今年以来嘉实品质蓝筹一年持有混合C|嘉实品质蓝筹一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实品质蓝筹一年持有混合C014873净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0286 |
0.37% |
| 2026-09-16 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0248 |
1.20% |
| 2026-09-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0126 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0172 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0260 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0401 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0468 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0491 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0508 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0461 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0519 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0505 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0667 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0802 |
-2.14% |
| 2026-08-28 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1033 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1113 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1041 |
2.27% |
| 2026-08-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0796 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0826 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0940 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0941 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0871 |
-3.60% |
| 2026-08-18 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1277 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1275 |
2.71% |
| 2026-08-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0977 |
-0.67% |
| 2026-08-13 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1051 |
-2.02% |
| 2026-08-12 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1274 |
0.93% |
| 2026-08-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1170 |
-3.32% |
| 2026-08-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1541 |
1.71% |
| 2026-08-07 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1347 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1296 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1322 |
3.28% |
| 2026-08-04 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0962 |
0.84% |
| 2026-08-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0871 |
-2.29% |
| 2026-07-31 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1126 |
1.25% |
| 2026-07-30 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0989 |
-2.37% |
| 2026-07-29 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1256 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1257 |
-2.04% |
| 2026-07-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1492 |
3.72% |
| 2026-07-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1080 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1078 |
-0.87% |
| 2026-07-22 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1175 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1179 |
5.47% |
| 2026-07-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0599 |
-0.05% |
| 2026-07-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0604 |
-5.06% |
| 2026-07-16 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1169 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1340 |
-0.73% |
| 2026-07-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1423 |
1.48% |
| 2026-07-13 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1256 |
-3.35% |
| 2026-07-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1646 |
-1.12% |
| 2026-07-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1778 |
1.58% |
| 2026-07-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1595 |
1.17% |
| 2026-07-07 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1461 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1624 |
1.23% |
| 2026-07-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1483 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1436 |
-3.51% |
| 2026-07-01 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1852 |
-0.97% |
| 2026-06-30 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1968 |
0.45% |
| 2026-06-29 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1914 |
3.42% |
| 2026-06-26 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1520 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1572 |
3.04% |
| 2026-06-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1231 |
3.35% |
| 2026-06-23 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0867 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1112 |
0.98% |
| 2026-06-18 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1004 |
0.31% |
| 2026-06-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0970 |
2.00% |
| 2026-06-16 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0755 |
-1.38% |
| 2026-06-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0905 |
3.69% |
| 2026-06-12 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0517 |
2.43% |
| 2026-06-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0268 |
0.60% |
| 2026-06-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0207 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0223 |
2.41% |
| 2026-06-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9982 |
-3.63% |
| 2026-06-05 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0358 |
-2.21% |
| 2026-06-04 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0592 |
0.51% |
| 2026-06-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0538 |
-1.36% |
| 2026-06-02 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0681 |
0.69% |
| 2026-06-01 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0608 |
-1.50% |
| 2026-05-29 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0769 |
-1.02% |
| 2026-05-28 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0880 |
-1.94% |
| 2026-05-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1091 |
-2.01% |
| 2026-05-26 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1318 |
0.34% |
| 2026-05-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1280 |
2.16% |
| 2026-05-22 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1042 |
0.98% |
| 2026-05-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0935 |
-2.33% |
| 2026-05-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1196 |
1.54% |
| 2026-05-19 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1026 |
2.29% |
| 2026-05-18 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0779 |
-1.87% |
| 2026-05-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0981 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1044 |
-2.35% |
| 2026-05-13 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1310 |
0.43% |
| 2026-05-12 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1262 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1325 |
0.74% |
| 2026-05-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1242 |
-0.38% |
| 2026-04-30 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1024 |
0.44% |
| 2026-04-29 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0976 |
1.84% |
| 2026-04-28 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0778 |
-0.80% |
| 2026-04-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0865 |
0.49% |
| 2026-04-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0812 |
0.45% |
| 2026-04-23 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0764 |
-2.12% |
| 2026-04-22 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0997 |
-0.03% |
| 2026-04-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1000 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0976 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0948 |
-0.66% |
| 2026-04-16 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1021 |
1.93% |
| 2026-04-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0812 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0833 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0709 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0716 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0663 |
-0.63% |
| 2026-04-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0731 |
3.74% |
| 2026-04-07 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0344 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0330 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0406 |
-1.09% |
| 2026-04-01 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0521 |
3.30% |
| 2026-03-31 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0185 |
-1.55% |
| 2026-03-30 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0345 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0382 |
2.00% |
| 2026-03-26 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0178 |
-1.55% |
| 2026-03-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0338 |
1.90% |
| 2026-03-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0145 |
1.52% |
| 2026-03-23 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9993 |
-3.54% |
| 2026-03-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0360 |
-1.39% |
| 2026-03-19 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0506 |
-4.04% |
| 2026-03-18 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0930 |
0.32% |
| 2026-03-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0895 |
-0.75% |
| 2026-03-16 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0977 |
0.30% |
| 2026-03-13 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0944 |
-1.22% |
| 2026-03-12 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1079 |
-0.33% |
| 2026-03-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1116 |
-0.82% |
| 2026-03-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1208 |
1.26% |
| 2026-03-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1069 |
-2.02% |
| 2026-03-06 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1297 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1259 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1227 |
-0.93% |
| 2026-03-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1332 |
-3.24% |
| 2026-03-02 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1712 |
-1.93% |
| 2026-02-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1943 |
-0.32% |
| 2026-02-26 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1981 |
-0.97% |
| 2026-02-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.2098 |
1.62% |
| 2026-02-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1905 |
-0.43% |
| 2026-02-13 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1957 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.2096 |
0.47% |
| 2026-02-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.2040 |
0.40% |
| 2026-02-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1992 |
-0.56% |
| 2026-02-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.2059 |
0.79% |
| 2026-02-06 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1965 |
-0.83% |
| 2026-02-05 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.2065 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.2101 |
0.82% |
| 2026-02-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.2003 |
1.82% |
| 2026-02-02 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1788 |
-3.70% |
| 2026-01-30 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.2241 |
-1.51% |
| 2026-01-29 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.2429 |
-0.87% |
| 2026-01-28 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.2538 |
1.11% |
| 2026-01-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.2400 |
0.98% |
| 2026-01-26 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.2280 |
-1.05% |
| 2026-01-23 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.2410 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.2354 |
-0.54% |
| 2026-01-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.2421 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.2327 |
0.62% |
| 2026-01-19 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.2251 |
-0.16% |
| 2026-01-16 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.2271 |
0.45% |
| 2026-01-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.2216 |
0.39% |
| 2026-01-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.2168 |
0.47% |
| 2026-01-13 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.2111 |
-0.29% |
| 2026-01-12 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.2146 |
1.28% |
| 2026-01-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1992 |
-0.22% |
| 2026-01-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.2018 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.2028 |
1.69% |
| 2026-01-06 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1828 |
2.32% |
| 2026-01-05 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1560 |
3.11% |
