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平安惠韵纯债C基金净值查询(014711)

今年以来平安惠韵纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠韵纯债C014711净值及计算阶段收益
今年以来014711基金累计收益率2.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安惠韵纯债C 1.1339 0.00%
2026-09-15 平安惠韵纯债C 1.1339 0.02%
2026-09-14 平安惠韵纯债C 1.1337 0.02%
2026-09-11 平安惠韵纯债C 1.1335 0.00%
2026-09-10 平安惠韵纯债C 1.1335 0.01%
2026-09-09 平安惠韵纯债C 1.1334 0.01%
2026-09-08 平安惠韵纯债C 1.1333 0.01%
2026-09-07 平安惠韵纯债C 1.1332 0.03%
2026-09-04 平安惠韵纯债C 1.1329 0.01%
2026-09-03 平安惠韵纯债C 1.1328 0.03%
2026-09-02 平安惠韵纯债C 1.1325 0.00%
2026-09-01 平安惠韵纯债C 1.1325 0.03%
2026-08-31 平安惠韵纯债C 1.1322 0.00%
2026-08-28 平安惠韵纯债C 1.1322 -0.01%
2026-08-27 平安惠韵纯债C 1.1323 -0.02%
2026-08-26 平安惠韵纯债C 1.1325 0.00%
2026-08-25 平安惠韵纯债C 1.1325 0.00%
2026-08-24 平安惠韵纯债C 1.1325 0.02%
2026-08-21 平安惠韵纯债C 1.1323 -0.01%
2026-08-20 平安惠韵纯债C 1.1324 -0.01%
2026-08-19 平安惠韵纯债C 1.1325 0.01%
2026-08-18 平安惠韵纯债C 1.1324 0.04%
2026-08-17 平安惠韵纯债C 1.1320 0.02%
2026-08-14 平安惠韵纯债C 1.1318 0.02%
2026-08-13 平安惠韵纯债C 1.1316 0.02%
2026-08-12 平安惠韵纯债C 1.1314 0.00%
2026-08-11 平安惠韵纯债C 1.1314 0.01%
2026-08-10 平安惠韵纯债C 1.1313 0.03%
2026-08-07 平安惠韵纯债C 1.1310 0.02%
2026-08-06 平安惠韵纯债C 1.1308 0.01%
2026-08-05 平安惠韵纯债C 1.1307 0.00%
2026-08-04 平安惠韵纯债C 1.1307 0.01%
2026-08-03 平安惠韵纯债C 1.1306 0.01%
2026-07-31 平安惠韵纯债C 1.1305 0.01%
2026-07-30 平安惠韵纯债C 1.1304 0.00%
2026-07-29 平安惠韵纯债C 1.1304 -0.01%
2026-07-28 平安惠韵纯债C 1.1305 0.00%
2026-07-27 平安惠韵纯债C 1.1305 -0.01%
2026-07-24 平安惠韵纯债C 1.1306 0.01%
2026-07-23 平安惠韵纯债C 1.1305 0.01%
2026-07-22 平安惠韵纯债C 1.1304 0.01%
2026-07-21 平安惠韵纯债C 1.1303 0.00%
2026-07-20 平安惠韵纯债C 1.1303 0.01%
2026-07-17 平安惠韵纯债C 1.1302 0.01%
2026-07-16 平安惠韵纯债C 1.1301 -0.01%
2026-07-15 平安惠韵纯债C 1.1302 0.01%
2026-07-14 平安惠韵纯债C 1.1301 0.00%
2026-07-13 平安惠韵纯债C 1.1301 0.01%
2026-07-10 平安惠韵纯债C 1.1300 0.01%
2026-07-09 平安惠韵纯债C 1.1299 0.02%
2026-07-08 平安惠韵纯债C 1.1297 0.01%
2026-07-07 平安惠韵纯债C 1.1296 0.02%
2026-07-06 平安惠韵纯债C 1.1294 0.02%
2026-07-03 平安惠韵纯债C 1.1292 0.01%
2026-07-02 平安惠韵纯债C 1.1291 -0.01%
2026-07-01 平安惠韵纯债C 1.1292 -0.04%
2026-06-30 平安惠韵纯债C 1.1297 0.01%
2026-06-29 平安惠韵纯债C 1.1296 0.04%
2026-06-26 平安惠韵纯债C 1.1291 0.02%
2026-06-25 平安惠韵纯债C 1.1289 0.03%
2026-06-24 平安惠韵纯债C 1.1286 0.00%
2026-06-23 平安惠韵纯债C 1.1286 -0.03%
2026-06-22 平安惠韵纯债C 1.1289 0.01%
2026-06-18 平安惠韵纯债C 1.1288 0.04%
2026-06-17 平安惠韵纯债C 1.1283 0.04%
2026-06-16 平安惠韵纯债C 1.1278 0.02%
2026-06-15 平安惠韵纯债C 1.1276 0.01%
2026-06-12 平安惠韵纯债C 1.1275 -0.02%
2026-06-11 平安惠韵纯债C 1.1277 -0.07%
2026-06-10 平安惠韵纯债C 1.1285 -0.04%
2026-06-09 平安惠韵纯债C 1.1289 -0.04%
2026-06-08 平安惠韵纯债C 1.1293 -0.04%
2026-06-05 平安惠韵纯债C 1.1298 0.02%
2026-06-04 平安惠韵纯债C 1.1296 0.04%
2026-06-03 平安惠韵纯债C 1.1292 0.01%
2026-06-02 平安惠韵纯债C 1.1291 0.04%
2026-06-01 平安惠韵纯债C 1.1287 0.05%
2026-05-29 平安惠韵纯债C 1.1281 0.03%
2026-05-28 平安惠韵纯债C 1.1278 0.05%
2026-05-27 平安惠韵纯债C 1.1272 0.04%
2026-05-26 平安惠韵纯债C 1.1268 0.03%
2026-05-25 平安惠韵纯债C 1.1265 0.04%
2026-05-22 平安惠韵纯债C 1.1261 0.00%
2026-05-21 平安惠韵纯债C 1.1261 0.02%
2026-05-20 平安惠韵纯债C 1.1259 0.04%
2026-05-19 平安惠韵纯债C 1.1255 0.04%
2026-05-18 平安惠韵纯债C 1.1250 0.03%
2026-05-15 平安惠韵纯债C 1.1247 0.02%
2026-05-14 平安惠韵纯债C 1.1245 0.01%
2026-05-13 平安惠韵纯债C 1.1244 0.04%
2026-05-12 平安惠韵纯债C 1.1239 0.04%
2026-05-11 平安惠韵纯债C 1.1235 0.02%
2026-05-08 平安惠韵纯债C 1.1233 0.01%
2026-04-30 平安惠韵纯债C 1.1231 0.00%
2026-04-29 平安惠韵纯债C 1.1231 0.02%
2026-04-28 平安惠韵纯债C 1.1229 0.02%
2026-04-27 平安惠韵纯债C 1.1227 -0.04%
2026-04-24 平安惠韵纯债C 1.1231 0.03%
2026-04-23 平安惠韵纯债C 1.1228 0.00%
2026-04-22 平安惠韵纯债C 1.1228 0.03%
2026-04-21 平安惠韵纯债C 1.1225 0.01%
2026-04-20 平安惠韵纯债C 1.1224 0.04%
2026-04-17 平安惠韵纯债C 1.1220 0.02%
2026-04-16 平安惠韵纯债C 1.1218 0.01%
2026-04-15 平安惠韵纯债C 1.1217 0.00%
2026-04-14 平安惠韵纯债C 1.1217 0.02%
2026-04-13 平安惠韵纯债C 1.1215 0.02%
2026-04-10 平安惠韵纯债C 1.1213 0.01%
2026-04-09 平安惠韵纯债C 1.1212 0.01%
2026-04-08 平安惠韵纯债C 1.1211 0.02%
2026-04-07 平安惠韵纯债C 1.1209 0.04%
2026-04-03 平安惠韵纯债C 1.1204 0.04%
2026-04-02 平安惠韵纯债C 1.1200 0.03%
2026-04-01 平安惠韵纯债C 1.1197 0.00%
2026-03-31 平安惠韵纯债C 1.1197 0.03%
2026-03-30 平安惠韵纯债C 1.1194 0.03%
2026-03-27 平安惠韵纯债C 1.1191 0.02%
2026-03-26 平安惠韵纯债C 1.1189 0.03%
2026-03-25 平安惠韵纯债C 1.1186 0.02%
2026-03-24 平安惠韵纯债C 1.1184 0.02%
2026-03-23 平安惠韵纯债C 1.1182 0.00%
2026-03-20 平安惠韵纯债C 1.1182 0.02%
2026-03-19 平安惠韵纯债C 1.1180 0.03%
2026-03-18 平安惠韵纯债C 1.1177 0.04%
2026-03-17 平安惠韵纯债C 1.1173 0.04%
2026-03-16 平安惠韵纯债C 1.1168 0.00%
2026-03-13 平安惠韵纯债C 1.1168 0.02%
2026-03-12 平安惠韵纯债C 1.1166 0.02%
2026-03-11 平安惠韵纯债C 1.1164 0.00%
2026-03-10 平安惠韵纯债C 1.1164 0.00%
2026-03-09 平安惠韵纯债C 1.1164 -0.02%
2026-03-06 平安惠韵纯债C 1.1166 0.02%
2026-03-05 平安惠韵纯债C 1.1164 0.02%
2026-03-04 平安惠韵纯债C 1.1162 0.02%
2026-03-03 平安惠韵纯债C 1.1160 0.02%
2026-03-02 平安惠韵纯债C 1.1158 0.04%
2026-02-27 平安惠韵纯债C 1.1153 0.01%
2026-02-26 平安惠韵纯债C 1.1152 -0.04%
2026-02-25 平安惠韵纯债C 1.1157 -0.01%
2026-02-24 平安惠韵纯债C 1.1158 0.06%
2026-02-13 平安惠韵纯债C 1.1151 0.01%
2026-02-12 平安惠韵纯债C 1.1150 0.03%
2026-02-11 平安惠韵纯债C 1.1147 0.04%
2026-02-10 平安惠韵纯债C 1.1143 0.02%
2026-02-09 平安惠韵纯债C 1.1141 0.04%
2026-02-06 平安惠韵纯债C 1.1137 0.06%
2026-02-05 平安惠韵纯债C 1.1130 0.02%
2026-02-04 平安惠韵纯债C 1.1128 -0.01%
2026-02-03 平安惠韵纯债C 1.1129 0.00%
2026-02-02 平安惠韵纯债C 1.1129 -0.01%
2026-01-30 平安惠韵纯债C 1.1130 0.00%
2026-01-29 平安惠韵纯债C 1.1130 0.01%
2026-01-28 平安惠韵纯债C 1.1129 0.02%
2026-01-27 平安惠韵纯债C 1.1127 -0.02%
2026-01-26 平安惠韵纯债C 1.1129 0.05%
2026-01-23 平安惠韵纯债C 1.1123 0.03%
2026-01-22 平安惠韵纯债C 1.1120 -0.01%
2026-01-21 平安惠韵纯债C 1.1121 0.06%
2026-01-20 平安惠韵纯债C 1.1114 0.05%
2026-01-19 平安惠韵纯债C 1.1109 0.01%
2026-01-16 平安惠韵纯债C 1.1108 0.04%
2026-01-15 平安惠韵纯债C 1.1104 0.04%
2026-01-14 平安惠韵纯债C 1.1100 0.00%
2026-01-13 平安惠韵纯债C 1.1100 0.01%
2026-01-12 平安惠韵纯债C 1.1099 0.03%
2026-01-09 平安惠韵纯债C 1.1096 0.03%
2026-01-08 平安惠韵纯债C 1.1093 0.02%
2026-01-07 平安惠韵纯债C 1.1091 -0.04%
2026-01-06 平安惠韵纯债C 1.1095 -0.05%
2026-01-05 平安惠韵纯债C 1.1101 0.02%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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