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易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A基金净值查询(014722)

近半年易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A014722净值及计算阶段收益
近半年014722基金累计收益率-3.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1395 -0.25%
2026-09-11 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1424 -0.67%
2026-09-10 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1501 -0.43%
2026-09-09 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1551 -0.07%
2026-09-08 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1559 0.01%
2026-09-07 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1558 0.26%
2026-09-04 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1528 -0.01%
2026-09-03 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1529 0.32%
2026-09-02 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1492 -0.73%
2026-09-01 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1576 -0.29%
2026-08-31 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1610 -0.40%
2026-08-28 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1657 -0.19%
2026-08-27 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1679 0.41%
2026-08-26 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1631 0.45%
2026-08-25 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1579 -0.03%
2026-08-24 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1582 -0.72%
2026-08-21 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1666 0.22%
2026-08-20 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1640 0.28%
2026-08-19 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1608 -1.39%
2026-08-18 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1769 -0.05%
2026-08-17 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1775 0.88%
2026-08-14 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1672 0.00%
2026-08-13 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1672 -0.41%
2026-08-12 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1720 0.58%
2026-08-11 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1652 -0.34%
2026-08-10 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1692 0.17%
2026-08-07 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1672 0.49%
2026-08-06 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1615 -0.08%
2026-08-05 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1624 0.69%
2026-08-04 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1544 0.60%
2026-08-03 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1475 -0.35%
2026-07-31 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1515 0.44%
2026-07-30 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1465 -0.74%
2026-07-29 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1550 0.64%
2026-07-28 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1477 -1.27%
2026-07-27 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1623 0.87%
2026-07-24 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1522 -0.99%
2026-07-23 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1637 0.20%
2026-07-22 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1614 -0.31%
2026-07-21 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1650 1.48%
2026-07-20 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1477 0.47%
2026-07-17 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1423 -2.07%
2026-07-16 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1660 -0.61%
2026-07-15 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1731 0.16%
2026-07-14 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1712 1.11%
2026-07-13 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1583 -0.93%
2026-07-10 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1691 -0.90%
2026-07-09 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1797 1.00%
2026-07-08 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1680 -0.26%
2026-07-07 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1710 -0.73%
2026-07-06 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1796 0.08%
2026-07-03 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1787 0.33%
2026-07-02 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1748 -1.22%
2026-07-01 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1891 -0.06%
2026-06-30 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1898 0.58%
2026-06-29 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1829 0.68%
2026-06-26 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1749 -1.37%
2026-06-25 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1910 0.52%
2026-06-24 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1848 0.51%
2026-06-23 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1788 -1.17%
2026-06-22 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1927 0.68%
2026-06-18 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1847 0.04%
2026-06-17 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1842 0.41%
2026-06-16 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1794 -0.22%
2026-06-15 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1820 1.18%
2026-06-12 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1681 0.52%
2026-06-11 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1621 -0.15%
2026-06-10 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1638 -0.52%
2026-06-09 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1699 0.77%
2026-06-08 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1610 -1.27%
2026-06-05 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1758 -0.96%
2026-06-04 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1872 -0.37%
2026-06-03 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1916 0.05%
2026-06-02 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1910 0.48%
2026-06-01 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1853 -0.28%
2026-05-29 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1886 -0.33%
2026-05-28 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1925 0.17%
2026-05-27 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1905 -0.55%
2026-05-26 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1971 0.16%
2026-05-25 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1952 0.53%
2026-05-22 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1889 0.59%
2026-05-21 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1819 -1.04%
2026-05-20 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1942 0.20%
2026-05-19 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1918 0.29%
2026-05-18 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1883 -0.59%
2026-05-15 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1953 -0.70%
2026-05-14 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2037 -0.85%
2026-05-13 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2140 0.25%
2026-05-12 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2110 -0.14%
2026-05-11 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2127 0.77%
2026-05-08 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2034 -0.19%
2026-05-07 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2057 0.37%
2026-05-06 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2013 0.95%
2026-04-28 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1830 -0.19%
2026-04-27 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1853 0.03%
2026-04-24 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1849 -0.04%
2026-04-23 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1854 -0.29%
2026-04-22 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1888 0.35%
2026-04-21 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1846 0.09%
2026-04-20 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1835 0.12%
2026-04-17 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1821 0.04%
2026-04-16 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1816 0.64%
2026-04-15 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1741 -0.07%
2026-04-14 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1749 0.58%
2026-04-13 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1681 0.06%
2026-04-10 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1674 0.59%
2026-04-09 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1606 -0.30%
2026-04-08 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1641 1.68%
2026-04-07 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1446 0.15%
2026-04-03 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1429 -0.50%
2026-04-02 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1486 -0.55%
2026-04-01 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1550 0.97%
2026-03-31 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1439 -0.63%
2026-03-30 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1512 0.03%
2026-03-27 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1509 0.45%
2026-03-26 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1457 -0.65%
2026-03-25 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1532 0.72%
2026-03-24 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1449 0.84%
2026-03-23 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1353 -1.76%
2026-03-20 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1553 -0.50%
2026-03-19 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1611 -1.17%
2026-03-18 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1747 0.05%
2026-03-17 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1741 -0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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