今年以来国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)|国泰民享稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)014898净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1342 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1362 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1398 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1520 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1532 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1497 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1535 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1597 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1609 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1513 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1535 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1535 |
-0.91% |
| 2026-08-28 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1640 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1618 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1568 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1520 |
-0.84% |
| 2026-08-24 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1617 |
0.76% |
| 2026-08-21 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1529 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1387 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1276 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1356 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1351 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1280 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1293 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1355 |
-0.90% |
| 2026-08-11 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1458 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1451 |
0.91% |
| 2026-08-07 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1347 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1296 |
0.84% |
| 2026-08-05 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1202 |
-0.90% |
| 2026-08-04 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1303 |
-0.10% |
| 2026-08-03 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1314 |
-0.32% |
| 2026-07-31 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1350 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1330 |
0.88% |
| 2026-07-29 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1231 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1136 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1146 |
-0.24% |
| 2026-07-24 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1173 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1294 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1214 |
1.02% |
| 2026-07-21 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1100 |
-0.46% |
| 2026-07-20 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1151 |
1.43% |
| 2026-07-17 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.0992 |
-0.34% |
| 2026-07-16 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1029 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1072 |
-0.83% |
| 2026-07-14 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1165 |
1.24% |
| 2026-07-13 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1027 |
-1.04% |
| 2026-07-10 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1142 |
-0.13% |
| 2026-07-09 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1157 |
-0.55% |
| 2026-07-08 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1219 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1296 |
0.05% |
| 2026-07-06 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1290 |
-0.91% |
| 2026-07-03 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1393 |
-0.22% |
| 2026-07-02 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1418 |
-0.24% |
| 2026-07-01 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1445 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1481 |
0.46% |
| 2026-06-29 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1428 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1427 |
-0.50% |
| 2026-06-25 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1484 |
0.40% |
| 2026-06-24 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1438 |
-0.17% |
| 2026-06-23 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1457 |
-1.42% |
| 2026-06-22 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1620 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1541 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1533 |
-0.37% |
| 2026-06-16 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1576 |
-0.56% |
| 2026-06-15 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1641 |
-0.94% |
| 2026-06-12 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1751 |
0.63% |
| 2026-06-11 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1678 |
0.39% |
| 2026-06-10 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1633 |
-0.42% |
| 2026-06-09 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1682 |
-0.79% |
| 2026-06-08 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1775 |
-0.26% |
| 2026-06-05 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1806 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1805 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1858 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1841 |
-0.33% |
| 2026-06-01 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1880 |
1.41% |
| 2026-05-29 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1713 |
-0.18% |
| 2026-05-28 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1734 |
0.38% |
| 2026-05-27 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1690 |
-0.55% |
| 2026-05-26 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1755 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1741 |
-0.56% |
| 2026-05-22 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1807 |
-0.31% |
| 2026-05-21 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1844 |
-0.86% |
| 2026-05-20 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1946 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1930 |
-0.46% |
| 2026-05-18 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1985 |
0.80% |
| 2026-05-15 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1890 |
0.29% |
| 2026-05-14 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1856 |
-0.16% |
| 2026-05-13 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1875 |
-0.18% |
| 2026-05-12 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1896 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1915 |
0.57% |
| 2026-05-08 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1848 |
-0.27% |
| 2026-05-07 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1880 |
-1.68% |
| 2026-05-06 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2080 |
-0.24% |
| 2026-04-28 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2124 |
1.06% |
| 2026-04-27 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1995 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1951 |
-0.82% |
| 2026-04-23 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2050 |
0.04% |
| 2026-04-22 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2045 |
0.37% |
| 2026-04-21 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2000 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1980 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.1985 |
-0.26% |
| 2026-04-16 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2016 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2014 |
-0.64% |
| 2026-04-14 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2091 |
-0.34% |
| 2026-04-13 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2132 |
0.81% |
| 2026-04-10 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2034 |
-0.38% |
| 2026-04-09 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2080 |
0.43% |
| 2026-04-08 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2028 |
-1.81% |
| 2026-04-07 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2246 |
1.01% |
| 2026-04-03 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2123 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2211 |
0.79% |
| 2026-04-01 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2115 |
-0.57% |
| 2026-03-31 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2184 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2313 |
-0.32% |
| 2026-03-27 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2352 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2327 |
0.25% |
| 2026-03-25 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2296 |
-0.48% |
| 2026-03-24 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2355 |
-0.06% |
| 2026-03-23 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2363 |
-0.29% |
| 2026-03-20 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2399 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2398 |
0.49% |
| 2026-03-18 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2338 |
-0.24% |
| 2026-03-17 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2368 |
-0.65% |
| 2026-03-16 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2449 |
-0.61% |
| 2026-03-13 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2526 |
-0.42% |
| 2026-03-12 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2579 |
0.91% |
| 2026-03-11 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2465 |
-0.49% |
| 2026-03-10 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2527 |
0.08% |
| 2026-03-09 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2517 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2540 |
-0.24% |
| 2026-03-05 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2570 |
-0.31% |
| 2026-03-04 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2609 |
-0.01% |
| 2026-03-03 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2610 |
-2.06% |
| 2026-03-02 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2870 |
0.28% |
| 2026-02-27 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2834 |
1.42% |
| 2026-02-26 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2652 |
-0.64% |
| 2026-02-25 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2733 |
0.87% |
| 2026-02-24 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2623 |
-0.62% |
| 2026-02-13 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2702 |
-0.49% |
| 2026-02-12 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2764 |
-0.60% |
| 2026-02-11 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2841 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2845 |
-0.32% |
| 2026-02-09 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2886 |
2.38% |
| 2026-02-06 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2579 |
-0.96% |
| 2026-02-05 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2700 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2699 |
0.67% |
| 2026-02-03 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2614 |
-1.05% |
| 2026-02-02 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2747 |
-4.92% |
| 2026-01-30 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.3374 |
-2.48% |
| 2026-01-29 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.3706 |
0.62% |
| 2026-01-28 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.3621 |
2.02% |
| 2026-01-27 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.3346 |
1.24% |
| 2026-01-26 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.3180 |
2.17% |
| 2026-01-23 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2894 |
1.88% |
| 2026-01-22 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2652 |
-0.28% |
| 2026-01-21 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2687 |
0.54% |
| 2026-01-20 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2619 |
0.39% |
| 2026-01-19 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2570 |
-0.10% |
| 2026-01-16 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2582 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2571 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2570 |
1.11% |
| 2026-01-13 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2430 |
0.51% |
| 2026-01-12 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2367 |
1.42% |
| 2026-01-09 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2191 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2158 |
-0.54% |
| 2026-01-07 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2224 |
0.49% |
| 2026-01-06 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2164 |
0.23% |
| 2026-01-05 |
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) |
1.2136 |
0.07% |
