近一月基金净值查询
查询指定日期范围长江智选3个月持有混合(FOF)C014936净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.3882 |
1.19% |
2024-05-08 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.3719 |
-0.74% |
2024-05-07 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.3821 |
0.09% |
2024-05-06 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.3808 |
1.63% |
2024-04-30 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.3587 |
-0.14% |
2024-04-29 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.3606 |
1.36% |
2024-04-26 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.3423 |
1.37% |
2024-04-25 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.3241 |
0.19% |
2024-04-24 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.3216 |
0.92% |
2024-04-23 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.3095 |
-0.56% |
2024-04-22 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.3169 |
-0.57% |
2024-04-19 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.3245 |
-0.46% |
2024-04-18 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.3306 |
0.04% |
2024-04-17 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.3301 |
1.83% |
2024-04-16 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.3062 |
-1.86% |
2024-04-15 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.3309 |
0.75% |
2024-04-12 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.3210 |
-0.21% |