今年以来嘉实品质蓝筹一年持有混合C|嘉实品质蓝筹一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实品质蓝筹一年持有混合C014873净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0901 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0957 |
1.81% |
| 2025-12-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0762 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0879 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0920 |
-2.23% |
| 2025-12-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1164 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1159 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1101 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1009 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1032 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1041 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0904 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0836 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0866 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0850 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0768 |
0.67% |
| 2025-11-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0696 |
-3.07% |
| 2025-11-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1035 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1142 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1178 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1268 |
-1.27% |
| 2025-11-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1413 |
-1.63% |
| 2025-11-13 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1602 |
1.52% |
| 2025-11-12 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1428 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1408 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1423 |
1.33% |
| 2025-11-07 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1273 |
-0.63% |
| 2025-11-06 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1345 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1167 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1175 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1292 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1228 |
-1.45% |
| 2025-10-30 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1393 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1480 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1412 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1453 |
1.12% |
| 2025-10-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1326 |
0.88% |
| 2025-10-23 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1227 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1227 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1305 |
1.62% |
| 2025-10-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1125 |
1.73% |
| 2025-10-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0936 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1173 |
-1.25% |
| 2025-10-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1314 |
2.84% |
| 2025-10-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1002 |
-2.68% |
| 2025-10-13 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1305 |
-1.15% |
| 2025-10-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1437 |
-1.70% |
| 2025-10-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1635 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1588 |
1.83% |
| 2025-09-29 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1380 |
1.49% |
| 2025-09-26 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1213 |
-0.54% |
| 2025-09-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1274 |
0.84% |
| 2025-09-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1180 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1089 |
-1.44% |
| 2025-09-22 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1251 |
-0.33% |
| 2025-09-19 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1288 |
0.70% |
| 2025-09-18 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1209 |
-1.47% |
| 2025-09-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1376 |
1.01% |
| 2025-09-16 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1262 |
0.54% |
| 2025-09-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1201 |
0.52% |
| 2025-09-12 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1143 |
1.16% |
| 2025-09-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1015 |
0.28% |
| 2025-09-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0984 |
0.85% |
| 2025-09-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0891 |
-0.02% |
| 2025-09-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0893 |
1.51% |
| 2025-09-05 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0731 |
1.99% |
| 2025-09-04 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0522 |
-1.48% |
| 2025-09-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0680 |
-0.56% |
| 2025-09-02 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0740 |
-1.15% |
| 2025-09-01 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0865 |
0.64% |
| 2025-08-29 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0796 |
0.53% |
| 2025-08-28 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0739 |
0.37% |
| 2025-08-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0699 |
-2.12% |
| 2025-08-26 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0931 |
-0.67% |
| 2025-08-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1005 |
0.94% |
| 2025-08-22 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0903 |
-0.77% |
| 2025-08-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0988 |
-0.23% |
| 2025-08-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1013 |
1.36% |
| 2025-08-19 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0865 |
0.13% |
| 2025-08-18 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0851 |
0.88% |
| 2025-08-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0756 |
1.98% |
| 2025-08-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0547 |
-0.58% |
| 2025-08-13 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0609 |
1.96% |
| 2025-08-12 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0405 |
-0.40% |
| 2025-08-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0447 |
0.14% |
| 2025-08-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0432 |
-0.19% |
| 2025-08-07 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0452 |
0.36% |
| 2025-08-06 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0414 |
0.64% |
| 2025-08-05 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0348 |
1.66% |
| 2025-08-04 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0179 |
1.06% |
| 2025-08-01 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0072 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0075 |
-2.11% |
| 2025-07-30 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0292 |
-0.87% |
| 2025-07-29 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0382 |
0.54% |
| 2025-07-28 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0326 |
-0.42% |
| 2025-07-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0370 |
0.37% |
| 2025-07-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0332 |
1.49% |
| 2025-07-23 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0180 |
0.65% |
| 2025-07-22 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0114 |
0.56% |
| 2025-07-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0058 |
0.39% |
| 2025-07-18 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0019 |
1.49% |
| 2025-07-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9872 |
1.05% |
| 2025-07-16 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9769 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9761 |
0.85% |
| 2025-07-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9679 |
-0.12% |
| 2025-07-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9691 |
-0.35% |
| 2025-07-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9725 |
1.56% |
| 2025-07-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9576 |
-0.42% |
| 2025-07-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9616 |
1.19% |
| 2025-07-07 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9503 |
-0.22% |
| 2025-07-04 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9524 |
0.44% |
| 2025-07-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9482 |
1.21% |
| 2025-07-02 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9369 |
0.39% |
| 2025-07-01 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9333 |
-0.10% |
| 2025-06-30 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9342 |
-0.20% |
| 2025-06-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9361 |
0.53% |
| 2025-06-26 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9312 |
-0.13% |
| 2025-06-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9324 |
1.31% |
| 2025-06-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9203 |
2.39% |
| 2025-06-23 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8988 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8963 |
0.34% |
| 2025-06-19 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8933 |
-1.64% |
| 2025-06-18 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9082 |
0.15% |
| 2025-06-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9068 |
-0.31% |
| 2025-06-16 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9096 |
0.19% |
| 2025-06-13 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9079 |
-1.50% |
| 2025-06-12 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9217 |
-0.07% |
| 2025-06-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9223 |
1.27% |
| 2025-06-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9107 |
0.12% |
| 2025-06-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9096 |
1.04% |
| 2025-06-06 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.9002 |
0.45% |
| 2025-06-05 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8962 |
0.20% |
| 2025-06-04 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8944 |
0.81% |
| 2025-06-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8872 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8873 |
-1.15% |
| 2025-05-29 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8976 |
1.23% |
| 2025-05-28 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8867 |
0.93% |
| 2025-05-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8785 |
0.83% |
| 2025-05-26 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8713 |
0.17% |
| 2025-05-23 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8698 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8709 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8741 |
1.10% |
| 2025-05-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8646 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8633 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8617 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8599 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8672 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8678 |
-0.58% |
| 2025-05-12 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8729 |
1.77% |
| 2025-05-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8577 |
-0.51% |
| 2025-05-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8621 |
-0.22% |
| 2025-05-07 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8640 |
-0.66% |
| 2025-05-06 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8697 |
2.17% |
| 2025-04-30 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8512 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8490 |
-0.15% |
| 2025-04-28 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8503 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8530 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8516 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8510 |
1.81% |
| 2025-04-22 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8359 |
1.22% |
| 2025-04-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8258 |
0.41% |
| 2025-04-18 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8224 |
-0.30% |
| 2025-04-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8249 |
1.03% |
| 2025-04-16 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8165 |
-1.05% |
| 2025-04-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8252 |
-0.23% |
| 2025-04-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8271 |
1.26% |
| 2025-04-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8168 |
1.71% |
| 2025-04-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8031 |
2.49% |
| 2025-04-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7836 |
1.41% |
| 2025-04-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7727 |
1.62% |
| 2025-04-07 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7604 |
-11.75% |
| 2025-04-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8616 |
-1.03% |
| 2025-04-02 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8706 |
0.51% |
| 2025-04-01 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8662 |
0.97% |
| 2025-03-31 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8579 |
-1.30% |
| 2025-03-28 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8692 |
-0.80% |
| 2025-03-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8762 |
1.58% |
| 2025-03-26 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8626 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8619 |
-1.31% |
| 2025-03-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8733 |
0.59% |
| 2025-03-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8682 |
-1.46% |
| 2025-03-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8811 |
-1.12% |
| 2025-03-19 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8911 |
0.11% |
| 2025-03-18 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8901 |
1.00% |
| 2025-03-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8813 |
0.70% |
| 2025-03-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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1.64% |
| 2025-03-13 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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-1.03% |
| 2025-03-12 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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| 2025-03-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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| 2025-03-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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| 2025-03-07 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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0.16% |
| 2025-03-06 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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2.02% |
| 2025-03-05 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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1.55% |
| 2025-03-04 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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| 2025-03-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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| 2025-02-28 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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| 2025-02-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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| 2025-02-26 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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| 2025-02-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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-1.36% |
| 2025-02-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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0.15% |
| 2025-02-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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| 2025-02-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8178 |
-0.68% |
| 2025-02-19 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8234 |
0.65% |
| 2025-02-18 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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| 2025-02-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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-0.91% |
| 2025-02-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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| 2025-02-13 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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| 2025-02-12 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8055 |
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| 2025-02-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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-1.92% |
| 2025-02-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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0.39% |
| 2025-02-07 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8106 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8015 |
1.48% |
| 2025-02-05 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7898 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7943 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7937 |
1.52% |
| 2025-01-23 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7818 |
-1.31% |
| 2025-01-22 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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-1.10% |
| 2025-01-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.8010 |
0.75% |
| 2025-01-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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1.01% |
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嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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| 2025-01-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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| 2025-01-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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| 2025-01-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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| 2025-01-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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-0.35% |
| 2025-01-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7760 |
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| 2025-01-07 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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| 2025-01-06 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
0.7929 |
-2.60% |
