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恒生前海恒源嘉利债券A基金净值查询(014742)

近一季恒生前海恒源嘉利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海恒源嘉利债券A014742净值及计算阶段收益
近一季014742基金累计收益率0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0834 0.00%
2026-09-15 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0834 0.01%
2026-09-14 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0833 0.04%
2026-09-11 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0829 -0.01%
2026-09-10 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0830 0.02%
2026-09-09 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0828 0.00%
2026-09-08 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0828 0.04%
2026-09-07 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0824 0.02%
2026-09-04 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0822 0.03%
2026-09-03 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0819 0.01%
2026-09-02 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0818 0.01%
2026-09-01 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0817 0.03%
2026-08-31 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0814 0.01%
2026-08-28 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0813 0.00%
2026-08-27 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0813 0.01%
2026-08-26 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0812 0.02%
2026-08-25 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0810 0.00%
2026-08-24 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0810 0.02%
2026-08-21 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0808 0.00%
2026-08-20 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0808 0.01%
2026-08-19 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0807 0.03%
2026-08-18 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0804 0.03%
2026-08-17 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0801 0.03%
2026-08-14 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0798 0.03%
2026-08-13 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0795 -0.01%
2026-08-12 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0796 0.01%
2026-08-11 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0795 0.02%
2026-08-10 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0793 0.04%
2026-08-07 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0789 0.02%
2026-08-06 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0787 0.04%
2026-08-05 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0783 -0.02%
2026-08-04 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0785 0.02%
2026-08-03 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0783 0.05%
2026-07-31 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0778 0.04%
2026-07-30 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0774 0.07%
2026-07-29 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0766 0.01%
2026-07-28 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0765 -0.02%
2026-07-27 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0767 0.05%
2026-07-24 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0762 0.01%
2026-07-23 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0761 0.01%
2026-07-22 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0760 0.09%
2026-07-21 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0750 0.03%
2026-07-20 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0747 0.02%
2026-07-17 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0745 0.07%
2026-07-16 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0738 -0.01%
2026-07-15 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0739 0.03%
2026-07-14 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0736 0.02%
2026-07-13 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0734 -0.03%
2026-07-10 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0737 0.04%
2026-07-09 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0733 -0.02%
2026-07-08 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0735 0.02%
2026-07-07 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0733 -0.07%
2026-07-06 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0741 0.03%
2026-07-03 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0738 0.00%
2026-07-02 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0738 -0.04%
2026-07-01 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0742 -0.03%
2026-06-30 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0745 -0.02%
2026-06-29 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0747 0.04%
2026-06-26 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0743 0.01%
2026-06-25 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0742 0.07%
2026-06-24 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0735 -0.02%
2026-06-23 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0737 -0.03%
2026-06-22 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0740 0.01%
2026-06-18 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0739 0.00%
2026-06-17 恒生前海恒源嘉利债券A 1.0739 0.00%
恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.58%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.57%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.82%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 3.01%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 3.01%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.97%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.97%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.90%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.04%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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