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交银优享一年持有混合(FOF)C(交银优享一年持有期混合(FOF)C)基金净值查询(014681)

近一季交银优享一年持有混合(FOF)C|交银优享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银优享一年持有混合(FOF)C014681净值及计算阶段收益
近一季014681基金累计收益率-0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0302 0.01%
2026-09-11 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0301 -0.20%
2026-09-10 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0322 -0.07%
2026-09-09 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0329 0.02%
2026-09-08 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0327 0.00%
2026-09-07 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0327 0.06%
2026-09-04 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0321 -0.02%
2026-09-03 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0323 -0.02%
2026-09-02 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0325 -0.21%
2026-09-01 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0347 0.00%
2026-08-31 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0347 -0.04%
2026-08-28 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0351 -0.06%
2026-08-27 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0357 0.07%
2026-08-26 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0350 0.00%
2026-08-25 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0350 -0.01%
2026-08-24 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0351 -0.13%
2026-08-21 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0364 0.09%
2026-08-20 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0355 0.13%
2026-08-19 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0342 -0.48%
2026-08-18 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0392 0.00%
2026-08-17 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0392 0.34%
2026-08-14 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0357 0.09%
2026-08-13 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0348 -0.09%
2026-08-12 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0357 0.15%
2026-08-11 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0342 -0.06%
2026-08-10 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0348 0.02%
2026-08-07 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0346 0.15%
2026-08-06 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0330 0.12%
2026-08-05 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0318 0.27%
2026-08-04 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0290 0.34%
2026-08-03 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0255 -0.16%
2026-07-31 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0271 0.19%
2026-07-30 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0252 -0.32%
2026-07-29 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0285 0.05%
2026-07-28 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0280 -0.51%
2026-07-27 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0333 0.36%
2026-07-24 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0296 -0.25%
2026-07-23 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0322 0.07%
2026-07-22 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0315 -0.15%
2026-07-21 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0330 0.34%
2026-07-20 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0295 -0.16%
2026-07-17 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0311 -0.48%
2026-07-16 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0361 -0.10%
2026-07-15 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0371 -0.04%
2026-07-14 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0375 0.30%
2026-07-13 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0344 -0.33%
2026-07-10 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0378 -0.12%
2026-07-09 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0390 0.18%
2026-07-08 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0371 -0.08%
2026-07-07 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0379 -0.18%
2026-07-06 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0398 -0.09%
2026-07-03 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0407 0.21%
2026-07-02 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0385 -0.13%
2026-07-01 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0398 -0.09%
2026-06-30 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0407 0.08%
2026-06-29 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0399 0.02%
2026-06-26 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0397 -0.29%
2026-06-25 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0427 0.01%
2026-06-24 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0426 -0.06%
2026-06-23 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0432 -0.16%
2026-06-22 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0449 0.02%
2026-06-18 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0447 0.05%
2026-06-17 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0442 -0.01%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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