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交银优享一年持有混合(FOF)C(交银优享一年持有期混合(FOF)C)基金净值查询(014681)

今年以来交银优享一年持有混合(FOF)C|交银优享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银优享一年持有混合(FOF)C014681净值及计算阶段收益
今年以来014681基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0296 -0.06%
2026-09-14 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0302 0.01%
2026-09-11 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0301 -0.20%
2026-09-10 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0322 -0.07%
2026-09-09 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0329 0.02%
2026-09-08 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0327 0.00%
2026-09-07 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0327 0.06%
2026-09-04 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0321 -0.02%
2026-09-03 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0323 -0.02%
2026-09-02 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0325 -0.21%
2026-09-01 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0347 0.00%
2026-08-31 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0347 -0.04%
2026-08-28 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0351 -0.06%
2026-08-27 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0357 0.07%
2026-08-26 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0350 0.00%
2026-08-25 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0350 -0.01%
2026-08-24 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0351 -0.13%
2026-08-21 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0364 0.09%
2026-08-20 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0355 0.13%
2026-08-19 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0342 -0.48%
2026-08-18 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0392 0.00%
2026-08-17 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0392 0.34%
2026-08-14 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0357 0.09%
2026-08-13 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0348 -0.09%
2026-08-12 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0357 0.15%
2026-08-11 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0342 -0.06%
2026-08-10 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0348 0.02%
2026-08-07 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0346 0.15%
2026-08-06 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0330 0.12%
2026-08-05 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0318 0.27%
2026-08-04 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0290 0.34%
2026-08-03 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0255 -0.16%
2026-07-31 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0271 0.19%
2026-07-30 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0252 -0.32%
2026-07-29 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0285 0.05%
2026-07-28 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0280 -0.51%
2026-07-27 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0333 0.36%
2026-07-24 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0296 -0.25%
2026-07-23 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0322 0.07%
2026-07-22 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0315 -0.15%
2026-07-21 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0330 0.34%
2026-07-20 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0295 -0.16%
2026-07-17 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0311 -0.48%
2026-07-16 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0361 -0.10%
2026-07-15 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0371 -0.04%
2026-07-14 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0375 0.30%
2026-07-13 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0344 -0.33%
2026-07-10 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0378 -0.12%
2026-07-09 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0390 0.18%
2026-07-08 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0371 -0.08%
2026-07-07 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0379 -0.18%
2026-07-06 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0398 -0.09%
2026-07-03 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0407 0.21%
2026-07-02 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0385 -0.13%
2026-07-01 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0398 -0.09%
2026-06-30 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0407 0.08%
2026-06-29 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0399 0.02%
2026-06-26 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0397 -0.29%
2026-06-25 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0427 0.01%
2026-06-24 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0426 -0.06%
2026-06-23 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0432 -0.16%
2026-06-22 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0449 0.02%
2026-06-18 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0447 0.05%
2026-06-17 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0442 -0.01%
2026-06-16 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0443 0.08%
2026-06-15 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0435 0.28%
2026-06-12 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0406 0.15%
2026-06-11 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0390 -0.18%
2026-06-10 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0409 -0.25%
2026-06-09 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0435 0.11%
2026-06-08 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0424 -0.37%
2026-06-05 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0463 -0.07%
2026-06-04 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0470 -0.07%
2026-06-03 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0477 -0.04%
2026-06-02 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0481 0.05%
2026-06-01 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0476 0.05%
2026-05-29 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0471 -0.06%
2026-05-28 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0477 0.06%
2026-05-27 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0471 -0.17%
2026-05-26 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0489 -0.07%
2026-05-25 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0496 0.08%
2026-05-22 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0488 0.19%
2026-05-21 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0468 -0.21%
2026-05-20 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0490 -0.09%
2026-05-19 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0499 0.12%
2026-05-18 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0486 0.05%
2026-05-15 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0481 -0.15%
2026-05-14 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0497 -0.17%
2026-05-13 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0515 0.11%
2026-05-12 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0503 -0.11%
2026-05-11 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0515 0.07%
2026-05-08 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0508 0.06%
2026-05-07 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0502 0.12%
2026-04-29 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0468 0.14%
2026-04-28 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0453 -0.22%
2026-04-27 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0476 0.04%
2026-04-24 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0472 -0.12%
2026-04-23 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0485 -0.20%
2026-04-22 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0506 0.09%
2026-04-21 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0497 -0.05%
2026-04-20 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0502 0.07%
2026-04-17 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0495 0.05%
2026-04-16 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0490 0.20%
2026-04-15 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0469 -0.08%
2026-04-14 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0477 0.18%
2026-04-13 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0458 0.01%
2026-04-10 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0457 0.14%
2026-04-09 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0442 -0.11%
2026-04-08 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0454 0.57%
2026-04-07 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0395 0.09%
2026-04-03 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0386 -0.04%
2026-04-02 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0390 -0.24%
2026-04-01 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0415 0.33%
2026-03-31 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0381 -0.09%
2026-03-30 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0390 0.06%
2026-03-27 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0384 0.15%
2026-03-26 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0368 -0.19%
2026-03-25 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0388 0.26%
2026-03-24 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0361 0.40%
2026-03-23 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0320 -0.70%
2026-03-20 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0393 -0.19%
2026-03-19 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0413 -0.39%
2026-03-18 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0454 0.19%
2026-03-17 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0434 -0.22%
2026-03-16 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0457 0.00%
2026-03-13 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0457 -0.19%
2026-03-12 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0477 -0.11%
2026-03-11 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0489 -0.02%
2026-03-10 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0491 0.31%
2026-03-09 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0459 -0.13%
2026-03-06 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0473 0.07%
2026-03-05 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0466 0.16%
2026-03-04 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0449 -0.20%
2026-03-03 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0470 -0.47%
2026-03-02 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0519 0.06%
2026-02-27 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0513 0.08%
2026-02-26 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0505 -0.04%
2026-02-25 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0509 0.10%
2026-02-24 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0499 0.31%
2026-02-13 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0467 -0.21%
2026-02-12 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0489 0.08%
2026-02-11 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0481 0.05%
2026-02-10 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0476 0.00%
2026-02-09 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0476 0.39%
2026-02-06 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0435 -0.03%
2026-02-05 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0438 -0.23%
2026-02-04 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0462 0.14%
2026-02-03 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0447 0.48%
2026-02-02 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0397 -0.73%
2026-01-30 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0473 -0.27%
2026-01-29 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0501 0.10%
2026-01-28 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0491 0.12%
2026-01-27 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0478 0.09%
2026-01-26 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0469 0.04%
2026-01-23 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0465 0.18%
2026-01-22 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0446 0.11%
2026-01-21 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0435 0.20%
2026-01-20 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0414 -0.01%
2026-01-19 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0415 0.05%
2026-01-16 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0410 0.10%
2026-01-15 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0400 0.01%
2026-01-14 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0399 0.06%
2026-01-13 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0393 -0.11%
2026-01-12 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0404 0.31%
2026-01-09 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0372 0.17%
2026-01-08 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0354 0.01%
2026-01-07 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0353 0.00%
2026-01-06 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0353 0.17%
2026-01-05 交银优享一年持有混合(FOF)C 1.0335 0.29%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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