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易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询(014722)

近一年易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A014722净值及计算阶段收益
近一年014722基金累计收益率-5.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9886 -0.48%
2024-05-07 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9934 0.08%
2024-05-06 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9926 1.20%
2024-04-30 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9808 0.04%
2024-04-29 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9804 0.62%
2024-04-26 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9744 0.82%
2024-04-25 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9665 0.07%
2024-04-24 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9658 0.40%
2024-04-23 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9620 -0.24%
2024-04-22 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9643 -0.02%
2024-04-19 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9645 -0.26%
2024-04-18 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9670 0.09%
2024-04-17 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9661 1.01%
2024-04-16 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9564 -0.98%
2024-04-15 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9659 0.58%
2024-04-12 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9603 -0.11%
2024-04-11 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9614 0.14%
2024-04-10 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9601 -0.37%
2024-04-09 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9637 0.20%
2024-04-08 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9618 -0.60%
2024-04-03 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9676 -0.08%
2023-09-14 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9855 -0.06%
2023-09-13 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9861 -0.38%
2023-09-12 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9899 -0.04%
2023-09-11 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9903 0.47%
2023-09-08 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9857 -0.10%
2023-09-07 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9867 -0.76%
2023-09-05 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9949 -0.35%
2023-08-30 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9920 0.22%
2023-08-29 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9898 1.03%
2023-08-28 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9797 0.34%
2023-08-25 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9764 -0.56%
2023-08-24 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9819 0.39%
2023-08-23 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9781 -0.77%
2023-08-22 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9857 0.24%
2023-08-21 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9833 -0.54%
2023-08-18 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9886 -0.74%
2023-08-17 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9960 0.31%
2023-08-16 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9929 -0.48%
2023-08-15 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9977 -0.20%
2023-08-14 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9997 -0.06%
2023-08-11 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0003 -0.83%
2023-08-10 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0087 0.09%
2023-08-09 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0078 -0.17%
2023-08-08 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0095 -0.12%
2023-08-07 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0107 -0.51%
2023-08-04 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0159 0.09%
2023-08-03 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0150 0.24%
2023-08-02 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0126 -0.33%
2023-08-01 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0160 -0.24%
2023-07-31 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0184 0.23%
2023-07-28 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0161 0.76%
2023-07-27 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0084 -0.16%
2023-07-26 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0100 -0.12%
2023-07-25 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0112 1.11%
2023-07-24 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0001 -0.14%
2023-07-21 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0015 0.05%
2023-07-20 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0010 -0.43%
2023-07-19 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0053 -0.04%
2023-07-18 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0057 -0.11%
2023-07-17 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0068 -0.21%
2023-07-14 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0089 0.00%
2023-07-13 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0089 0.66%
2023-07-12 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0023 -0.38%
2023-07-11 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0061 0.45%
2023-07-10 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0016 0.09%
2023-07-07 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0007 -0.21%
2023-07-06 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0028 -0.32%
2023-07-05 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0060 -0.40%
2023-07-04 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0100 0.12%
2023-07-03 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0088 0.47%
2023-06-30 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0041 0.48%
2023-06-29 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9993 0.01%
2023-06-28 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9992 -0.08%
2023-06-27 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0000 0.70%
2023-06-26 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9930 -0.85%
2023-06-21 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0015 -0.83%
2023-06-20 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0099 -0.02%
2023-06-19 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0101 -0.23%
2023-06-16 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0124 0.29%
2023-06-15 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0095 0.55%
2023-06-14 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0040 0.18%
2023-06-13 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0022 0.17%
2023-06-12 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0005 0.27%
2023-06-06 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9936 -0.64%
2023-06-05 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0000 -0.11%
2023-06-02 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0011 0.82%
2023-06-01 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9930 0.07%
2023-05-31 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9923 -0.40%
2023-05-30 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9963 0.06%
2023-05-29 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9957 -0.17%
2023-05-26 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9974 0.33%
2023-05-25 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9941 -0.26%
2023-05-24 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9967 -0.56%
2023-05-23 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0023 -0.48%
2023-05-22 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0071 0.32%
2023-05-19 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0039 0.17%
2023-05-18 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0022 0.06%
2023-05-17 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0016 -0.12%
2023-05-16 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0028 -0.30%
2023-05-15 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0058 0.60%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
香港证券 1.0036 4.71%
易方达港股通红利混合 0.6406 3.44%
易方达金融行业股票发起式A 1.1214 2.69%
H股ETF 0.8339 2.41%
黄金ETF 5.3142 2.37%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1181 2.34%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1181 2.34%
H股ETF联接A(人民币) 0.8386 2.31%
易方达黄金ETF联接A 1.8814 2.28%
港股小盘LOF 0.8894 1.82%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源裕源 1.6399 1.33%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6045 1.10%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8815 1.07%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 0.8760 1.07%
优选配置 0.8636 0.96%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.8549 0.94%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8333 0.92%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8243 0.92%
前海开源裕泽 1.2482 0.91%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 0.8771 0.86%
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