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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 0.8377 | -0.64% |
| 2024-05-09 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 0.8431 | 2.64% |
| 2024-05-08 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 0.8214 | -1.00% |
| 2024-05-07 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 0.8297 | 1.15% |
| 2024-05-06 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 0.8203 | 1.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞季季红A | 1.0822 | 0.04% |
| 华泰柏瑞丰盛A | 1.1265 | 0.04% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债A | 1.1078 | 0.03% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债C | 1.0976 | 0.03% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债E | 1.0929 | 0.03% |
| 华泰增利B | 1.0517 | -0.04% |
| 华泰增利A | 1.0551 | -0.04% |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 1.3875 | -0.09% |
| 信用增利LOF | 1.3869 | -0.09% |
| 华泰柏瑞富利混合A | 2.2119 | -0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.2159 | 2.18% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 1.3931 | 1.80% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选混合C | 1.3766 | 1.80% |
| 兴证全球品质甄选混合A | 1.0635 | 1.79% |
