近一季富国融悦12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国融悦12个月持有期混合A014797净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1426 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1545 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1531 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1664 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1789 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1783 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1796 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1791 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1857 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1801 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1949 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1897 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1913 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1876 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1751 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1691 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1586 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1569 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1567 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1464 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1654 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1690 |
1.82% |
| 2026-08-14 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1481 |
-0.23% |
| 2026-08-13 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1507 |
-1.18% |
| 2026-08-12 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1644 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1607 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1608 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1508 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1487 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1553 |
1.45% |
| 2026-08-04 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1388 |
-0.87% |
| 2026-08-03 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1488 |
0.44% |
| 2026-07-31 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1438 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1413 |
-0.18% |
| 2026-07-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1434 |
2.80% |
| 2026-07-28 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1123 |
-0.64% |
| 2026-07-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1195 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1019 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1248 |
2.10% |
| 2026-07-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1017 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1092 |
2.43% |
| 2026-07-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0829 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0724 |
-2.38% |
| 2026-07-16 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0985 |
-0.41% |
| 2026-07-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1030 |
0.93% |
| 2026-07-14 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0928 |
1.67% |
| 2026-07-13 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0748 |
-3.01% |
| 2026-07-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1081 |
-0.35% |
| 2026-07-09 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1120 |
-0.42% |
| 2026-07-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1167 |
-1.33% |
| 2026-07-07 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1317 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1481 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1480 |
1.39% |
| 2026-07-02 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1323 |
-0.59% |
| 2026-07-01 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1390 |
0.90% |
| 2026-06-30 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1288 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1164 |
0.90% |
| 2026-06-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1064 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1448 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1434 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1396 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1555 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1520 |
-1.09% |
| 2026-06-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1647 |
1.01% |
