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交银优享一年持有混合(FOF)C(交银优享一年持有期混合(FOF)C)基金净值查询(014681)

近一周交银优享一年持有混合(FOF)C|交银优享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围交银优享一年持有混合(FOF)C014681净值及计算阶段收益
近一周014681基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0261 0.23%
2025-12-16 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0237 -0.22%
2025-12-15 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0260 -0.11%
2025-12-12 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0271 0.12%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银瑞丰 1.2461 0.90%
治理ETF 1.7690 0.57%
交银治理 1.9080 0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9128 0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9122 0.48%
交银国企改革灵活配置混合A 1.8889 0.36%
交银中证港股通央企红利指数A 0.9690 0.29%
交银中证港股通央企红利指数C 0.9687 0.29%
交银阿尔法核心混合A 3.5946 0.08%
交银蓝筹 0.6805 0.06%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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