近一季富国融悦12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国融悦12个月持有期混合A014797净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7505 |
2.65% |
| 2024-04-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7311 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7305 |
2.50% |
| 2024-04-23 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7127 |
1.95% |
| 2024-04-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6991 |
-0.36% |
| 2024-04-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7016 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7067 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7054 |
3.80% |
| 2024-04-16 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6796 |
-4.42% |
| 2024-04-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7110 |
-1.29% |
| 2024-04-12 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7203 |
0.33% |
| 2024-04-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7179 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7174 |
-2.22% |
| 2024-04-09 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7337 |
0.99% |
| 2024-04-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7265 |
-1.78% |
| 2024-04-03 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7397 |
-1.16% |
| 2024-04-02 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7484 |
-1.02% |
| 2024-04-01 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7561 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7487 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7440 |
2.23% |
| 2024-03-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7278 |
-3.50% |
| 2024-03-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7542 |
-0.85% |
| 2024-03-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7607 |
-3.06% |
| 2024-03-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7847 |
-0.30% |
| 2024-03-21 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7871 |
0.19% |
| 2024-03-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7856 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7857 |
0.43% |
| 2024-03-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7823 |
1.70% |
| 2024-03-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7692 |
2.34% |
| 2024-03-14 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7516 |
-0.70% |
| 2024-03-13 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7569 |
0.99% |
| 2024-03-12 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7495 |
0.87% |
| 2024-03-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7430 |
1.93% |
| 2024-03-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7289 |
1.46% |
| 2024-03-07 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7184 |
-1.37% |
| 2024-03-06 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7284 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7247 |
-1.51% |
| 2024-03-04 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7358 |
1.52% |
| 2024-03-01 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7248 |
1.02% |
| 2024-02-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7175 |
4.18% |
| 2024-02-28 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6887 |
-6.34% |
| 2024-02-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7353 |
3.26% |
| 2024-02-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7121 |
1.44% |
| 2024-02-23 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7020 |
3.20% |
| 2024-02-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6802 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6715 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6677 |
0.62% |
| 2024-02-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6636 |
1.61% |
| 2024-02-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6531 |
5.36% |
| 2024-02-07 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6199 |
0.93% |
| 2024-02-06 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6142 |
5.23% |
| 2024-02-05 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.5837 |
-5.29% |
| 2024-02-02 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6163 |
-3.58% |
| 2024-02-01 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6392 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6388 |
-3.68% |
| 2024-01-30 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6632 |
-2.69% |
| 2024-01-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6815 |
-3.20% |
