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平安惠韵纯债C基金净值查询(014711)

近一季平安惠韵纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠韵纯债C014711净值及计算阶段收益
近一季014711基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安惠韵纯债C 1.1339 0.00%
2026-09-15 平安惠韵纯债C 1.1339 0.02%
2026-09-14 平安惠韵纯债C 1.1337 0.02%
2026-09-11 平安惠韵纯债C 1.1335 0.00%
2026-09-10 平安惠韵纯债C 1.1335 0.01%
2026-09-09 平安惠韵纯债C 1.1334 0.01%
2026-09-08 平安惠韵纯债C 1.1333 0.01%
2026-09-07 平安惠韵纯债C 1.1332 0.03%
2026-09-04 平安惠韵纯债C 1.1329 0.01%
2026-09-03 平安惠韵纯债C 1.1328 0.03%
2026-09-02 平安惠韵纯债C 1.1325 0.00%
2026-09-01 平安惠韵纯债C 1.1325 0.03%
2026-08-31 平安惠韵纯债C 1.1322 0.00%
2026-08-28 平安惠韵纯债C 1.1322 -0.01%
2026-08-27 平安惠韵纯债C 1.1323 -0.02%
2026-08-26 平安惠韵纯债C 1.1325 0.00%
2026-08-25 平安惠韵纯债C 1.1325 0.00%
2026-08-24 平安惠韵纯债C 1.1325 0.02%
2026-08-21 平安惠韵纯债C 1.1323 -0.01%
2026-08-20 平安惠韵纯债C 1.1324 -0.01%
2026-08-19 平安惠韵纯债C 1.1325 0.01%
2026-08-18 平安惠韵纯债C 1.1324 0.04%
2026-08-17 平安惠韵纯债C 1.1320 0.02%
2026-08-14 平安惠韵纯债C 1.1318 0.02%
2026-08-13 平安惠韵纯债C 1.1316 0.02%
2026-08-12 平安惠韵纯债C 1.1314 0.00%
2026-08-11 平安惠韵纯债C 1.1314 0.01%
2026-08-10 平安惠韵纯债C 1.1313 0.03%
2026-08-07 平安惠韵纯债C 1.1310 0.02%
2026-08-06 平安惠韵纯债C 1.1308 0.01%
2026-08-05 平安惠韵纯债C 1.1307 0.00%
2026-08-04 平安惠韵纯债C 1.1307 0.01%
2026-08-03 平安惠韵纯债C 1.1306 0.01%
2026-07-31 平安惠韵纯债C 1.1305 0.01%
2026-07-30 平安惠韵纯债C 1.1304 0.00%
2026-07-29 平安惠韵纯债C 1.1304 -0.01%
2026-07-28 平安惠韵纯债C 1.1305 0.00%
2026-07-27 平安惠韵纯债C 1.1305 -0.01%
2026-07-24 平安惠韵纯债C 1.1306 0.01%
2026-07-23 平安惠韵纯债C 1.1305 0.01%
2026-07-22 平安惠韵纯债C 1.1304 0.01%
2026-07-21 平安惠韵纯债C 1.1303 0.00%
2026-07-20 平安惠韵纯债C 1.1303 0.01%
2026-07-17 平安惠韵纯债C 1.1302 0.01%
2026-07-16 平安惠韵纯债C 1.1301 -0.01%
2026-07-15 平安惠韵纯债C 1.1302 0.01%
2026-07-14 平安惠韵纯债C 1.1301 0.00%
2026-07-13 平安惠韵纯债C 1.1301 0.01%
2026-07-10 平安惠韵纯债C 1.1300 0.01%
2026-07-09 平安惠韵纯债C 1.1299 0.02%
2026-07-08 平安惠韵纯债C 1.1297 0.01%
2026-07-07 平安惠韵纯债C 1.1296 0.02%
2026-07-06 平安惠韵纯债C 1.1294 0.02%
2026-07-03 平安惠韵纯债C 1.1292 0.01%
2026-07-02 平安惠韵纯债C 1.1291 -0.01%
2026-07-01 平安惠韵纯债C 1.1292 -0.04%
2026-06-30 平安惠韵纯债C 1.1297 0.01%
2026-06-29 平安惠韵纯债C 1.1296 0.04%
2026-06-26 平安惠韵纯债C 1.1291 0.02%
2026-06-25 平安惠韵纯债C 1.1289 0.03%
2026-06-24 平安惠韵纯债C 1.1286 0.00%
2026-06-23 平安惠韵纯债C 1.1286 -0.03%
2026-06-22 平安惠韵纯债C 1.1289 0.01%
2026-06-18 平安惠韵纯债C 1.1288 0.04%
2026-06-17 平安惠韵纯债C 1.1283 0.04%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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