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华泰柏瑞匠心臻选混合C基金净值查询(014793)

近一季华泰柏瑞匠心臻选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞匠心臻选混合C014793净值及计算阶段收益
近一季014793基金累计收益率-5.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.1878 -1.25%
2026-09-15 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2026 -0.71%
2026-09-14 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2112 0.82%
2026-09-11 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2014 -0.98%
2026-09-10 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2133 -0.89%
2026-09-09 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2242 0.28%
2026-09-08 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2208 0.04%
2026-09-07 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2203 -0.39%
2026-09-04 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2251 0.30%
2026-09-03 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2214 0.53%
2026-09-02 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2150 -1.36%
2026-09-01 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2318 0.02%
2026-08-31 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2316 0.11%
2026-08-28 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2302 -0.53%
2026-08-27 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2367 0.19%
2026-08-26 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2344 0.56%
2026-08-25 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2275 0.15%
2026-08-24 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2257 -0.74%
2026-08-21 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2349 0.04%
2026-08-20 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2344 0.34%
2026-08-19 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2302 -3.42%
2026-08-18 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2738 -0.07%
2026-08-17 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2747 2.57%
2026-08-14 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2428 0.29%
2026-08-13 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2392 -0.19%
2026-08-12 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2416 0.07%
2026-08-11 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2407 -0.83%
2026-08-10 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2511 0.47%
2026-08-07 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2453 1.15%
2026-08-06 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2312 0.22%
2026-08-05 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2285 1.45%
2026-08-04 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2109 1.66%
2026-08-03 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.1911 -1.28%
2026-07-31 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2066 1.83%
2026-07-30 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.1849 -2.24%
2026-07-29 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2120 0.80%
2026-07-28 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2024 -2.62%
2026-07-27 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2347 1.95%
2026-07-24 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2111 -0.19%
2026-07-23 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2134 0.90%
2026-07-22 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2026 -1.86%
2026-07-21 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2254 4.87%
2026-07-20 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.1685 0.31%
2026-07-17 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.1649 -4.41%
2026-07-16 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2186 -1.39%
2026-07-15 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2358 -1.23%
2026-07-14 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2512 2.03%
2026-07-13 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2263 -3.01%
2026-07-10 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2643 -3.04%
2026-07-09 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.3040 2.34%
2026-07-08 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2742 0.28%
2026-07-07 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2707 -1.18%
2026-07-06 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2859 1.36%
2026-07-03 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2686 1.25%
2026-07-02 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2530 -2.27%
2026-07-01 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2821 -1.41%
2026-06-30 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.3005 0.52%
2026-06-29 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2938 1.55%
2026-06-26 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2741 -0.64%
2026-06-25 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2823 0.82%
2026-06-24 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2719 0.81%
2026-06-23 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2617 -1.65%
2026-06-22 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2829 1.40%
2026-06-18 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2652 -0.14%
2026-06-17 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.2670 1.04%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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