近一年富国融悦12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国融悦12个月持有期混合A014797净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7505 |
2.65% |
| 2024-04-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7311 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7305 |
2.50% |
| 2024-04-23 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7127 |
1.95% |
| 2024-04-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6991 |
-0.36% |
| 2024-04-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7016 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7067 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7054 |
3.80% |
| 2024-04-16 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6796 |
-4.42% |
| 2024-04-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7110 |
-1.29% |
| 2024-04-12 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7203 |
0.33% |
| 2024-04-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7179 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7174 |
-2.22% |
| 2024-04-09 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7337 |
0.99% |
| 2024-04-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7265 |
-1.78% |
| 2024-04-03 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7397 |
-1.16% |
| 2024-04-02 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7484 |
-1.02% |
| 2024-04-01 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7561 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7487 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7440 |
2.23% |
| 2024-03-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7278 |
-3.50% |
| 2024-03-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7542 |
-0.85% |
| 2024-03-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7607 |
-3.06% |
| 2024-03-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7847 |
-0.30% |
| 2024-03-21 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7871 |
0.19% |
| 2024-03-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7856 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7857 |
0.43% |
| 2024-03-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7823 |
1.70% |
| 2024-03-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7692 |
2.34% |
| 2024-03-14 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7516 |
-0.70% |
| 2024-03-13 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7569 |
0.99% |
| 2024-03-12 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7495 |
0.87% |
| 2024-03-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7430 |
1.93% |
| 2024-03-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7289 |
1.46% |
| 2024-03-07 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7184 |
-1.37% |
| 2024-03-06 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7284 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7247 |
-1.51% |
| 2024-03-04 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7358 |
1.52% |
| 2024-03-01 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7248 |
1.02% |
| 2024-02-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7175 |
4.18% |
| 2024-02-28 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6887 |
-6.34% |
| 2024-02-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7353 |
3.26% |
| 2024-02-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7121 |
1.44% |
| 2024-02-23 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7020 |
3.20% |
| 2024-02-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6802 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6715 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6677 |
0.62% |
| 2024-02-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6636 |
1.61% |
| 2024-02-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6531 |
5.36% |
| 2024-02-07 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6199 |
0.93% |
| 2024-02-06 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6142 |
5.23% |
| 2024-02-05 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.5837 |
-5.29% |
| 2024-02-02 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6163 |
-3.58% |
| 2024-02-01 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6392 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6388 |
-3.68% |
| 2024-01-30 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6632 |
-2.69% |
| 2024-01-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.6815 |
-3.20% |
| 2024-01-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7040 |
-2.99% |
| 2024-01-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7257 |
1.94% |
| 2024-01-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7119 |
-0.63% |
| 2024-01-23 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7164 |
0.72% |
| 2024-01-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7113 |
-5.06% |
| 2024-01-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7492 |
-2.12% |
| 2024-01-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7654 |
0.80% |
| 2024-01-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7593 |
-3.63% |
| 2024-01-16 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7879 |
-0.73% |
| 2024-01-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7937 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7934 |
-0.85% |
| 2024-01-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8002 |
1.79% |
| 2024-01-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7861 |
-1.82% |
| 2024-01-09 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8007 |
0.68% |
| 2024-01-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.7953 |
-2.76% |
| 2024-01-05 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8179 |
-2.33% |
| 2024-01-04 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8374 |
-0.81% |
| 2024-01-03 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8442 |
-2.29% |
| 2024-01-02 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8640 |
-1.96% |
| 2023-12-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8813 |
3.11% |
| 2023-12-28 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8547 |
0.46% |
| 2023-12-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8508 |
0.72% |
| 2023-12-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8447 |
-1.85% |
| 2023-12-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8606 |
0.99% |
| 2023-12-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8522 |
-1.42% |
| 2023-12-21 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8645 |
0.17% |
| 2023-12-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8630 |
-1.69% |
| 2023-12-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8778 |
0.49% |
| 2023-12-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8735 |
-1.13% |
| 2023-12-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8835 |
-0.92% |
| 2023-12-14 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8917 |
-0.01% |
| 2023-12-13 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8918 |
0.09% |
| 2023-12-12 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8910 |
-0.41% |
| 2023-12-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8947 |
2.52% |
| 2023-12-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8727 |
0.48% |
| 2023-12-07 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8685 |
0.71% |
| 2023-12-06 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8624 |
0.10% |
| 2023-12-05 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8615 |
-2.25% |
| 2023-12-04 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8813 |
-0.42% |
| 2023-12-01 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8850 |
0.03% |
| 2023-11-30 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8847 |
-0.73% |
| 2023-11-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8912 |
-0.41% |
| 2023-11-28 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8949 |
0.71% |
| 2023-11-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8886 |
1.05% |
| 2023-11-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8794 |
-1.83% |
| 2023-11-23 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8958 |
1.55% |
| 2023-11-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8821 |
-1.97% |
| 2023-11-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9115 |
1.21% |
| 2023-11-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9006 |
1.33% |
| 2023-11-16 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8888 |
-1.07% |
| 2023-11-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8984 |
0.49% |
| 2023-11-14 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8940 |
0.47% |
| 2023-11-13 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8898 |
0.51% |
| 2023-11-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8853 |
-0.48% |
| 2023-11-09 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8896 |
-1.10% |
| 2023-11-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8995 |
1.16% |
| 2023-11-07 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8892 |
1.07% |
| 2023-11-06 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8798 |
2.58% |
| 2023-11-03 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8577 |
1.59% |
| 2023-11-02 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8443 |
-1.41% |
| 2023-11-01 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8564 |
-0.19% |
| 2023-10-31 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8580 |
-1.39% |
| 2023-10-30 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8701 |
2.44% |
| 2023-10-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8494 |
1.93% |
| 2023-10-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8333 |
-0.41% |
| 2023-10-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8367 |
0.78% |
| 2023-10-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8302 |
2.12% |
| 2023-10-23 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8130 |
-1.66% |
| 2023-10-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8267 |
-1.79% |
| 2023-10-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8418 |
-1.34% |
| 2023-10-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8532 |
-1.47% |
| 2023-10-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8659 |
-0.29% |
| 2023-10-16 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8684 |
-1.18% |
| 2023-10-13 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8788 |
0.27% |
| 2023-10-12 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8764 |
-0.11% |
| 2023-10-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8774 |
1.27% |
| 2023-10-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8664 |
-0.78% |
| 2023-10-09 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8732 |
-0.61% |
| 2023-09-28 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8786 |
0.79% |
| 2023-09-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8717 |
0.76% |
| 2023-09-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8651 |
0.19% |
| 2023-09-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8635 |
0.65% |
| 2023-09-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8579 |
2.90% |
| 2023-09-21 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8337 |
-0.54% |
| 2023-09-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8382 |
-0.73% |
| 2023-09-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8444 |
-0.64% |
| 2023-09-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8498 |
-0.18% |
| 2023-09-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8513 |
0.12% |
| 2023-09-14 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8503 |
-1.28% |
| 2023-09-13 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8613 |
-1.67% |
| 2023-09-12 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8759 |
0.83% |
| 2023-09-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8687 |
1.29% |
| 2023-09-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8576 |
1.13% |
| 2023-09-07 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8480 |
-2.23% |
| 2023-09-06 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8673 |
0.52% |
| 2023-09-05 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8628 |
-0.58% |
| 2023-09-04 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8678 |
0.15% |
| 2023-09-01 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8665 |
-0.31% |
| 2023-08-31 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8692 |
0.27% |
| 2023-08-30 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8669 |
1.12% |
| 2023-08-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8573 |
4.84% |
| 2023-08-28 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8177 |
-0.13% |
| 2023-08-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8188 |
-3.23% |
| 2023-08-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8461 |
0.91% |
| 2023-08-23 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8385 |
-2.58% |
| 2023-08-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8607 |
1.56% |
| 2023-08-21 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8475 |
-1.14% |
| 2023-08-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8573 |
-2.35% |
| 2023-08-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8779 |
1.26% |
| 2023-08-16 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8670 |
-2.10% |
| 2023-08-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8856 |
-0.57% |
| 2023-08-14 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8907 |
0.19% |
| 2023-08-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.8890 |
-1.90% |
| 2023-08-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9062 |
0.21% |
| 2023-08-09 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9043 |
-1.54% |
| 2023-08-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9184 |
-1.08% |
| 2023-08-07 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9284 |
0.43% |
| 2023-08-04 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9244 |
1.23% |
| 2023-08-03 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9132 |
-0.50% |
| 2023-08-02 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9178 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9176 |
0.59% |
| 2023-07-31 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9122 |
0.09% |
| 2023-07-28 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9114 |
0.10% |
| 2023-07-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9105 |
-1.01% |
| 2023-07-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9198 |
-2.09% |
| 2023-07-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9394 |
0.76% |
| 2023-07-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9323 |
0.62% |
| 2023-07-21 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9266 |
-2.29% |
| 2023-07-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9483 |
-3.04% |
| 2023-07-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9780 |
-0.30% |
| 2023-07-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9809 |
-0.52% |
| 2023-07-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9860 |
-0.15% |
| 2023-07-14 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9875 |
0.85% |
| 2023-07-13 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9792 |
1.74% |
| 2023-07-12 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9625 |
-2.13% |
| 2023-07-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9834 |
0.99% |
| 2023-07-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9738 |
-1.13% |
| 2023-07-07 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9849 |
-0.74% |
| 2023-07-06 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9922 |
0.05% |
| 2023-07-05 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9917 |
-1.64% |
| 2023-07-04 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0082 |
1.19% |
| 2023-07-03 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9963 |
-1.01% |
| 2023-06-30 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0065 |
0.65% |
| 2023-06-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0000 |
1.68% |
| 2023-06-28 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9835 |
-1.86% |
| 2023-06-27 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0021 |
0.68% |
| 2023-06-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9953 |
-4.12% |
| 2023-06-21 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0381 |
-3.12% |
| 2023-06-20 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0715 |
0.69% |
| 2023-06-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0642 |
4.00% |
| 2023-06-16 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0233 |
2.23% |
| 2023-06-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0010 |
-0.47% |
| 2023-06-14 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0057 |
2.27% |
| 2023-06-13 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9834 |
1.52% |
| 2023-06-12 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9687 |
0.47% |
| 2023-06-09 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9642 |
1.93% |
| 2023-06-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9459 |
-1.66% |
| 2023-06-07 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9619 |
1.34% |
| 2023-06-06 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9492 |
-2.41% |
| 2023-06-05 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9726 |
1.01% |
| 2023-06-02 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9629 |
-0.82% |
| 2023-06-01 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9709 |
0.22% |
| 2023-05-31 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9688 |
0.13% |
| 2023-05-30 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9675 |
0.95% |
| 2023-05-29 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9584 |
-0.47% |
| 2023-05-26 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9629 |
1.04% |
| 2023-05-25 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9530 |
-0.73% |
| 2023-05-24 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9600 |
0.22% |
| 2023-05-23 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9579 |
-1.60% |
| 2023-05-22 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9735 |
-0.56% |
| 2023-05-19 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9790 |
-0.13% |
| 2023-05-18 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9803 |
2.14% |
| 2023-05-17 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9598 |
0.93% |
| 2023-05-16 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9510 |
-1.03% |
| 2023-05-15 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9609 |
-0.04% |
| 2023-05-12 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9613 |
-1.36% |
| 2023-05-11 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9746 |
0.05% |
| 2023-05-10 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9741 |
0.25% |
| 2023-05-09 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9717 |
-2.22% |
| 2023-05-08 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9938 |
-0.33% |
| 2023-05-05 |
富国融悦12个月持有期混合A |
0.9971 |
-1.72% |
| 2023-05-04 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0145 |
-0.77% |
| 2023-04-28 |
富国融悦12个月持有期混合A |
1.0224 |
3.40% |
