近一月万家兴恒回报一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家兴恒回报一年持有期混合C014694净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0710 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0719 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0714 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0745 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0763 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0757 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0746 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0743 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0747 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0737 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0766 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0759 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0767 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0759 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0752 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0740 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0736 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0735 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0742 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0732 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0762 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
万家兴恒回报一年持有期混合C |
1.0756 |
0.23% |
