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国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(国泰民享稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(014898)

近一月国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)|国泰民享稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)014898净值及计算阶段收益
近一月014898基金累计收益率2.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1398 -1.07%
2026-09-10 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1520 -0.10%
2026-09-09 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1532 0.30%
2026-09-08 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1497 -0.33%
2026-09-07 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1535 -0.53%
2026-09-04 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1597 -0.10%
2026-09-03 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1609 0.83%
2026-09-02 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1513 -0.19%
2026-09-01 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1535 0.00%
2026-08-31 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1535 -0.91%
2026-08-28 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1640 0.19%
2026-08-27 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1618 0.43%
2026-08-26 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1568 0.42%
2026-08-25 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1520 -0.84%
2026-08-24 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1617 0.76%
2026-08-21 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1529 1.23%
2026-08-20 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1387 0.98%
2026-08-19 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1276 -0.70%
2026-08-18 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1356 0.04%
2026-08-17 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1351 0.63%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.0274 4.34%
国泰金鑫股票A 1.7420 4.32%
国泰成长价值混合A 1.7251 4.29%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9976 0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0161 0.04%
交银招享一年混合C 1.0335 0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1724 0.03%
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