近一月嘉实品质蓝筹一年持有混合A|嘉实品质蓝筹一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实品质蓝筹一年持有混合A014872净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0626 |
1.20% |
| 2026-09-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0500 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0547 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0637 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0783 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0853 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0877 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0894 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0844 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0904 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.0890 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1057 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1197 |
-2.13% |
| 2026-08-28 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1436 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1519 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1443 |
2.27% |
| 2026-08-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1189 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1221 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1338 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1339 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1266 |
-3.59% |
| 2026-08-18 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1686 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1684 |
2.73% |
