近一年富国融悦12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国融悦12个月持有期混合A014797净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1458 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1426 |
-1.04% |
| 2026-09-14 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1545 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1531 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1664 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1789 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1783 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1796 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1791 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1857 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1801 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1949 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1897 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1913 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1876 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1751 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1691 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1586 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1569 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1567 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1464 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1654 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1690 |
1.82% |
| 2026-08-14 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1481 |
-0.23% |
| 2026-08-13 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1507 |
-1.18% |
| 2026-08-12 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1644 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1607 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1608 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1508 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1487 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1553 |
1.45% |
| 2026-08-04 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1388 |
-0.87% |
| 2026-08-03 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1488 |
0.44% |
| 2026-07-31 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1438 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1413 |
-0.18% |
| 2026-07-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1434 |
2.80% |
| 2026-07-28 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1123 |
-0.64% |
| 2026-07-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1195 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1019 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1248 |
2.10% |
| 2026-07-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1017 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1092 |
2.43% |
| 2026-07-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0829 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0724 |
-2.38% |
| 2026-07-16 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0985 |
-0.41% |
| 2026-07-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1030 |
0.93% |
| 2026-07-14 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0928 |
1.67% |
| 2026-07-13 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0748 |
-3.01% |
| 2026-07-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1081 |
-0.35% |
| 2026-07-09 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1120 |
-0.42% |
| 2026-07-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1167 |
-1.33% |
| 2026-07-07 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1317 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1481 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1480 |
1.39% |
| 2026-07-02 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1323 |
-0.59% |
| 2026-07-01 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1390 |
0.90% |
| 2026-06-30 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1288 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1164 |
0.90% |
| 2026-06-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1064 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1448 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1434 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1396 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1555 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1520 |
-1.09% |
| 2026-06-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1647 |
1.01% |
| 2026-06-16 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1531 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1530 |
1.55% |
| 2026-06-12 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1354 |
1.86% |
| 2026-06-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1147 |
-0.89% |
| 2026-06-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1247 |
-2.11% |
| 2026-06-09 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1489 |
1.84% |
| 2026-06-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1281 |
-3.37% |
| 2026-06-05 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1674 |
-1.43% |
| 2026-06-04 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1843 |
-0.85% |
| 2026-06-03 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1944 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1942 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1884 |
0.64% |
| 2026-05-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1809 |
-1.69% |
| 2026-05-28 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2012 |
-0.79% |
| 2026-05-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2108 |
-1.09% |
| 2026-05-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2241 |
0.53% |
| 2026-05-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2177 |
-0.11% |
| 2026-05-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2190 |
1.57% |
| 2026-05-21 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2002 |
-1.35% |
| 2026-05-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2166 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2166 |
0.48% |
| 2026-05-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2108 |
-1.33% |
| 2026-05-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2271 |
-0.87% |
| 2026-05-14 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2379 |
-2.03% |
| 2026-05-13 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2635 |
1.71% |
| 2026-05-12 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2423 |
-0.94% |
| 2026-05-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2541 |
0.87% |
| 2026-05-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2433 |
-0.30% |
| 2026-04-30 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2264 |
-1.29% |
| 2026-04-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2422 |
1.41% |
| 2026-04-28 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2249 |
-0.78% |
| 2026-04-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2345 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2328 |
-0.73% |
| 2026-04-23 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2419 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2426 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2389 |
0.51% |
| 2026-04-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2326 |
1.01% |
| 2026-04-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2203 |
-0.63% |
| 2026-04-16 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2280 |
1.36% |
| 2026-04-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2115 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2092 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2016 |
-0.60% |
| 2026-04-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2088 |
2.03% |
| 2026-04-09 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1847 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1881 |
3.60% |
| 2026-04-07 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1468 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1459 |
-1.72% |
| 2026-04-02 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1660 |
-1.35% |
| 2026-04-01 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1820 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1636 |
-1.48% |
| 2026-03-30 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1811 |
-0.77% |
| 2026-03-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1903 |
1.18% |
| 2026-03-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1764 |
-1.00% |
| 2026-03-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1883 |
1.49% |
| 2026-03-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1709 |
1.82% |
| 2026-03-23 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1500 |
-3.14% |
| 2026-03-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1873 |
-0.42% |
| 2026-03-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1923 |
-2.94% |
| 2026-03-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2284 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2281 |
-0.82% |
| 2026-03-16 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2382 |
-0.71% |
| 2026-03-13 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2471 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2526 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2580 |
0.69% |
| 2026-03-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2494 |
2.00% |
| 2026-03-09 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2249 |
-1.37% |
| 2026-03-06 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2419 |
0.76% |
| 2026-03-05 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2325 |
0.70% |
| 2026-03-04 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2239 |
-1.31% |
| 2026-03-03 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2402 |
-2.32% |
| 2026-03-02 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2697 |
-0.81% |
| 2026-02-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2801 |
0.24% |
| 2026-02-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2770 |
0.10% |
| 2026-02-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2757 |
0.81% |
| 2026-02-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2654 |
0.83% |
| 2026-02-13 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2550 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2722 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2683 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2650 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2673 |
0.98% |
| 2026-02-06 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2550 |
-0.34% |
| 2026-02-05 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2593 |
-0.05% |
| 2026-02-04 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2599 |
1.46% |
| 2026-02-03 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2418 |
0.66% |
| 2026-02-02 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2337 |
-3.02% |
| 2026-01-30 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2721 |
-1.48% |
| 2026-01-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2912 |
0.05% |
| 2026-01-28 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2906 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2839 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2845 |
-0.21% |
| 2026-01-23 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2872 |
1.59% |
| 2026-01-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2671 |
0.42% |
| 2026-01-21 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2618 |
1.38% |
| 2026-01-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2446 |
-0.13% |
| 2026-01-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2462 |
0.92% |
| 2026-01-16 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2348 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2377 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2345 |
1.25% |
| 2026-01-13 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2193 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2231 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2137 |
1.36% |
| 2026-01-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1974 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2064 |
-0.93% |
| 2026-01-06 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2177 |
2.02% |
| 2026-01-05 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1936 |
1.65% |
| 2025-12-31 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1742 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1797 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1748 |
-1.04% |
| 2025-12-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1871 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1895 |
-0.22% |
| 2025-12-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1921 |
0.53% |
| 2025-12-23 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1858 |
-0.42% |
| 2025-12-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1908 |
0.64% |
| 2025-12-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1832 |
0.70% |
| 2025-12-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1750 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1770 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1577 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1705 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1776 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1653 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1756 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1713 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1796 |
-0.25% |
| 2025-12-05 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1826 |
1.22% |
| 2025-12-04 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1683 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1689 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1710 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1763 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1611 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1562 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1547 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1548 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1458 |
1.03% |
| 2025-11-21 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1341 |
-2.79% |
| 2025-11-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1667 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1753 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1777 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1908 |
-1.14% |
| 2025-11-14 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2045 |
-0.85% |
| 2025-11-13 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2148 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2012 |
-0.45% |
| 2025-11-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2066 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2083 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.2020 |
0.45% |
| 2025-11-06 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1966 |
1.30% |
| 2025-11-05 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1813 |
1.03% |
| 2025-11-04 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1693 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1891 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1831 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1826 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1839 |
0.87% |
| 2025-10-28 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1737 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1823 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1714 |
0.83% |
| 2025-10-23 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1618 |
0.62% |
| 2025-10-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1546 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1587 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1530 |
0.84% |
| 2025-10-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1434 |
-2.09% |
| 2025-10-16 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1678 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1701 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1537 |
-1.81% |
| 2025-10-13 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1750 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1818 |
-1.03% |
| 2025-10-09 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1941 |
1.00% |
| 2025-09-30 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1823 |
0.75% |
| 2025-09-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1735 |
1.29% |
| 2025-09-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1586 |
-1.10% |
| 2025-09-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1715 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1692 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1543 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1605 |
0.58% |
| 2025-09-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1538 |
-0.18% |
| 2025-09-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1559 |
-0.76% |
| 2025-09-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.1648 |
0.56% |
