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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 国泰君安君得利短债C | 1.0448 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 国泰君安君得利短债C | 1.0449 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 国泰君安君得利短债C | 1.0448 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 国泰君安君得利短债C | 1.0445 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰君安高端装备混合发起A | 0.8980 | 3.10% |
| 国泰君安高端装备混合发起C | 0.8937 | 3.10% |
| 国泰君安消费机遇混合发起A | 1.1235 | 2.29% |
| 国泰君安消费机遇混合发起C | 1.1207 | 2.29% |
| 国泰君安品质生活混合发起A | 1.0409 | 2.25% |
| 国泰君安品质生活混合发起C | 1.0334 | 2.25% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.8078 | 1.74% |
| 国泰君安创新成长混合发起A | 0.6668 | 1.72% |
| 国泰君安创新成长混合发起C | 0.6641 | 1.72% |
| 国泰君安中证500指数增强A | 0.9063 | 1.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 1.1517 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1117 | 0.03% |
| 平安元盛超短债C | 1.1204 | 0.03% |
| 平安元盛超短债E | 1.0999 | 0.03% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 1.1331 | 0.02% |
| 长信稳固60天滚动持有债券A | 1.0277 | 0.02% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 1.0437 | 0.01% |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0430 | 0.01% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0402 | 0.01% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 1.0524 | 0.01% |
