08-13 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0227 -1.18%
2026-08-12 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0465 1.66%
2026-08-11 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0125 -1.04%
2026-08-10 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0335 0.41%
2026-08-07 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0251 2.45%
2026-08-06 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9755 1.03%
2026-08-05 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9553 1.41%
2026-08-04 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9277 1.95%
2026-08-03 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.8901 -3.56%
2026-07-31 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9573 1.91%
2026-07-30 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9199 -4.47%
2026-07-29 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0058 -0.32%
2026-07-28 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0122 -6.20%
2026-07-27 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.1370 2.74%
2026-07-24 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0785 -0.19%
2026-07-23 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0825 -1.60%
2026-07-22 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.1159 -2.31%
2026-07-21 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.1648 7.04%
2026-07-20 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0124 -3.10%
2026-07-17 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0747 -6.09%
2026-07-16 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.2011 -3.65%
2026-07-15 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.2814 -2.89%
2026-07-14 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.3474 2.44%
2026-07-13 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.2901 -4.21%
2026-07-10 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.3864 -4.86%
2026-07-09 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.5023 5.12%
2026-07-08 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.3742 -0.84%
2026-07-07 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.3943 -0.40%
2026-07-06 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.4038 -1.76%
2026-07-03 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.4460 -0.20%
2026-07-02 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.4510 -6.26%
2026-07-01 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.6044 -1.34%
2026-06-30 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.6394 2.38%
2026-06-29 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.5767 0.52%
2026-06-26 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.5633 -2.25%
2026-06-25 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.6209 2.76%
2026-06-24 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.5485 2.53%
2026-06-23 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.4839 -3.05%
2026-06-22 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.5597 1.77%
2026-06-18 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.5144 2.22%
2026-06-17 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.4585 2.22%
2026-06-16 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.4039 1.73%
2026-06-15 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.3623 4.74%
2026-06-12 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.2504 -0.31%
2026-06-11 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.2573 0.14%
2026-06-10 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.2541 -1.86%
2026-06-09 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.2960 3.97%
2026-06-08 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.2048 -2.68%
2026-06-05 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.2638 -3.01%
2026-06-04 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.3320 0.76%
2026-06-03 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.3145 2.15%
2026-06-02 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.2648 3.17%
2026-06-01 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.1930 -3.21%
2026-05-29 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.2634 -2.51%
2026-05-28 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.3202 2.26%
2026-05-27 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.2678 -0.99%
2026-05-26 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.2904 -0.75%
2026-05-25 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.3077 2.48%
2026-05-22 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.2504 3.26%
2026-05-21 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.1770 -3.33%
2026-05-20 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.2496 1.15%
2026-05-19 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.2238 0.03%
2026-05-18 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.2232 0.80%
2026-05-15 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.2055 -2.03%
2026-05-14 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.2502 -2.01%
2026-05-13 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.2954 1.88%
2026-05-12 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.2523 0.26%
2026-05-11 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.2464 1.93%
2026-05-08 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.2030 0.15%
2026-05-07 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.1996 2.09%
2026-04-29 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.1014 1.28%
2026-04-28 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0745 -1.00%
2026-04-27 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0954 0.34%
2026-04-24 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0883 -1.39%
2026-04-23 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.1173 -1.16%
2026-04-22 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.1419 2.07%
2026-04-21 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0975 0.47%
2026-04-20 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0876 0.23%
2026-04-17 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0828 1.53%
2026-04-16 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0509 1.84%
2026-04-15 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0131 -0.59%
2026-04-14 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0251 1.18%
2026-04-13 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0013 -0.01%
2026-04-10 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0016 1.13%
2026-04-09 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9790 -0.02%
2026-04-08 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9794 3.55%
2026-04-07 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9092 0.29%
2026-04-03 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9037 0.12%
2026-04-02 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9015 -1.09%
2026-04-01 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9224 2.24%
2026-03-31 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.8793 -1.75%
2026-03-30 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9121 0.10%
2026-03-27 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9102 0.83%
2026-03-26 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.8945 -1.41%
2026-03-25 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9212 1.37%
2026-03-24 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.8948 1.76%
2026-03-23 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.8615 -3.11%
2026-03-20 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9193 -0.27%
2026-03-19 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9245 -2.10%
2026-03-18 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9649 1.23%
2026-03-17 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9408 -1.79%
2026-03-16 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9755 0.28%
2026-03-13 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9699 -0.78%
2026-03-12 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9854 -0.76%
2026-03-11 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0006 -0.47%
2026-03-10 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0100 2.41%
2026-03-09 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9616 -1.44%
2026-03-06 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9898 0.60%
2026-03-05 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9780 0.69%
2026-03-04 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9644 -0.68%
2026-03-03 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9779 -3.06%
2026-03-02 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0384 -0.09%
2026-02-27 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0402 0.03%
2026-02-26 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0395 0.14%
2026-02-25 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0366 0.71%
2026-02-24 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0222 0.87%
2026-02-13 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0047 -1.34%
2026-02-12 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0316 0.79%
2026-02-11 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0157 -0.35%
2026-02-10 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0227 0.05%
2026-02-09 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0217 2.03%
2026-02-06 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9807 -0.25%
2026-02-05 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9856 -1.22%
2026-02-04 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0099 0.08%
2026-02-03 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0082 1.99%
2026-02-02 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9682 -2.90%
2026-01-30 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0253 -0.39%
2026-01-29 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0332 -0.83%
2026-01-28 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0501 0.73%
2026-01-27 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0353 0.90%
2026-01-26 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0171 -0.55%
2026-01-23 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0283 0.34%
2026-01-22 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0215 0.65%
2026-01-21 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0085 0.87%
2026-01-20 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9912 -0.72%
2026-01-19 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0056 0.24%
2026-01-16 长江智选3个月持有混合(FOF)C 2.0008 0.67%
2026-01-15 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9875 0.61%
2026-01-14 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9755 0.66%
2026-01-13 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9625 -0.91%
2026-01-12 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9804 0.79%
2026-01-09 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9649 0.84%
2026-01-08 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9485 -0.34%
2026-01-07 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9551 0.70%
2026-01-06 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9415 0.74%
2026-01-05 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.9273 1.91%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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