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国泰海通君得利短债C基金净值查询(014705)

近一年国泰海通君得利短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安君得利短债C014705净值及计算阶段收益
近一年014705基金累计收益率1.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰君安君得利短债C 1.0420 0.00%
2026-09-15 国泰君安君得利短债C 1.0420 0.01%
2026-09-14 国泰君安君得利短债C 1.0419 0.01%
2026-09-11 国泰君安君得利短债C 1.0418 0.01%
2026-09-10 国泰君安君得利短债C 1.0417 0.00%
2026-09-09 国泰君安君得利短债C 1.0417 0.00%
2026-09-08 国泰君安君得利短债C 1.0417 0.01%
2026-09-07 国泰君安君得利短债C 1.0416 0.03%
2026-09-04 国泰君安君得利短债C 1.0413 0.00%
2026-09-03 国泰君安君得利短债C 1.0413 0.01%
2026-09-02 国泰君安君得利短债C 1.0412 0.01%
2026-09-01 国泰君安君得利短债C 1.0411 0.01%
2026-08-31 国泰君安君得利短债C 1.0410 0.01%
2026-08-28 国泰君安君得利短债C 1.0409 0.00%
2026-08-27 国泰君安君得利短债C 1.0409 -0.01%
2026-08-26 国泰君安君得利短债C 1.0410 0.00%
2026-08-25 国泰君安君得利短债C 1.0410 0.00%
2026-08-24 国泰君安君得利短债C 1.0410 0.01%
2026-08-21 国泰君安君得利短债C 1.0409 0.00%
2026-08-20 国泰君安君得利短债C 1.0409 0.00%
2026-08-19 国泰君安君得利短债C 1.0409 0.00%
2026-08-18 国泰君安君得利短债C 1.0409 0.01%
2026-08-17 国泰君安君得利短债C 1.0408 0.01%
2026-08-14 国泰君安君得利短债C 1.0407 0.01%
2026-08-13 国泰君安君得利短债C 1.0406 0.01%
2026-08-12 国泰君安君得利短债C 1.0405 0.00%
2026-08-11 国泰君安君得利短债C 1.0405 0.01%
2026-08-10 国泰君安君得利短债C 1.0404 0.02%
2026-08-07 国泰君安君得利短债C 1.0402 0.00%
2026-08-06 国泰君安君得利短债C 1.0402 0.01%
2026-08-05 国泰君安君得利短债C 1.0401 0.00%
2026-08-04 国泰君安君得利短债C 1.0401 0.01%
2026-08-03 国泰君安君得利短债C 1.0400 0.01%
2026-07-31 国泰君安君得利短债C 1.0399 0.01%
2026-07-30 国泰君安君得利短债C 1.0398 0.00%
2026-07-29 国泰君安君得利短债C 1.0398 0.00%
2026-07-28 国泰君安君得利短债C 1.0398 -0.01%
2026-07-27 国泰君安君得利短债C 1.0399 0.01%
2026-07-24 国泰君安君得利短债C 1.0398 0.01%
2026-07-23 国泰君安君得利短债C 1.0397 0.00%
2026-07-22 国泰君安君得利短债C 1.0397 0.00%
2026-07-21 国泰君安君得利短债C 1.0397 0.01%
2026-07-20 国泰君安君得利短债C 1.0396 0.01%
2026-07-17 国泰君安君得利短债C 1.0446 0.00%
2026-07-16 国泰君安君得利短债C 1.0446 0.00%
2026-07-15 国泰君安君得利短债C 1.0446 0.00%
2026-07-14 国泰君安君得利短债C 1.0446 0.01%
2026-07-13 国泰君安君得利短债C 1.0445 0.00%
2026-07-10 国泰君安君得利短债C 1.0445 0.01%
2026-07-09 国泰君安君得利短债C 1.0444 0.00%
2026-07-08 国泰君安君得利短债C 1.0444 0.00%
2026-07-07 国泰君安君得利短债C 1.0444 0.01%
2026-07-06 国泰君安君得利短债C 1.0443 0.01%
2026-07-03 国泰君安君得利短债C 1.0442 0.00%
2026-07-02 国泰君安君得利短债C 1.0442 0.01%
2026-07-01 国泰君安君得利短债C 1.0441 -0.01%
2026-06-30 国泰君安君得利短债C 1.0442 0.00%
2026-06-29 国泰君安君得利短债C 1.0442 0.01%
2026-06-26 国泰君安君得利短债C 1.0441 0.01%
2026-06-25 国泰君安君得利短债C 1.0440 0.01%
2026-06-24 国泰君安君得利短债C 1.0439 0.01%
2026-06-23 国泰君安君得利短债C 1.0438 -0.01%
2026-06-22 国泰君安君得利短债C 1.0439 0.01%
2026-06-18 国泰君安君得利短债C 1.0438 0.01%
2026-06-17 国泰君安君得利短债C 1.0437 0.01%
2026-06-16 国泰君安君得利短债C 1.0436 0.01%
2026-06-15 国泰君安君得利短债C 1.0435 0.01%
2026-06-12 国泰君安君得利短债C 1.0434 0.00%
2026-06-11 国泰君安君得利短债C 1.0434 -0.02%
2026-06-10 国泰君安君得利短债C 1.0436 -0.01%
2026-06-09 国泰君安君得利短债C 1.0437 -0.01%
2026-06-08 国泰君安君得利短债C 1.0438 0.00%
2026-06-05 国泰君安君得利短债C 1.0438 0.00%
2026-06-04 国泰君安君得利短债C 1.0438 0.00%
2026-06-03 国泰君安君得利短债C 1.0438 0.01%
2026-06-02 国泰君安君得利短债C 1.0437 0.01%
2026-06-01 国泰君安君得利短债C 1.0436 0.02%
2026-05-29 国泰君安君得利短债C 1.0434 0.01%
2026-05-28 国泰君安君得利短债C 1.0433 0.01%
2026-05-27 国泰君安君得利短债C 1.0432 0.02%
2026-05-26 国泰君安君得利短债C 1.0430 0.01%
2026-05-25 国泰君安君得利短债C 1.0429 0.01%
2026-05-22 国泰君安君得利短债C 1.0428 0.01%
2026-05-21 国泰君安君得利短债C 1.0427 0.00%
2026-05-20 国泰君安君得利短债C 1.0427 0.01%
2026-05-19 国泰君安君得利短债C 1.0426 0.01%
2026-05-18 国泰君安君得利短债C 1.0425 0.02%
2026-05-15 国泰君安君得利短债C 1.0423 0.01%
2026-05-14 国泰君安君得利短债C 1.0422 0.00%
2026-05-13 国泰君安君得利短债C 1.0422 0.01%
2026-05-12 国泰君安君得利短债C 1.0421 0.02%
2026-05-11 国泰君安君得利短债C 1.0419 0.01%
2026-05-08 国泰君安君得利短债C 1.0418 0.00%
2026-04-30 国泰君安君得利短债C 1.0417 0.00%
2026-04-29 国泰君安君得利短债C 1.0417 0.01%
2026-04-28 国泰君安君得利短债C 1.0416 0.01%
2026-04-27 国泰君安君得利短债C 1.0415 0.00%
2026-04-24 国泰君安君得利短债C 1.0415 0.00%
2026-04-23 国泰君安君得利短债C 1.0415 0.00%
2026-04-22 国泰君安君得利短债C 1.0415 0.01%
2026-04-21 国泰君安君得利短债C 1.0414 0.00%
2026-04-20 国泰君安君得利短债C 1.0414 0.02%
2026-04-17 国泰君安君得利短债C 1.0412 0.00%
2026-04-16 国泰君安君得利短债C 1.0412 0.01%
2026-04-15 国泰君安君得利短债C 1.0411 0.00%
2026-04-14 国泰君安君得利短债C 1.0411 0.01%
2026-04-13 国泰君安君得利短债C 1.0410 0.01%
2026-04-10 国泰君安君得利短债C 1.0409 0.01%
2026-04-09 国泰君安君得利短债C 1.0408 0.00%
2026-04-08 国泰君安君得利短债C 1.0408 0.01%
2026-04-07 国泰君安君得利短债C 1.0407 0.02%
2026-04-03 国泰君安君得利短债C 1.0405 0.03%
2026-04-02 国泰君安君得利短债C 1.0485 0.00%
2026-04-01 国泰君安君得利短债C 1.0485 0.01%
2026-03-31 国泰君安君得利短债C 1.0484 0.00%
2026-03-30 国泰君安君得利短债C 1.0484 0.02%
2026-03-27 国泰君安君得利短债C 1.0482 0.01%
2026-03-26 国泰君安君得利短债C 1.0481 0.00%
2026-03-25 国泰君安君得利短债C 1.0481 0.01%
2026-03-24 国泰君安君得利短债C 1.0480 0.01%
2026-03-23 国泰君安君得利短债C 1.0479 0.01%
2026-03-20 国泰君安君得利短债C 1.0478 0.00%
2026-03-19 国泰君安君得利短债C 1.0478 0.01%
2026-03-18 国泰君安君得利短债C 1.0477 0.02%
2026-03-17 国泰君安君得利短债C 1.0475 0.00%
2026-03-16 国泰君安君得利短债C 1.0475 0.01%
2026-03-13 国泰君安君得利短债C 1.0474 0.00%
2026-03-12 国泰君安君得利短债C 1.0474 0.01%
2026-03-11 国泰君安君得利短债C 1.0473 0.00%
2026-03-10 国泰君安君得利短债C 1.0473 0.01%
2026-03-09 国泰君安君得利短债C 1.0472 0.00%
2026-03-06 国泰君安君得利短债C 1.0472 0.01%
2026-03-05 国泰君安君得利短债C 1.0471 0.01%
2026-03-04 国泰君安君得利短债C 1.0470 0.01%
2026-03-03 国泰君安君得利短债C 1.0469 0.00%
2026-03-02 国泰君安君得利短债C 1.0469 0.02%
2026-02-27 国泰君安君得利短债C 1.0467 0.01%
2026-02-26 国泰君安君得利短债C 1.0466 -0.01%
2026-02-25 国泰君安君得利短债C 1.0467 0.01%
2026-02-24 国泰君安君得利短债C 1.0466 0.04%
2026-02-13 国泰君安君得利短债C 1.0462 0.00%
2026-02-12 国泰君安君得利短债C 1.0462 0.01%
2026-02-11 国泰君安君得利短债C 1.0461 0.01%
2026-02-10 国泰君安君得利短债C 1.0460 0.01%
2026-02-09 国泰君安君得利短债C 1.0459 0.01%
2026-02-06 国泰君安君得利短债C 1.0458 0.01%
2026-02-05 国泰君安君得利短债C 1.0457 0.01%
2026-02-04 国泰君安君得利短债C 1.0456 0.01%
2026-02-03 国泰君安君得利短债C 1.0455 0.00%
2026-02-02 国泰君安君得利短债C 1.0455 0.01%
2026-01-30 国泰君安君得利短债C 1.0454 0.01%
2026-01-29 国泰君安君得利短债C 1.0453 0.00%
2026-01-28 国泰君安君得利短债C 1.0453 0.01%
2026-01-27 国泰君安君得利短债C 1.0452 0.00%
2026-01-26 国泰君安君得利短债C 1.0452 0.02%
2026-01-23 国泰君安君得利短债C 1.0450 0.01%
2026-01-22 国泰君安君得利短债C 1.0449 0.01%
2026-01-21 国泰君安君得利短债C 1.0448 0.01%
2026-01-20 国泰君安君得利短债C 1.0447 0.01%
2026-01-19 国泰君安君得利短债C 1.0446 0.01%
2026-01-16 国泰君安君得利短债C 1.0445 0.02%
2026-01-15 国泰君安君得利短债C 1.0443 0.01%
2026-01-14 国泰君安君得利短债C 1.0442 0.00%
2026-01-13 国泰君安君得利短债C 1.0442 0.01%
2026-01-12 国泰君安君得利短债C 1.0441 0.01%
2026-01-09 国泰君安君得利短债C 1.0440 0.00%
2026-01-08 国泰君安君得利短债C 1.0440 0.01%
2026-01-07 国泰君安君得利短债C 1.0439 0.00%
2026-01-06 国泰君安君得利短债C 1.0439 0.00%
2026-01-05 国泰君安君得利短债C 1.0439 0.02%
2025-12-31 国泰君安君得利短债C 1.0437 0.01%
2025-12-30 国泰君安君得利短债C 1.0436 0.01%
2025-12-29 国泰君安君得利短债C 1.0435 0.00%
2025-12-26 国泰君安君得利短债C 1.0435 0.01%
2025-12-25 国泰君安君得利短债C 1.0434 0.00%
2025-12-24 国泰君安君得利短债C 1.0434 0.00%
2025-12-23 国泰君安君得利短债C 1.0434 0.01%
2025-12-22 国泰君安君得利短债C 1.0433 0.02%
2025-12-19 国泰君安君得利短债C 1.0431 0.01%
2025-12-18 国泰君安君得利短债C 1.0430 0.01%
2025-12-17 国泰君安君得利短债C 1.0429 0.01%
2025-12-16 国泰君安君得利短债C 1.0428 0.00%
2025-12-15 国泰君安君得利短债C 1.0428 0.00%
2025-12-12 国泰君安君得利短债C 1.0428 0.01%
2025-12-11 国泰君安君得利短债C 1.0427 0.01%
2025-12-10 国泰君安君得利短债C 1.0426 0.00%
2025-12-09 国泰君安君得利短债C 1.0426 0.01%
2025-12-08 国泰君安君得利短债C 1.0425 0.01%
2025-12-05 国泰君安君得利短债C 1.0424 0.00%
2025-12-04 国泰君安君得利短债C 1.0424 -0.02%
2025-12-03 国泰君安君得利短债C 1.0426 0.00%
2025-12-02 国泰君安君得利短债C 1.0426 0.00%
2025-12-01 国泰君安君得利短债C 1.0426 0.00%
2025-11-28 国泰君安君得利短债C 1.0426 0.01%
2025-11-27 国泰君安君得利短债C 1.0425 0.00%
2025-11-26 国泰君安君得利短债C 1.0425 -0.02%
2025-11-25 国泰君安君得利短债C 1.0427 0.00%
2025-11-24 国泰君安君得利短债C 1.0427 0.01%
2025-11-21 国泰君安君得利短债C 1.0426 0.00%
2025-11-20 国泰君安君得利短债C 1.0426 0.00%
2025-11-19 国泰君安君得利短债C 1.0426 0.01%
2025-11-18 国泰君安君得利短债C 1.0425 0.00%
2025-11-17 国泰君安君得利短债C 1.0425 0.02%
2025-11-14 国泰君安君得利短债C 1.0423 0.00%
2025-11-13 国泰君安君得利短债C 1.0423 0.01%
2025-11-12 国泰君安君得利短债C 1.0422 0.01%
2025-11-11 国泰君安君得利短债C 1.0421 0.01%
2025-11-10 国泰君安君得利短债C 1.0420 0.01%
2025-11-07 国泰君安君得利短债C 1.0419 0.00%
2025-11-06 国泰君安君得利短债C 1.0419 0.00%
2025-11-05 国泰君安君得利短债C 1.0419 0.01%
2025-11-04 国泰君安君得利短债C 1.0418 0.01%
2025-11-03 国泰君安君得利短债C 1.0417 0.01%
2025-10-31 国泰君安君得利短债C 1.0416 0.02%
2025-10-30 国泰君安君得利短债C 1.0414 0.01%
2025-10-29 国泰君安君得利短债C 1.0413 0.02%
2025-10-28 国泰君安君得利短债C 1.0411 0.01%
2025-10-27 国泰君安君得利短债C 1.0410 0.02%
2025-10-24 国泰君安君得利短债C 1.0408 0.00%
2025-10-23 国泰君安君得利短债C 1.0408 0.01%
2025-10-22 国泰君安君得利短债C 1.0407 0.01%
2025-10-21 国泰君安君得利短债C 1.0406 0.01%
2025-10-20 国泰君安君得利短债C 1.0405 0.01%
2025-10-17 国泰君安君得利短债C 1.0404 0.01%
2025-10-16 国泰君安君得利短债C 1.0403 0.01%
2025-10-15 国泰君安君得利短债C 1.0402 0.00%
2025-10-14 国泰君安君得利短债C 1.0402 0.00%
2025-10-13 国泰君安君得利短债C 1.0402 0.03%
2025-10-10 国泰君安君得利短债C 1.0399 0.00%
2025-10-09 国泰君安君得利短债C 1.0399 0.04%
2025-09-30 国泰君安君得利短债C 1.0440 0.01%
2025-09-29 国泰君安君得利短债C 1.0439 0.01%
2025-09-26 国泰君安君得利短债C 1.0438 0.01%
2025-09-25 国泰君安君得利短债C 1.0437 -0.02%
2025-09-24 国泰君安君得利短债C 1.0439 0.00%
2025-09-23 国泰君安君得利短债C 1.0439 -0.01%
2025-09-22 国泰君安君得利短债C 1.0440 0.01%
2025-09-19 国泰君安君得利短债C 1.0439 0.00%
2025-09-18 国泰君安君得利短债C 1.0439 0.00%
2025-09-17 国泰君安君得利短债C 1.0439 0.01%
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A 1.9739 3.67%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 1.9548 3.67%
国泰海通量化选股混合发起A 1.6036 2.24%
国泰海通量化选股混合发起C 1.5778 2.24%
国泰海通量化选股混合发起D 1.5840 2.24%
国泰海通中证1000指数增强A 1.5530 2.15%
国泰海通中证1000指数增强C 1.5278 2.14%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0292 1.81%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0026 1.81%
国泰海通中证500指数增强C 1.3591 1.80%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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