近一年华泰柏瑞匠心臻选混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞匠心臻选混合C014793净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1878 |
-1.25% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2026 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2112 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2014 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2133 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2242 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2208 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2203 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2251 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2214 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2150 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2318 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2316 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2302 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2367 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2344 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2275 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2257 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2349 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2344 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2302 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2738 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2747 |
2.57% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2428 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2392 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2416 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2407 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2511 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2453 |
1.15% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2312 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2285 |
1.45% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2109 |
1.66% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1911 |
-1.28% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2066 |
1.83% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1849 |
-2.24% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2120 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2024 |
-2.62% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2347 |
1.95% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2111 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2134 |
0.90% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2026 |
-1.86% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2254 |
4.87% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1685 |
0.31% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1649 |
-4.41% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2186 |
-1.39% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2358 |
-1.23% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2512 |
2.03% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2263 |
-3.01% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2643 |
-3.04% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.3040 |
2.34% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2742 |
0.28% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2707 |
-1.18% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2859 |
1.36% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2686 |
1.25% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2530 |
-2.27% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2821 |
-1.41% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.3005 |
0.52% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2938 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2741 |
-0.64% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2823 |
0.82% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2719 |
0.81% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2617 |
-1.65% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2829 |
1.40% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2652 |
-0.14% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2670 |
1.04% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2540 |
0.47% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2481 |
4.42% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1953 |
0.56% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1886 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1915 |
-2.32% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2198 |
3.35% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1803 |
-1.76% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2015 |
-2.02% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2263 |
0.18% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2241 |
-0.34% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2283 |
0.94% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2169 |
-1.05% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2298 |
-1.38% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2470 |
-0.23% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2499 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2600 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2613 |
0.73% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2521 |
1.96% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2280 |
-1.89% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2516 |
0.30% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2479 |
1.60% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2283 |
-0.83% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2386 |
-0.87% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2495 |
-3.08% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2880 |
0.75% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2784 |
-0.91% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2902 |
2.12% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2634 |
-1.13% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2562 |
-0.62% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2641 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2494 |
0.27% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2460 |
-0.25% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2491 |
0.87% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2383 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2447 |
1.79% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2228 |
0.72% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2140 |
-0.69% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2224 |
-0.32% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2263 |
2.53% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1960 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2034 |
0.30% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1998 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2030 |
1.71% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1828 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1850 |
3.71% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1426 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1379 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1425 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1573 |
2.50% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1291 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1381 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1377 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1275 |
-1.48% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1444 |
1.27% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1300 |
2.59% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1015 |
-3.71% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1439 |
-0.32% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1476 |
-3.25% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1861 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1835 |
-1.00% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1954 |
-0.83% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2054 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2068 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2074 |
0.97% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1958 |
2.61% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1654 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1653 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1655 |
0.85% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1557 |
-0.36% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1599 |
-2.05% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1842 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1831 |
0.68% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1751 |
-0.35% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1792 |
1.38% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1632 |
2.69% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1327 |
-1.67% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1519 |
0.56% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1455 |
1.11% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1329 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1329 |
1.69% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1141 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1169 |
-0.82% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1261 |
1.17% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1131 |
3.60% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.0744 |
-2.73% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1045 |
0.15% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1028 |
-1.58% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1205 |
0.13% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1190 |
0.68% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1114 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1127 |
0.47% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1075 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1062 |
1.56% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.0892 |
-0.39% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.0935 |
1.03% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.0824 |
1.41% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.0673 |
0.78% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.0590 |
0.42% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.0546 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.0549 |
-0.19% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.0569 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.0465 |
-1.19% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.0591 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.0620 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.0606 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.0424 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.0439 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.0430 |
-1.27% |
| 2025-12-26 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.0564 |
-0.43% |
| 2025-12-25 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.0610 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
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| 2025-12-23 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
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| 2025-12-22 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
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| 2025-12-19 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
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| 2025-12-18 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
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| 2025-12-17 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
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华泰柏瑞匠心臻选混合C |
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| 2025-12-15 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
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华泰柏瑞匠心臻选混合C |
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华泰柏瑞匠心臻选混合C |
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华泰柏瑞匠心臻选混合C |
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华泰柏瑞匠心臻选混合C |
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