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基金分红
日期 分红
2026-07-20 每份派现金0.0051元
2026-04-03 每份派现金0.0083元
2025-10-09 每份派现金0.0045元
2025-06-30 每份派现金0.0055元
2025-04-03 每份派现金0.0040元
2025-01-02 每份派现金0.0057元
2024-09-30 每份派现金0.0031元
2024-07-01 每份派现金0.0063元
2024-04-02 每份派现金0.0097元
2024-01-02 每份派现金0.0051元
2023-10-09 每份派现金0.0061元
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通创新医药混合发起A 0.8307 0.69%
国泰海通创新医药混合发起C 0.8241 0.68%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0322 0.15%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0055 0.14%
国泰海通君得利短债C 1.0421 0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A 1.1220 0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C 1.1129 0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券 1.0202 0.01%
国泰海通安平一年定开债券发起 1.0242 0.01%
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C 1.0423 0.01%
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
南方信元债券C 1.0848 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
鑫元鸿利A 1.1653 0.02%
汇安中短债债券A 1.1298 0.02%
华夏中短债债券A 1.2056 0.02%