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工银招瑞一年持有混合C基金净值查询(014800)

近一季工银招瑞一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银招瑞一年持有混合C014800净值及计算阶段收益
近一季014800基金累计收益率-3.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银招瑞一年持有混合C 1.1996 1.13%
2026-09-15 工银招瑞一年持有混合C 1.1862 0.26%
2026-09-14 工银招瑞一年持有混合C 1.1831 -0.46%
2026-09-11 工银招瑞一年持有混合C 1.1886 -0.27%
2026-09-10 工银招瑞一年持有混合C 1.1918 -0.06%
2026-09-09 工银招瑞一年持有混合C 1.1925 0.01%
2026-09-08 工银招瑞一年持有混合C 1.1924 -0.36%
2026-09-07 工银招瑞一年持有混合C 1.1967 1.48%
2026-09-04 工银招瑞一年持有混合C 1.1793 -0.74%
2026-09-03 工银招瑞一年持有混合C 1.1881 -0.10%
2026-09-02 工银招瑞一年持有混合C 1.1893 -0.52%
2026-09-01 工银招瑞一年持有混合C 1.1955 -0.93%
2026-08-31 工银招瑞一年持有混合C 1.2067 0.32%
2026-08-28 工银招瑞一年持有混合C 1.2029 -0.52%
2026-08-27 工银招瑞一年持有混合C 1.2092 1.04%
2026-08-26 工银招瑞一年持有混合C 1.1967 0.36%
2026-08-25 工银招瑞一年持有混合C 1.1924 -0.19%
2026-08-24 工银招瑞一年持有混合C 1.1947 -0.95%
2026-08-21 工银招瑞一年持有混合C 1.2062 0.26%
2026-08-20 工银招瑞一年持有混合C 1.2031 0.16%
2026-08-19 工银招瑞一年持有混合C 1.2012 -2.29%
2026-08-18 工银招瑞一年持有混合C 1.2293 -0.14%
2026-08-17 工银招瑞一年持有混合C 1.2310 1.48%
2026-08-14 工银招瑞一年持有混合C 1.2130 0.20%
2026-08-13 工银招瑞一年持有混合C 1.2106 -0.29%
2026-08-12 工银招瑞一年持有混合C 1.2141 0.61%
2026-08-11 工银招瑞一年持有混合C 1.2067 -0.31%
2026-08-10 工银招瑞一年持有混合C 1.2104 -0.08%
2026-08-07 工银招瑞一年持有混合C 1.2114 0.91%
2026-08-06 工银招瑞一年持有混合C 1.2005 0.28%
2026-08-05 工银招瑞一年持有混合C 1.1971 1.56%
2026-08-04 工银招瑞一年持有混合C 1.1787 1.80%
2026-08-03 工银招瑞一年持有混合C 1.1579 -1.46%
2026-07-31 工银招瑞一年持有混合C 1.1750 1.10%
2026-07-30 工银招瑞一年持有混合C 1.1622 -2.21%
2026-07-29 工银招瑞一年持有混合C 1.1885 0.13%
2026-07-28 工银招瑞一年持有混合C 1.1870 -2.42%
2026-07-27 工银招瑞一年持有混合C 1.2165 0.89%
2026-07-24 工银招瑞一年持有混合C 1.2058 -0.31%
2026-07-23 工银招瑞一年持有混合C 1.2095 -0.75%
2026-07-22 工银招瑞一年持有混合C 1.2186 -0.81%
2026-07-21 工银招瑞一年持有混合C 1.2285 3.04%
2026-07-20 工银招瑞一年持有混合C 1.1922 -0.78%
2026-07-17 工银招瑞一年持有混合C 1.2016 -2.57%
2026-07-16 工银招瑞一年持有混合C 1.2333 -1.17%
2026-07-15 工银招瑞一年持有混合C 1.2479 -0.87%
2026-07-14 工银招瑞一年持有混合C 1.2588 1.15%
2026-07-13 工银招瑞一年持有混合C 1.2445 -1.27%
2026-07-10 工银招瑞一年持有混合C 1.2605 -1.51%
2026-07-09 工银招瑞一年持有混合C 1.2798 1.87%
2026-07-08 工银招瑞一年持有混合C 1.2563 -0.38%
2026-07-07 工银招瑞一年持有混合C 1.2611 -0.14%
2026-07-06 工银招瑞一年持有混合C 1.2629 -0.17%
2026-07-03 工银招瑞一年持有混合C 1.2651 0.31%
2026-07-02 工银招瑞一年持有混合C 1.2612 -2.19%
2026-07-01 工银招瑞一年持有混合C 1.2894 -0.80%
2026-06-30 工银招瑞一年持有混合C 1.2998 1.20%
2026-06-29 工银招瑞一年持有混合C 1.2844 1.03%
2026-06-26 工银招瑞一年持有混合C 1.2713 -0.68%
2026-06-25 工银招瑞一年持有混合C 1.2800 1.52%
2026-06-24 工银招瑞一年持有混合C 1.2608 0.94%
2026-06-23 工银招瑞一年持有混合C 1.2490 -1.16%
2026-06-22 工银招瑞一年持有混合C 1.2637 0.21%
2026-06-18 工银招瑞一年持有混合C 1.2611 1.20%
2026-06-17 工银招瑞一年持有混合C 1.2462 1.05%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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