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平安惠韵纯债A基金净值查询(014710)

近一年平安惠韵纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠韵纯债A014710净值及计算阶段收益
近一年014710基金累计收益率2.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安惠韵纯债A 1.0994 0.02%
2026-09-14 平安惠韵纯债A 1.0992 0.02%
2026-09-11 平安惠韵纯债A 1.0990 0.00%
2026-09-10 平安惠韵纯债A 1.0990 0.01%
2026-09-09 平安惠韵纯债A 1.0989 0.01%
2026-09-08 平安惠韵纯债A 1.0988 0.01%
2026-09-07 平安惠韵纯债A 1.0987 0.03%
2026-09-04 平安惠韵纯债A 1.0984 0.01%
2026-09-03 平安惠韵纯债A 1.0983 0.02%
2026-09-02 平安惠韵纯债A 1.0981 0.01%
2026-09-01 平安惠韵纯债A 1.0980 0.03%
2026-08-31 平安惠韵纯债A 1.0977 -0.01%
2026-08-28 平安惠韵纯债A 1.0978 -0.01%
2026-08-27 平安惠韵纯债A 1.0979 -0.01%
2026-08-26 平安惠韵纯债A 1.0980 -0.01%
2026-08-25 平安惠韵纯债A 1.0981 0.01%
2026-08-24 平安惠韵纯债A 1.0980 0.02%
2026-08-21 平安惠韵纯债A 1.0978 -0.01%
2026-08-20 平安惠韵纯债A 1.0979 -0.01%
2026-08-19 平安惠韵纯债A 1.0980 0.01%
2026-08-18 平安惠韵纯债A 1.0979 0.04%
2026-08-17 平安惠韵纯债A 1.0975 0.02%
2026-08-14 平安惠韵纯债A 1.0973 0.02%
2026-08-13 平安惠韵纯债A 1.0971 0.01%
2026-08-12 平安惠韵纯债A 1.0970 0.01%
2026-08-11 平安惠韵纯债A 1.0969 0.01%
2026-08-10 平安惠韵纯债A 1.0968 0.03%
2026-08-07 平安惠韵纯债A 1.0965 0.02%
2026-08-06 平安惠韵纯债A 1.0963 0.00%
2026-08-05 平安惠韵纯债A 1.0963 0.01%
2026-08-04 平安惠韵纯债A 1.0962 0.00%
2026-08-03 平安惠韵纯债A 1.0962 0.01%
2026-07-31 平安惠韵纯债A 1.0961 0.02%
2026-07-30 平安惠韵纯债A 1.0959 -0.01%
2026-07-29 平安惠韵纯债A 1.0960 0.00%
2026-07-28 平安惠韵纯债A 1.0960 -0.01%
2026-07-27 平安惠韵纯债A 1.0961 0.00%
2026-07-24 平安惠韵纯债A 1.0961 0.00%
2026-07-23 平安惠韵纯债A 1.0961 0.01%
2026-07-22 平安惠韵纯债A 1.0960 0.02%
2026-07-21 平安惠韵纯债A 1.0958 0.00%
2026-07-20 平安惠韵纯债A 1.0958 0.01%
2026-07-17 平安惠韵纯债A 1.0957 0.00%
2026-07-16 平安惠韵纯债A 1.0957 0.00%
2026-07-15 平安惠韵纯债A 1.0957 0.01%
2026-07-14 平安惠韵纯债A 1.0956 0.00%
2026-07-13 平安惠韵纯债A 1.0956 0.01%
2026-07-10 平安惠韵纯债A 1.0955 0.01%
2026-07-09 平安惠韵纯债A 1.0954 0.01%
2026-07-08 平安惠韵纯债A 1.0953 0.02%
2026-07-07 平安惠韵纯债A 1.0951 0.01%
2026-07-06 平安惠韵纯债A 1.0950 0.03%
2026-07-03 平安惠韵纯债A 1.0947 0.00%
2026-07-02 平安惠韵纯债A 1.0947 0.00%
2026-07-01 平安惠韵纯债A 1.0947 -0.05%
2026-06-30 平安惠韵纯债A 1.0952 0.01%
2026-06-29 平安惠韵纯债A 1.0951 0.04%
2026-06-26 平安惠韵纯债A 1.0947 0.02%
2026-06-25 平安惠韵纯债A 1.0945 0.03%
2026-06-24 平安惠韵纯债A 1.0942 0.00%
2026-06-23 平安惠韵纯债A 1.0942 -0.03%
2026-06-22 平安惠韵纯债A 1.0945 0.02%
2026-06-18 平安惠韵纯债A 1.0943 0.04%
2026-06-17 平安惠韵纯债A 1.0939 0.05%
2026-06-16 平安惠韵纯债A 1.0934 0.02%
2026-06-15 平安惠韵纯债A 1.0932 0.01%
2026-06-12 平安惠韵纯债A 1.0931 -0.02%
2026-06-11 平安惠韵纯债A 1.0933 -0.06%
2026-06-10 平安惠韵纯债A 1.0940 -0.04%
2026-06-09 平安惠韵纯债A 1.0944 -0.04%
2026-06-08 平安惠韵纯债A 1.0948 -0.05%
2026-06-05 平安惠韵纯债A 1.0953 0.02%
2026-06-04 平安惠韵纯债A 1.0951 0.04%
2026-06-03 平安惠韵纯债A 1.0947 0.01%
2026-06-02 平安惠韵纯债A 1.0946 0.04%
2026-06-01 平安惠韵纯债A 1.0942 0.05%
2026-05-29 平安惠韵纯债A 1.0937 0.04%
2026-05-28 平安惠韵纯债A 1.0933 0.05%
2026-05-27 平安惠韵纯债A 1.0928 0.04%
2026-05-26 平安惠韵纯债A 1.0924 0.04%
2026-05-25 平安惠韵纯债A 1.0920 0.03%
2026-05-22 平安惠韵纯债A 1.0917 0.00%
2026-05-21 平安惠韵纯债A 1.0917 0.02%
2026-05-20 平安惠韵纯债A 1.0915 0.04%
2026-05-19 平安惠韵纯债A 1.0911 0.05%
2026-05-18 平安惠韵纯债A 1.0906 0.03%
2026-05-15 平安惠韵纯债A 1.0903 0.01%
2026-05-14 平安惠韵纯债A 1.0902 0.02%
2026-05-13 平安惠韵纯债A 1.0900 0.04%
2026-05-12 平安惠韵纯债A 1.0896 0.04%
2026-05-11 平安惠韵纯债A 1.0892 0.02%
2026-05-08 平安惠韵纯债A 1.0890 0.02%
2026-04-30 平安惠韵纯债A 1.0887 -0.01%
2026-04-29 平安惠韵纯债A 1.0888 0.03%
2026-04-28 平安惠韵纯债A 1.0885 0.01%
2026-04-27 平安惠韵纯债A 1.0884 -0.03%
2026-04-24 平安惠韵纯债A 1.0887 0.02%
2026-04-23 平安惠韵纯债A 1.0885 0.00%
2026-04-22 平安惠韵纯债A 1.0885 0.03%
2026-04-21 平安惠韵纯债A 1.0882 0.02%
2026-04-20 平安惠韵纯债A 1.0880 0.03%
2026-04-17 平安惠韵纯债A 1.0877 0.02%
2026-04-16 平安惠韵纯债A 1.0875 0.01%
2026-04-15 平安惠韵纯债A 1.0874 0.01%
2026-04-14 平安惠韵纯债A 1.0873 0.01%
2026-04-13 平安惠韵纯债A 1.0872 0.02%
2026-04-10 平安惠韵纯债A 1.0870 0.01%
2026-04-09 平安惠韵纯债A 1.0869 0.01%
2026-04-08 平安惠韵纯债A 1.0868 0.02%
2026-04-07 平安惠韵纯债A 1.0866 0.05%
2026-04-03 平安惠韵纯债A 1.0861 0.04%
2026-04-02 平安惠韵纯债A 1.0857 0.02%
2026-04-01 平安惠韵纯债A 1.0855 0.01%
2026-03-31 平安惠韵纯债A 1.0854 0.02%
2026-03-30 平安惠韵纯债A 1.0852 0.03%
2026-03-27 平安惠韵纯债A 1.0849 0.02%
2026-03-26 平安惠韵纯债A 1.0847 0.04%
2026-03-25 平安惠韵纯债A 1.0843 0.02%
2026-03-24 平安惠韵纯债A 1.0841 0.02%
2026-03-23 平安惠韵纯债A 1.0839 0.00%
2026-03-20 平安惠韵纯债A 1.0839 0.01%
2026-03-19 平安惠韵纯债A 1.0838 0.03%
2026-03-18 平安惠韵纯债A 1.0835 0.04%
2026-03-17 平安惠韵纯债A 1.0831 0.05%
2026-03-16 平安惠韵纯债A 1.0826 0.00%
2026-03-13 平安惠韵纯债A 1.0826 0.02%
2026-03-12 平安惠韵纯债A 1.0824 0.02%
2026-03-11 平安惠韵纯债A 1.0822 0.00%
2026-03-10 平安惠韵纯债A 1.0822 0.00%
2026-03-09 平安惠韵纯债A 1.0822 -0.02%
2026-03-06 平安惠韵纯债A 1.0824 0.02%
2026-03-05 平安惠韵纯债A 1.0822 0.02%
2026-03-04 平安惠韵纯债A 1.0820 0.02%
2026-03-03 平安惠韵纯债A 1.0818 0.02%
2026-03-02 平安惠韵纯债A 1.0816 0.04%
2026-02-27 平安惠韵纯债A 1.0812 0.01%
2026-02-26 平安惠韵纯债A 1.0811 -0.04%
2026-02-25 平安惠韵纯债A 1.0815 -0.01%
2026-02-24 平安惠韵纯债A 1.0816 0.06%
2026-02-13 平安惠韵纯债A 1.0810 0.02%
2026-02-12 平安惠韵纯债A 1.0808 0.03%
2026-02-11 平安惠韵纯债A 1.0805 0.04%
2026-02-10 平安惠韵纯债A 1.0801 0.02%
2026-02-09 平安惠韵纯债A 1.0799 0.04%
2026-02-06 平安惠韵纯债A 1.0795 0.06%
2026-02-05 平安惠韵纯债A 1.0789 0.02%
2026-02-04 平安惠韵纯债A 1.0787 0.00%
2026-02-03 平安惠韵纯债A 1.0787 -0.01%
2026-02-02 平安惠韵纯债A 1.0788 0.00%
2026-01-30 平安惠韵纯债A 1.0788 0.00%
2026-01-29 平安惠韵纯债A 1.0788 0.01%
2026-01-28 平安惠韵纯债A 1.0787 0.02%
2026-01-27 平安惠韵纯债A 1.0785 -0.03%
2026-01-26 平安惠韵纯债A 1.0788 0.06%
2026-01-23 平安惠韵纯债A 1.0782 0.03%
2026-01-22 平安惠韵纯债A 1.0779 0.00%
2026-01-21 平安惠韵纯债A 1.0779 0.06%
2026-01-20 平安惠韵纯债A 1.0773 0.05%
2026-01-19 平安惠韵纯债A 1.0768 0.01%
2026-01-16 平安惠韵纯债A 1.0767 0.04%
2026-01-15 平安惠韵纯债A 1.0763 0.03%
2026-01-14 平安惠韵纯债A 1.0760 0.01%
2026-01-13 平安惠韵纯债A 1.0759 0.00%
2026-01-12 平安惠韵纯债A 1.0759 0.04%
2026-01-09 平安惠韵纯债A 1.0755 0.02%
2026-01-08 平安惠韵纯债A 1.0753 0.02%
2026-01-07 平安惠韵纯债A 1.0751 -0.03%
2026-01-06 平安惠韵纯债A 1.0754 -0.06%
2026-01-05 平安惠韵纯债A 1.0760 0.02%
2025-12-31 平安惠韵纯债A 1.0758 0.01%
2025-12-30 平安惠韵纯债A 1.0757 -0.01%
2025-12-29 平安惠韵纯债A 1.0758 -0.05%
2025-12-26 平安惠韵纯债A 1.0763 0.03%
2025-12-25 平安惠韵纯债A 1.0760 -0.01%
2025-12-24 平安惠韵纯债A 1.0761 0.02%
2025-12-23 平安惠韵纯债A 1.0759 0.04%
2025-12-22 平安惠韵纯债A 1.0755 0.01%
2025-12-19 平安惠韵纯债A 1.0754 0.04%
2025-12-18 平安惠韵纯债A 1.0750 0.04%
2025-12-17 平安惠韵纯债A 1.0746 0.04%
2025-12-16 平安惠韵纯债A 1.0742 -0.01%
2025-12-15 平安惠韵纯债A 1.0743 -0.05%
2025-12-12 平安惠韵纯债A 1.0748 0.00%
2025-12-11 平安惠韵纯债A 1.0748 0.04%
2025-12-10 平安惠韵纯债A 1.0744 0.02%
2025-12-09 平安惠韵纯债A 1.0742 0.03%
2025-12-08 平安惠韵纯债A 1.0739 -0.03%
2025-12-05 平安惠韵纯债A 1.0742 0.00%
2025-12-04 平安惠韵纯债A 1.0742 -0.08%
2025-12-03 平安惠韵纯债A 1.0751 -0.02%
2025-12-02 平安惠韵纯债A 1.0753 -0.01%
2025-12-01 平安惠韵纯债A 1.0754 0.01%
2025-11-28 平安惠韵纯债A 1.0753 0.02%
2025-11-27 平安惠韵纯债A 1.0751 -0.04%
2025-11-26 平安惠韵纯债A 1.0755 -0.07%
2025-11-25 平安惠韵纯债A 1.0762 -0.03%
2025-11-24 平安惠韵纯债A 1.0765 -0.01%
2025-11-21 平安惠韵纯债A 1.0766 -0.04%
2025-11-20 平安惠韵纯债A 1.0770 0.02%
2025-11-19 平安惠韵纯债A 1.0768 0.01%
2025-11-18 平安惠韵纯债A 1.0767 0.01%
2025-11-17 平安惠韵纯债A 1.0766 0.04%
2025-11-14 平安惠韵纯债A 1.0762 0.02%
2025-11-13 平安惠韵纯债A 1.0760 0.00%
2025-11-12 平安惠韵纯债A 1.0760 0.04%
2025-11-11 平安惠韵纯债A 1.0756 0.01%
2025-11-10 平安惠韵纯债A 1.0755 0.02%
2025-11-07 平安惠韵纯债A 1.0753 -0.04%
2025-11-06 平安惠韵纯债A 1.0757 -0.02%
2025-11-05 平安惠韵纯债A 1.0759 0.03%
2025-11-04 平安惠韵纯债A 1.0756 0.01%
2025-11-03 平安惠韵纯债A 1.0755 0.03%
2025-10-31 平安惠韵纯债A 1.0752 0.07%
2025-10-30 平安惠韵纯债A 1.0744 0.04%
2025-10-29 平安惠韵纯债A 1.0740 0.05%
2025-10-28 平安惠韵纯债A 1.0735 0.09%
2025-10-27 平安惠韵纯债A 1.0725 0.03%
2025-10-24 平安惠韵纯债A 1.0722 0.02%
2025-10-23 平安惠韵纯债A 1.0720 0.03%
2025-10-22 平安惠韵纯债A 1.0717 0.03%
2025-10-21 平安惠韵纯债A 1.0714 -0.04%
2025-10-20 平安惠韵纯债A 1.0718 0.00%
2025-10-17 平安惠韵纯债A 1.0718 0.05%
2025-10-16 平安惠韵纯债A 1.0713 0.03%
2025-10-15 平安惠韵纯债A 1.0710 -0.01%
2025-10-14 平安惠韵纯债A 1.0711 0.00%
2025-10-13 平安惠韵纯债A 1.0711 0.07%
2025-10-10 平安惠韵纯债A 1.0703 0.00%
2025-10-09 平安惠韵纯债A 1.0703 0.06%
2025-09-30 平安惠韵纯债A 1.0697 0.05%
2025-09-29 平安惠韵纯债A 1.0692 0.03%
2025-09-26 平安惠韵纯债A 1.0689 -0.01%
2025-09-25 平安惠韵纯债A 1.0690 -0.05%
2025-09-24 平安惠韵纯债A 1.0695 -0.07%
2025-09-23 平安惠韵纯债A 1.0703 -0.05%
2025-09-22 平安惠韵纯债A 1.0708 0.02%
2025-09-19 平安惠韵纯债A 1.0706 0.00%
2025-09-18 平安惠韵纯债A 1.0706 0.00%
2025-09-17 平安惠韵纯债A 1.0706 0.00%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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