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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-20 | 每份派现金0.0051元 |
| 2026-04-03 | 每份派现金0.0083元 |
| 2025-10-09 | 每份派现金0.0045元 |
| 2025-06-30 | 每份派现金0.0055元 |
| 2025-04-03 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-01-02 | 每份派现金0.0057元 |
| 2024-09-30 | 每份派现金0.0031元 |
| 2024-07-01 | 每份派现金0.0063元 |
| 2024-04-02 | 每份派现金0.0097元 |
| 2024-01-02 | 每份派现金0.0051元 |
| 2023-10-09 | 每份派现金0.0061元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通创新医药混合发起A | 0.8307 | 0.69% |
| 国泰海通创新医药混合发起C | 0.8241 | 0.68% |
| 国泰海通创新成长混合发起A | 2.0322 | 0.15% |
| 国泰海通创新成长混合发起C | 2.0055 | 0.14% |
| 国泰海通君得利短债C | 1.0421 | 0.01% |
| 国泰海通60天滚动持有中短债A | 1.1220 | 0.01% |
| 国泰海通60天滚动持有中短债C | 1.1129 | 0.01% |
| 国泰海通安弘六个月定开债券 | 1.0202 | 0.01% |
| 国泰海通安平一年定开债券发起 | 1.0242 | 0.01% |
| 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C | 1.0423 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 南方信元债券C | 1.0848 | 0.03% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 鑫元鸿利A | 1.1653 | 0.02% |
| 汇安中短债债券A | 1.1298 | 0.02% |
| 华夏中短债债券A | 1.2056 | 0.02% |