近一季嘉实品质蓝筹一年持有混合C|嘉实品质蓝筹一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实品质蓝筹一年持有混合C014873净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0248 |
1.20% |
| 2026-09-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0126 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0172 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0260 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0401 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0468 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0491 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0508 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0461 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0519 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0505 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0667 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0802 |
-2.14% |
| 2026-08-28 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1033 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1113 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1041 |
2.27% |
| 2026-08-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0796 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0826 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0940 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0941 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0871 |
-3.60% |
| 2026-08-18 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1277 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1275 |
2.71% |
| 2026-08-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0977 |
-0.67% |
| 2026-08-13 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1051 |
-2.02% |
| 2026-08-12 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1274 |
0.93% |
| 2026-08-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1170 |
-3.32% |
| 2026-08-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1541 |
1.71% |
| 2026-08-07 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1347 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1296 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1322 |
3.28% |
| 2026-08-04 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0962 |
0.84% |
| 2026-08-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0871 |
-2.29% |
| 2026-07-31 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1126 |
1.25% |
| 2026-07-30 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0989 |
-2.37% |
| 2026-07-29 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1256 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1257 |
-2.04% |
| 2026-07-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1492 |
3.72% |
| 2026-07-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1080 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1078 |
-0.87% |
| 2026-07-22 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1175 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1179 |
5.47% |
| 2026-07-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0599 |
-0.05% |
| 2026-07-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0604 |
-5.06% |
| 2026-07-16 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1169 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1340 |
-0.73% |
| 2026-07-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1423 |
1.48% |
| 2026-07-13 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1256 |
-3.35% |
| 2026-07-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1646 |
-1.12% |
| 2026-07-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1778 |
1.58% |
| 2026-07-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1595 |
1.17% |
| 2026-07-07 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1461 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1624 |
1.23% |
| 2026-07-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1483 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1436 |
-3.51% |
| 2026-07-01 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1852 |
-0.97% |
| 2026-06-30 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1968 |
0.45% |
| 2026-06-29 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1914 |
3.42% |
| 2026-06-26 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1520 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1572 |
3.04% |
| 2026-06-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1231 |
3.35% |
| 2026-06-23 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0867 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1112 |
0.98% |
| 2026-06-18 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.1004 |
0.31% |
| 2026-06-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合C |
1.0970 |
2.00% |
