近一季华安价值驱动一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安价值驱动一年持有混合C014879净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9251 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9243 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9276 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9326 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9442 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9471 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9397 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9371 |
1.36% |
| 2026-09-04 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9245 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9342 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9274 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9351 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9457 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9386 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9416 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9286 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9209 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9195 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9402 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9291 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9277 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9719 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9771 |
2.44% |
| 2026-08-14 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9538 |
0.97% |
| 2026-08-13 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9446 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9488 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9385 |
-1.38% |
| 2026-08-10 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9516 |
-0.55% |
| 2026-08-07 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9569 |
2.25% |
| 2026-08-06 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9358 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9326 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9148 |
2.66% |
| 2026-08-03 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8911 |
-1.53% |
| 2026-07-31 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9049 |
1.74% |
| 2026-07-30 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8894 |
-3.80% |
| 2026-07-29 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9245 |
-0.84% |
| 2026-07-28 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9323 |
-6.35% |
| 2026-07-27 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9955 |
2.31% |
| 2026-07-24 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9730 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9853 |
-1.75% |
| 2026-07-22 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0028 |
-3.01% |
| 2026-07-21 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0330 |
8.19% |
| 2026-07-20 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9548 |
-4.47% |
| 2026-07-17 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9975 |
-7.40% |
| 2026-07-16 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0772 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1172 |
-2.70% |
| 2026-07-14 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1482 |
5.04% |
| 2026-07-13 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0931 |
-4.72% |
| 2026-07-10 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1472 |
-5.61% |
| 2026-07-09 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.2116 |
5.68% |
| 2026-07-08 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1465 |
-1.99% |
| 2026-07-07 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1698 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1765 |
-3.25% |
| 2026-07-03 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.2147 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.2039 |
-6.52% |
| 2026-07-01 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.2879 |
-2.76% |
| 2026-06-30 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.3235 |
3.16% |
| 2026-06-29 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.2829 |
-2.88% |
| 2026-06-26 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.3198 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.3480 |
3.52% |
| 2026-06-24 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.3022 |
3.44% |
| 2026-06-23 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.2589 |
-4.07% |
| 2026-06-22 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.3102 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.3024 |
3.47% |
| 2026-06-17 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.2587 |
1.99% |
