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基金净值查询(014936)

近一季基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长江智选3个月持有混合(FOF)C014936净值及计算阶段收益
近一季014936基金累计收益率-0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3882 1.19%
2024-05-08 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3719 -0.74%
2024-05-07 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3821 0.09%
2024-05-06 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3808 1.63%
2024-04-30 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3587 -0.14%
2024-04-29 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3606 1.36%
2024-04-26 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3423 1.37%
2024-04-25 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3241 0.19%
2024-04-24 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3216 0.92%
2024-04-23 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3095 -0.56%
2024-04-22 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3169 -0.57%
2024-04-19 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3245 -0.46%
2024-04-18 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3306 0.04%
2024-04-17 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3301 1.83%
2024-04-16 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3062 -1.86%
2024-04-15 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3309 0.75%
2024-04-12 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3210 -0.21%
2024-04-11 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3238 0.33%
2024-04-10 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3195 -0.66%
2024-04-09 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3282 0.38%
2024-04-08 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3232 -1.05%
2024-04-03 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3373 0.06%
2024-04-02 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3365 -0.13%
2024-04-01 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3383 1.02%
2024-03-29 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3248 0.68%
2024-03-28 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3158 0.86%
2024-03-27 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3046 -1.31%
2024-03-26 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3219 -0.30%
2024-03-25 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3259 -0.78%
2024-03-22 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3363 -1.01%
2024-03-21 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3500 -0.13%
2024-03-20 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3518 0.26%
2024-03-19 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3483 -0.74%
2024-03-18 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3583 0.78%
2024-03-15 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3478 0.55%
2024-03-14 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3404 -0.08%
2024-03-13 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3415 0.02%
2024-03-12 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3412 0.04%
2024-03-11 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3407 0.88%
2024-03-08 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3290 0.80%
2024-03-07 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3184 -0.54%
2024-03-06 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3256 0.06%
2024-03-05 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3248 -0.42%
2024-03-04 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3304 0.46%
2024-03-01 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3243 0.52%
2024-02-29 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3175 1.93%
2024-02-28 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.2926 -2.31%
2024-02-27 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3232 1.41%
2024-02-26 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3048 0.03%
2024-02-23 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.3044 0.45%
2024-02-22 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.2985 0.83%
2024-02-21 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.2878 0.44%
2024-02-20 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.2821 0.54%
2024-02-19 长江智选3个月持有混合(FOF)C 1.2752 0.95%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 0.9156 0.43%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9089 0.42%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.6910 -0.09%
睿智FOF 0.6978 -0.09%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.6126 -0.18%
行业精选 0.6185 -0.18%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7687 -0.21%
行业FOF 0.7752 -0.21%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6661 -0.25%
优选配置FOF-LOF 0.6724 -0.27%
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