近一月嘉实品质蓝筹一年持有混合A|嘉实品质蓝筹一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实品质蓝筹一年持有混合A014872净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1294 |
1.54% |
| 2025-12-16 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1123 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1235 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1293 |
1.81% |
| 2025-12-11 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1092 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1212 |
-0.37% |
| 2025-12-09 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1254 |
-2.23% |
| 2025-12-08 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1505 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1499 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1439 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1344 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1367 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1376 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1235 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1164 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1195 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1178 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1094 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1019 |
-3.06% |
| 2025-11-20 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1367 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1478 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
嘉实品质蓝筹一年持有混合A |
1.1515 |
-0.78% |
