今年以来华夏ESG可持续投资一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏ESG可持续投资一年持有混合A014922净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1706 |
-1.15% |
| 2026-09-16 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1841 |
2.17% |
| 2026-09-15 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1589 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1575 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1637 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1684 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1781 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1800 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1844 |
2.58% |
| 2026-09-04 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1546 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1738 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1748 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1963 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2214 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2226 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2333 |
2.23% |
| 2026-08-26 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2064 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2008 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2035 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2332 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2244 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2146 |
-5.65% |
| 2026-08-18 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2874 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2963 |
4.51% |
| 2026-08-14 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2404 |
0.88% |
| 2026-08-13 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2296 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2438 |
1.24% |
| 2026-08-11 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2286 |
-2.43% |
| 2026-08-10 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2584 |
0.46% |
| 2026-08-07 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2526 |
1.45% |
| 2026-08-06 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2347 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2304 |
2.43% |
| 2026-08-04 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2012 |
4.62% |
| 2026-08-03 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1482 |
-2.51% |
| 2026-07-31 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1778 |
2.06% |
| 2026-07-30 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1540 |
-4.71% |
| 2026-07-29 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2110 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1975 |
-6.71% |
| 2026-07-27 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2837 |
2.96% |
| 2026-07-24 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2468 |
-0.70% |
| 2026-07-23 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2556 |
-0.55% |
| 2026-07-22 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2625 |
-2.40% |
| 2026-07-21 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2936 |
7.85% |
| 2026-07-20 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1994 |
-1.43% |
| 2026-07-17 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2168 |
-6.74% |
| 2026-07-16 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3048 |
-4.07% |
| 2026-07-15 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3579 |
-2.96% |
| 2026-07-14 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3993 |
4.18% |
| 2026-07-13 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3431 |
-4.39% |
| 2026-07-10 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4048 |
-5.17% |
| 2026-07-09 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4774 |
4.95% |
| 2026-07-08 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4077 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4231 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4326 |
-1.00% |
| 2026-07-03 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4471 |
-0.24% |
| 2026-07-02 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4506 |
-8.21% |
| 2026-07-01 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.5697 |
-1.36% |
| 2026-06-30 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.5913 |
2.39% |
| 2026-06-29 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.5541 |
1.81% |
| 2026-06-26 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.5264 |
-1.87% |
| 2026-06-25 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.5555 |
4.56% |
| 2026-06-24 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4877 |
3.26% |
| 2026-06-23 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4407 |
-4.84% |
| 2026-06-22 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.5104 |
2.73% |
| 2026-06-18 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4703 |
2.90% |
| 2026-06-17 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.4289 |
3.26% |
| 2026-06-16 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3838 |
0.44% |
| 2026-06-15 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3778 |
6.43% |
| 2026-06-12 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2945 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2936 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2959 |
-2.41% |
| 2026-06-09 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3279 |
4.68% |
| 2026-06-08 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2685 |
-3.64% |
| 2026-06-05 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3164 |
-5.03% |
| 2026-06-04 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3826 |
1.45% |
| 2026-06-03 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3628 |
2.25% |
| 2026-06-02 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3328 |
3.66% |
| 2026-06-01 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2857 |
-2.22% |
| 2026-05-29 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3149 |
-3.03% |
| 2026-05-28 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3560 |
1.34% |
| 2026-05-27 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3381 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3450 |
1.19% |
| 2026-05-25 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.3292 |
4.69% |
| 2026-05-22 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2697 |
4.72% |
| 2026-05-21 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2125 |
-2.34% |
| 2026-05-20 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2415 |
2.65% |
| 2026-05-19 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2094 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2033 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2034 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2048 |
-2.25% |
| 2026-05-13 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2325 |
1.96% |
| 2026-05-12 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2088 |
1.02% |
| 2026-05-11 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1966 |
2.79% |
| 2026-05-08 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1641 |
-1.16% |
| 2026-04-30 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1267 |
0.79% |
| 2026-04-29 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1179 |
1.53% |
| 2026-04-28 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1011 |
-1.29% |
| 2026-04-27 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1155 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1121 |
-0.82% |
| 2026-04-23 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1213 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1286 |
1.75% |
| 2026-04-21 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1092 |
0.55% |
| 2026-04-20 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1031 |
-0.23% |
| 2026-04-17 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1056 |
1.16% |
| 2026-04-16 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0929 |
2.83% |
| 2026-04-15 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0628 |
-0.70% |
| 2026-04-14 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0703 |
2.05% |
| 2026-04-13 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0488 |
-0.44% |
| 2026-04-10 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0534 |
2.18% |
| 2026-04-09 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0309 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0332 |
6.39% |
| 2026-04-07 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9711 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9730 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9717 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9857 |
3.54% |
| 2026-03-31 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9520 |
-1.84% |
| 2026-03-30 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9698 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9699 |
-0.30% |
| 2026-03-26 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9728 |
-2.91% |
| 2026-03-25 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0011 |
0.75% |
| 2026-03-24 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9936 |
2.31% |
| 2026-03-23 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
0.9712 |
-3.54% |
| 2026-03-20 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0068 |
-0.67% |
| 2026-03-19 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0136 |
-2.74% |
| 2026-03-18 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0422 |
2.37% |
| 2026-03-17 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0181 |
-1.68% |
| 2026-03-16 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0355 |
0.60% |
| 2026-03-13 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0293 |
-0.66% |
| 2026-03-12 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0361 |
-1.54% |
| 2026-03-11 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0523 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0542 |
2.15% |
| 2026-03-09 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0320 |
-1.99% |
| 2026-03-06 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0530 |
-0.42% |
| 2026-03-05 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0574 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0458 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0538 |
-3.77% |
| 2026-03-02 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0951 |
1.16% |
| 2026-02-27 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0825 |
-0.81% |
| 2026-02-26 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0913 |
-1.28% |
| 2026-02-25 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1055 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0977 |
1.51% |
| 2026-02-13 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0814 |
-1.57% |
| 2026-02-12 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0986 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0960 |
-1.07% |
| 2026-02-10 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1078 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1052 |
2.92% |
| 2026-02-06 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0738 |
-0.90% |
| 2026-02-05 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.0836 |
-2.01% |
| 2026-02-04 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1058 |
-1.67% |
| 2026-02-03 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1246 |
1.13% |
| 2026-02-02 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1120 |
-4.75% |
| 2026-01-30 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1674 |
-2.46% |
| 2026-01-29 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1969 |
-0.51% |
| 2026-01-28 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.2030 |
2.50% |
| 2026-01-27 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1737 |
1.60% |
| 2026-01-26 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1552 |
-0.22% |
| 2026-01-23 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1578 |
-0.67% |
| 2026-01-22 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1656 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1624 |
0.98% |
| 2026-01-20 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1511 |
-1.29% |
| 2026-01-19 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1661 |
-1.05% |
| 2026-01-16 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1785 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1777 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1749 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1686 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1754 |
1.24% |
| 2026-01-09 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1610 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1602 |
-1.16% |
| 2026-01-07 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1738 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1705 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
1.1582 |
3.50% |
