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国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(国泰民享稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(014898)

近一季国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)|国泰民享稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)014898净值及计算阶段收益
近一季014898基金累计收益率-2.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1362 -0.32%
2026-09-11 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1398 -1.07%
2026-09-10 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1520 -0.10%
2026-09-09 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1532 0.30%
2026-09-08 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1497 -0.33%
2026-09-07 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1535 -0.53%
2026-09-04 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1597 -0.10%
2026-09-03 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1609 0.83%
2026-09-02 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1513 -0.19%
2026-09-01 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1535 0.00%
2026-08-31 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1535 -0.91%
2026-08-28 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1640 0.19%
2026-08-27 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1618 0.43%
2026-08-26 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1568 0.42%
2026-08-25 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1520 -0.84%
2026-08-24 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1617 0.76%
2026-08-21 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1529 1.23%
2026-08-20 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1387 0.98%
2026-08-19 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1276 -0.70%
2026-08-18 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1356 0.04%
2026-08-17 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1351 0.63%
2026-08-14 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1280 -0.12%
2026-08-13 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1293 -0.55%
2026-08-12 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1355 -0.90%
2026-08-11 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1458 0.06%
2026-08-10 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1451 0.91%
2026-08-07 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1347 0.45%
2026-08-06 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1296 0.84%
2026-08-05 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1202 -0.90%
2026-08-04 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1303 -0.10%
2026-08-03 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1314 -0.32%
2026-07-31 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1350 0.18%
2026-07-30 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1330 0.88%
2026-07-29 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1231 0.85%
2026-07-28 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1136 -0.09%
2026-07-27 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1146 -0.24%
2026-07-24 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1173 -1.08%
2026-07-23 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1294 0.71%
2026-07-22 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1214 1.02%
2026-07-21 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1100 -0.46%
2026-07-20 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1151 1.43%
2026-07-17 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.0992 -0.34%
2026-07-16 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1029 -0.39%
2026-07-15 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1072 -0.83%
2026-07-14 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1165 1.24%
2026-07-13 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1027 -1.04%
2026-07-10 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1142 -0.13%
2026-07-09 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1157 -0.55%
2026-07-08 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1219 -0.68%
2026-07-07 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1296 0.05%
2026-07-06 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1290 -0.91%
2026-07-03 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1393 -0.22%
2026-07-02 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1418 -0.24%
2026-07-01 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1445 -0.31%
2026-06-30 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1481 0.46%
2026-06-29 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1428 0.01%
2026-06-26 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1427 -0.50%
2026-06-25 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1484 0.40%
2026-06-24 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1438 -0.17%
2026-06-23 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1457 -1.42%
2026-06-22 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1620 0.68%
2026-06-18 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1541 0.07%
2026-06-17 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 1.1533 -0.37%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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