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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 兴银中证1000指数增强C | 1.1341 | 1.91% |
| 2026-09-15 | 兴银中证1000指数增强C | 1.1128 | -0.58% |
| 2026-09-14 | 兴银中证1000指数增强C | 1.1193 | 0.60% |
| 2026-09-11 | 兴银中证1000指数增强C | 1.1126 | -2.12% |
| 2026-09-10 | 兴银中证1000指数增强C | 1.1362 | -0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.3645 | 0.72% |
| 兴银先锋成长混合A | 1.4021 | 0.24% |
| 兴银研究精选股票A | 1.0335 | 0.24% |
| 兴银研究精选股票C | 1.0000 | 0.24% |
| 兴银先锋成长混合C | 1.3229 | 0.23% |
| 电池龙头ETF兴银 | 0.7061 | 0.09% |
| 兴银汇福定开债 | 1.0463 | 0.02% |
| 兴银长益定开债 | 1.0355 | 0.02% |
| 兴银长盈定开债A | 1.0225 | 0.02% |
| 兴银中短债C | 1.2528 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
