近一年华安价值驱动一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安价值驱动一年持有混合C014879净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9251 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9243 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9276 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9326 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9442 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9471 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9397 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9371 |
1.36% |
| 2026-09-04 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9245 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9342 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9274 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9351 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9457 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9386 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9416 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9286 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9209 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9195 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9402 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9291 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9277 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9719 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9771 |
2.44% |
| 2026-08-14 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9538 |
0.97% |
| 2026-08-13 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9446 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9488 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9385 |
-1.38% |
| 2026-08-10 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9516 |
-0.55% |
| 2026-08-07 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9569 |
2.25% |
| 2026-08-06 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9358 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9326 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9148 |
2.66% |
| 2026-08-03 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8911 |
-1.53% |
| 2026-07-31 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9049 |
1.74% |
| 2026-07-30 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8894 |
-3.80% |
| 2026-07-29 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9245 |
-0.84% |
| 2026-07-28 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9323 |
-6.35% |
| 2026-07-27 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9955 |
2.31% |
| 2026-07-24 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9730 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9853 |
-1.75% |
| 2026-07-22 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0028 |
-3.01% |
| 2026-07-21 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0330 |
8.19% |
| 2026-07-20 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9548 |
-4.47% |
| 2026-07-17 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9975 |
-7.40% |
| 2026-07-16 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0772 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1172 |
-2.70% |
| 2026-07-14 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1482 |
5.04% |
| 2026-07-13 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0931 |
-4.72% |
| 2026-07-10 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1472 |
-5.61% |
| 2026-07-09 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.2116 |
5.68% |
| 2026-07-08 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1465 |
-1.99% |
| 2026-07-07 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1698 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1765 |
-3.25% |
| 2026-07-03 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.2147 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.2039 |
-6.52% |
| 2026-07-01 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.2879 |
-2.76% |
| 2026-06-30 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.3235 |
3.16% |
| 2026-06-29 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.2829 |
-2.88% |
| 2026-06-26 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.3198 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.3480 |
3.52% |
| 2026-06-24 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.3022 |
3.44% |
| 2026-06-23 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.2589 |
-4.07% |
| 2026-06-22 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.3102 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.3024 |
3.47% |
| 2026-06-17 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.2587 |
1.99% |
| 2026-06-16 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.2342 |
3.47% |
| 2026-06-15 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1928 |
8.56% |
| 2026-06-12 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0987 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0973 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0976 |
-2.13% |
| 2026-06-09 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1215 |
5.62% |
| 2026-06-08 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0618 |
-2.33% |
| 2026-06-05 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0871 |
-3.11% |
| 2026-06-04 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1220 |
1.60% |
| 2026-06-03 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1043 |
1.61% |
| 2026-06-02 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0868 |
4.17% |
| 2026-06-01 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0433 |
-4.24% |
| 2026-05-29 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0875 |
-1.98% |
| 2026-05-28 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1095 |
3.95% |
| 2026-05-27 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0673 |
-1.41% |
| 2026-05-26 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0826 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0839 |
2.15% |
| 2026-05-22 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0611 |
4.02% |
| 2026-05-21 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0201 |
-3.74% |
| 2026-05-20 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0597 |
1.68% |
| 2026-05-19 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0422 |
-0.57% |
| 2026-05-18 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0482 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0470 |
-2.94% |
| 2026-05-14 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0778 |
-2.15% |
| 2026-05-13 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.1015 |
2.42% |
| 2026-05-12 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0755 |
0.41% |
| 2026-05-11 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0711 |
1.53% |
| 2026-05-08 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0550 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
华安价值驱动一年持有混合C |
1.0043 |
1.04% |
| 2026-04-29 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9940 |
1.91% |
| 2026-04-28 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9754 |
-1.30% |
| 2026-04-27 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9882 |
-0.27% |
| 2026-04-24 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9909 |
-0.40% |
| 2026-04-23 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9949 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9991 |
2.84% |
| 2026-04-21 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9715 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9691 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9650 |
1.91% |
| 2026-04-16 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9469 |
3.74% |
| 2026-04-15 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9128 |
-1.31% |
| 2026-04-14 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9249 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9234 |
-0.15% |
| 2026-04-10 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9248 |
1.63% |
| 2026-04-09 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9100 |
1.21% |
| 2026-04-08 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8991 |
4.07% |
| 2026-04-07 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8639 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8649 |
0.89% |
| 2026-04-02 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8573 |
0.35% |
| 2026-04-01 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8543 |
2.70% |
| 2026-03-31 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8318 |
-2.30% |
| 2026-03-30 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8514 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8490 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8421 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8535 |
1.61% |
| 2026-03-24 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8400 |
3.24% |
| 2026-03-23 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8136 |
-2.29% |
| 2026-03-20 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8327 |
0.42% |
| 2026-03-19 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8292 |
-3.68% |
| 2026-03-18 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8597 |
1.26% |
| 2026-03-17 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8490 |
-2.65% |
| 2026-03-16 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8721 |
-2.05% |
| 2026-03-13 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8900 |
-1.01% |
| 2026-03-12 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8991 |
-1.01% |
| 2026-03-11 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9083 |
-0.39% |
| 2026-03-10 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9119 |
1.41% |
| 2026-03-09 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8992 |
-1.52% |
| 2026-03-06 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9131 |
-0.84% |
| 2026-03-05 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9208 |
1.15% |
| 2026-03-04 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9103 |
-0.50% |
| 2026-03-03 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9149 |
-3.99% |
| 2026-03-02 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9529 |
0.52% |
| 2026-02-27 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9480 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9461 |
0.90% |
| 2026-02-25 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9377 |
1.59% |
| 2026-02-24 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9230 |
2.05% |
| 2026-02-13 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9045 |
-2.13% |
| 2026-02-12 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9242 |
1.23% |
| 2026-02-11 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9130 |
0.93% |
| 2026-02-10 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9046 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9046 |
2.42% |
| 2026-02-06 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8832 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8837 |
-2.48% |
| 2026-02-04 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9062 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9062 |
3.59% |
| 2026-02-02 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8748 |
-4.29% |
| 2026-01-30 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9140 |
-1.67% |
| 2026-01-29 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9295 |
-1.37% |
| 2026-01-28 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9424 |
2.16% |
| 2026-01-27 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9225 |
0.91% |
| 2026-01-26 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9142 |
-0.34% |
| 2026-01-23 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9173 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9145 |
-0.45% |
| 2026-01-21 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9186 |
2.13% |
| 2026-01-20 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8994 |
-0.60% |
| 2026-01-19 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9048 |
0.66% |
| 2026-01-16 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8989 |
0.75% |
| 2026-01-15 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8922 |
1.24% |
| 2026-01-14 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8813 |
-0.47% |
| 2026-01-13 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8855 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8851 |
-0.06% |
| 2026-01-09 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8856 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8832 |
-1.65% |
| 2026-01-07 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8978 |
0.84% |
| 2026-01-06 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8903 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8837 |
2.13% |
| 2025-12-31 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8653 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8700 |
0.73% |
| 2025-12-29 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8637 |
-0.91% |
| 2025-12-26 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8716 |
0.98% |
| 2025-12-25 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8631 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8636 |
0.38% |
| 2025-12-23 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8603 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8613 |
1.95% |
| 2025-12-19 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8448 |
0.62% |
| 2025-12-18 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8396 |
-1.41% |
| 2025-12-17 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8516 |
2.79% |
| 2025-12-16 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8285 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8412 |
-0.80% |
| 2025-12-12 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8480 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8438 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8529 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8529 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8544 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8457 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8365 |
0.83% |
| 2025-12-03 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8296 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
华安价值驱动一年持有混合C |
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-0.41% |
| 2025-12-01 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8332 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
华安价值驱动一年持有混合C |
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| 2025-11-27 |
华安价值驱动一年持有混合C |
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| 2025-11-26 |
华安价值驱动一年持有混合C |
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| 2025-11-25 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8008 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7895 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7934 |
-3.24% |
| 2025-11-20 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8200 |
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| 2025-11-19 |
华安价值驱动一年持有混合C |
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| 2025-11-18 |
华安价值驱动一年持有混合C |
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| 2025-11-17 |
华安价值驱动一年持有混合C |
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| 2025-11-14 |
华安价值驱动一年持有混合C |
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| 2025-11-13 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8505 |
1.35% |
| 2025-11-12 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8392 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8397 |
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| 2025-11-10 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8507 |
-1.30% |
| 2025-11-07 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8619 |
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| 2025-11-06 |
华安价值驱动一年持有混合C |
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2.27% |
| 2025-11-05 |
华安价值驱动一年持有混合C |
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| 2025-11-04 |
华安价值驱动一年持有混合C |
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| 2025-11-03 |
华安价值驱动一年持有混合C |
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| 2025-10-31 |
华安价值驱动一年持有混合C |
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| 2025-10-30 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8882 |
-1.60% |
| 2025-10-29 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9026 |
1.60% |
| 2025-10-28 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8884 |
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| 2025-10-27 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8877 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
华安价值驱动一年持有混合C |
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3.29% |
| 2025-10-23 |
华安价值驱动一年持有混合C |
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-1.10% |
| 2025-10-22 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8521 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8544 |
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| 2025-10-20 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8326 |
1.49% |
| 2025-10-17 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8204 |
-2.70% |
| 2025-10-16 |
华安价值驱动一年持有混合C |
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-0.44% |
| 2025-10-15 |
华安价值驱动一年持有混合C |
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2.65% |
| 2025-10-14 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8250 |
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| 2025-10-13 |
华安价值驱动一年持有混合C |
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-1.38% |
| 2025-10-10 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.8780 |
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| 2025-10-09 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9073 |
0.45% |
| 2025-09-30 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9032 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9000 |
2.61% |
| 2025-09-26 |
华安价值驱动一年持有混合C |
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| 2025-09-25 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.9031 |
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| 2025-09-24 |
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| 2025-09-22 |
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| 2025-09-19 |
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| 2025-09-18 |
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| 2025-09-17 |
华安价值驱动一年持有混合C |
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1.33% |
