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交银优享一年持有混合(FOF)C(交银优享一年持有期混合(FOF)C)基金净值查询(014681)

近一年交银优享一年持有混合(FOF)C|交银优享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银优享一年持有混合(FOF)C014681净值及计算阶段收益
近一年014681基金累计收益率2.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0261 0.23%
2025-12-16 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0237 -0.22%
2025-12-15 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0260 -0.11%
2025-12-12 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0271 0.12%
2025-12-11 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0259 -0.09%
2025-12-10 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0268 0.06%
2025-12-09 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0262 -0.11%
2025-12-08 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0273 0.07%
2025-12-05 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0266 0.22%
2025-12-04 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0243 -0.11%
2025-12-03 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0254 -0.11%
2025-12-02 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0265 -0.07%
2025-12-01 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0272 0.12%
2025-11-28 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0260 0.12%
2025-11-27 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0248 -0.03%
2025-11-26 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0251 -0.04%
2025-11-25 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0255 0.15%
2025-11-24 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0240 0.15%
2025-11-21 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0225 -0.40%
2025-11-20 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0266 -0.08%
2025-11-19 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0274 -0.05%
2025-11-18 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0279 -0.18%
2025-11-17 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0298 -0.08%
2025-11-14 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0306 -0.13%
2025-11-13 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0319 0.17%
2025-11-12 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0301 0.01%
2025-11-11 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0300 0.02%
2025-11-10 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0298 0.22%
2025-11-07 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0275 -0.05%
2025-11-06 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0280 0.12%
2025-11-05 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0268 0.10%
2025-11-04 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0258 -0.13%
2025-11-03 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0271 0.07%
2025-10-31 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0264 0.10%
2025-10-30 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0254 -0.10%
2025-10-29 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0264 0.16%
2025-10-28 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0248 -0.07%
2025-10-27 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0255 0.13%
2025-10-24 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0242 0.09%
2025-10-23 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0233 0.02%
2025-10-22 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0231 -0.17%
2025-10-21 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0248 0.33%
2025-10-20 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0214 0.02%
2025-10-17 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0212 -0.15%
2025-10-16 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0227 -0.04%
2025-10-15 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0231 0.29%
2025-10-14 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0201 -0.14%
2025-10-13 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0215 0.08%
2025-09-29 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0181 0.15%
2025-09-26 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0166 -0.07%
2025-09-25 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0173 -0.09%
2025-09-24 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0182 0.15%
2025-09-23 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0167 -0.14%
2025-09-22 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0181 0.03%
2025-09-17 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0207 0.10%
2025-09-16 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0197 0.12%
2025-09-15 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0185 -0.03%
2025-09-12 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0188 0.06%
2025-09-11 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0182 0.17%
2025-09-10 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0165 -0.07%
2025-09-09 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0172 -0.06%
2025-09-08 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0178 0.11%
2025-09-05 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0167 0.28%
2025-09-04 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0139 -0.16%
2025-09-03 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0155 -0.09%
2025-09-02 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0164 -0.18%
2025-09-01 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0182 0.24%
2025-08-29 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0158 -0.02%
2025-08-28 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0160 0.07%
2025-08-27 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0153 -0.30%
2025-08-26 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0184 0.05%
2025-08-25 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0179 0.27%
2025-08-22 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0152 0.11%
2025-08-21 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0141 -0.01%
2025-08-20 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0142 0.13%
2025-08-19 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0129 0.01%
2025-08-18 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0128 0.01%
2025-08-15 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0127 0.21%
2025-08-14 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0106 -0.17%
2025-08-13 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0123 0.22%
2025-08-12 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0101 -0.02%
2025-08-11 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0103 0.05%
2025-08-08 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0098 -0.05%
2025-08-07 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0103 0.03%
2025-08-06 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0100 0.13%
2025-08-05 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0087 0.16%
2025-08-04 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0071 0.21%
2025-08-01 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0050 -0.01%
2025-07-31 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0051 -0.13%
2025-07-30 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0064 0.02%
2025-07-29 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0062 -0.06%
2025-07-28 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0068 0.10%
2025-07-25 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0058 -0.03%
2025-07-24 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0061 -0.08%
2025-07-23 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0069 -0.01%
2025-07-22 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0070 0.05%
2025-07-21 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0065 0.19%
2025-07-18 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0046 0.10%
2025-07-17 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0036 0.10%
2025-07-16 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0026 0.04%
2025-07-15 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0022 0.13%
2025-07-09 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9995 -0.12%
2025-07-08 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0007 0.18%
2025-07-07 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9989 -0.02%
2025-07-04 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9991 -0.04%
2025-07-03 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9995 0.08%
2025-07-02 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9987 0.02%
2025-07-01 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9985 0.10%
2025-06-30 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9975 0.05%
2025-06-27 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9970 0.02%
2025-06-26 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9968 -0.04%
2025-06-25 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9972 0.13%
2025-06-24 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9959 0.16%
2025-06-23 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9943 0.14%
2025-06-20 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9929 0.00%
2025-06-19 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9929 -0.18%
2025-06-18 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9947 0.00%
2025-06-17 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9947 0.00%
2025-06-16 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9947 0.09%
2025-06-12 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9946 0.02%
2025-06-11 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9944 0.15%
2025-06-10 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9929 -0.06%
2025-06-09 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9935 0.14%
2025-06-06 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9921 0.05%
2025-06-05 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9916 0.12%
2025-06-04 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9904 0.10%
2025-06-03 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9894 0.11%
2025-05-30 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9883 -0.05%
2025-05-29 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9888 0.07%
2025-05-28 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9881 0.00%
2025-05-27 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9881 -0.09%
2025-05-26 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9890 -0.05%
2025-05-23 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9895 -0.09%
2025-05-22 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9904 -0.10%
2025-05-21 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9914 0.13%
2025-05-20 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9901 0.11%
2025-05-19 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9890 0.03%
2025-05-16 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9887 -0.01%
2025-05-15 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9888 -0.23%
2025-05-14 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9911 0.10%
2025-05-13 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9901 -0.01%
2025-05-12 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9902 0.08%
2025-05-09 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9894 -0.09%
2025-05-08 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9903 0.13%
2025-05-07 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9890 0.03%
2025-05-06 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9887 0.35%
2025-04-30 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9853 0.12%
2025-04-29 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9841 0.05%
2025-04-28 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9836 -0.07%
2025-04-25 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9843 0.05%
2025-04-24 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9838 -0.10%
2025-04-23 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9848 0.01%
2025-04-22 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9847 0.10%
2025-04-21 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9837 0.17%
2025-04-18 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9820 0.02%
2025-04-17 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9818 0.05%
2025-04-16 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9813 -0.05%
2025-04-15 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9818 -0.04%
2025-04-14 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9822 0.08%
2025-04-11 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9814 0.23%
2025-04-10 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9791 0.35%
2025-04-09 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9757 0.25%
2025-04-08 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9733 0.04%
2025-04-07 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9729 -1.83%
2025-04-03 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9910 -0.07%
2025-04-02 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9917 0.03%
2025-04-01 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9914 0.06%
2025-03-31 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9908 -0.14%
2025-03-28 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9922 -0.08%
2025-03-27 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9930 0.08%
2025-03-26 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9922 0.02%
2025-03-25 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9920 -0.14%
2025-03-24 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9934 -0.02%
2025-03-21 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9936 -0.37%
2025-03-20 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9973 -0.21%
2025-03-19 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9994 -0.03%
2025-03-18 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9997 0.22%
2025-03-17 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9975 -0.01%
2025-03-14 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9976 0.93%
2025-03-13 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9884 -0.32%
2025-03-12 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9916 -0.05%
2025-03-11 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9921 -0.09%
2025-03-10 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9930 -0.18%
2025-03-07 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9948 -0.30%
2025-03-06 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9978 0.65%
2025-03-05 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9914 0.35%
2025-03-04 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9879 0.08%
2025-03-03 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9871 0.20%
2025-02-28 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9851 -1.27%
2025-02-27 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9978 -0.24%
2025-02-26 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0002 0.46%
2025-02-25 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9956 -0.45%
2025-02-24 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0001 -0.18%
2025-02-21 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0019 0.52%
2025-02-20 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9967 -0.11%
2025-02-19 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9978 0.41%
2025-02-18 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9937 -0.33%
2025-02-17 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9970 -0.05%
2025-02-14 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9975 0.31%
2025-02-13 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9944 -0.16%
2025-02-12 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9960 0.28%
2025-02-11 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9932 -0.12%
2025-02-10 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9944 0.20%
2025-02-07 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9924 0.51%
2025-02-06 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9874 0.51%
2025-02-05 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9824 0.13%
2025-01-27 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9811 -0.14%
2025-01-24 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9825 0.40%
2025-01-21 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9815 0.06%
2025-01-13 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9695 -0.08%
2025-01-10 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9703 -0.46%
2025-01-09 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9748 -0.09%
2025-01-08 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9757 -0.11%
2025-01-07 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9768 0.04%
2025-01-06 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9764 -0.07%
2025-01-03 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9771 -0.30%
2025-01-02 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9800 -0.65%
2024-12-31 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9864 -0.44%
2024-12-30 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9908 0.00%
2024-12-25 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9894 -0.11%
2024-12-24 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9905 0.26%
2024-12-23 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9879 -0.05%
2024-12-20 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9884 0.07%
2024-12-19 交银优享一年持有混合(FOF)C 0.9877 0.01%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银瑞丰 1.2461 0.90%
治理ETF 1.7690 0.57%
交银治理 1.9080 0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9128 0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9122 0.48%
交银国企改革灵活配置混合A 1.8889 0.36%
交银中证港股通央企红利指数A 0.9690 0.29%
交银中证港股通央企红利指数C 0.9687 0.29%
交银阿尔法核心混合A 3.5946 0.08%
交银蓝筹 0.6805 0.06%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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