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广发悦享一年持有混合(FOF)基金净值查询(014665)

近一年广发悦享一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发悦享一年持有混合(FOF)014665净值及计算阶段收益
近一年014665基金累计收益率7.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0884 -0.36%
2025-12-15 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0923 -0.31%
2025-12-12 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0957 0.11%
2025-12-11 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0945 -0.02%
2025-12-10 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0947 0.09%
2025-12-09 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0937 0.12%
2025-12-08 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0924 0.18%
2025-12-05 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0904 0.29%
2025-12-04 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0872 -0.23%
2025-12-03 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0897 -0.24%
2025-12-02 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0923 -0.24%
2025-12-01 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0949 0.25%
2025-11-28 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0922 0.17%
2025-11-27 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0904 -0.07%
2025-11-26 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0912 0.03%
2025-11-25 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0909 0.23%
2025-11-24 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0884 0.07%
2025-11-21 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0876 -0.56%
2025-11-20 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0937 -0.16%
2025-11-19 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0955 0.09%
2025-11-18 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0945 -0.24%
2025-11-17 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0971 -0.19%
2025-11-14 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0992 -0.36%
2025-11-13 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1032 0.35%
2025-11-12 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0994 0.00%
2025-11-11 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0994 -0.03%
2025-11-10 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0997 0.05%
2025-11-07 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0991 -0.08%
2025-11-06 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1000 0.16%
2025-11-05 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0982 0.09%
2025-11-04 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0972 -0.25%
2025-11-03 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0999 0.09%
2025-10-31 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0989 -0.02%
2025-10-30 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0991 -0.12%
2025-10-29 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1004 0.36%
2025-10-28 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0964 -0.18%
2025-10-27 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0984 0.25%
2025-10-24 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0957 0.26%
2025-10-23 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0929 -0.12%
2025-10-22 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0942 -0.41%
2025-10-21 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0987 0.59%
2025-10-20 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0923 -0.16%
2025-10-17 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0940 0.12%
2025-10-16 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0927 0.17%
2025-10-15 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0909 0.43%
2025-10-14 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0862 -0.18%
2025-10-13 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0882 0.26%
2025-09-29 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0840 0.29%
2025-09-26 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0809 -0.26%
2025-09-25 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0837 0.10%
2025-09-24 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0826 0.15%
2025-09-23 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0810 0.00%
2025-09-22 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0810 0.27%
2025-09-17 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0836 0.27%
2025-09-16 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0807 0.21%
2025-09-15 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0784 0.12%
2025-09-12 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0771 -0.02%
2025-09-11 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0773 0.44%
2025-09-10 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0726 -0.11%
2025-09-09 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0738 -0.11%
2025-09-08 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0750 -0.07%
2025-09-05 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0758 0.43%
2025-09-04 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0712 -0.41%
2025-09-03 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0756 0.28%
2025-09-02 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0726 -0.33%
2025-09-01 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0761 0.51%
2025-08-29 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0706 0.35%
2025-08-28 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0669 0.33%
2025-08-27 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0634 -0.22%
2025-08-26 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0657 -0.03%
2025-08-25 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0660 0.63%
2025-08-22 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0593 0.32%
2025-08-21 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0559 0.12%
2025-08-20 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0546 0.05%
2025-08-19 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0541 0.00%
2025-08-18 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0541 -0.01%
2025-08-15 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0542 0.14%
2025-08-14 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0527 -0.18%
2025-08-13 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0546 0.29%
2025-08-12 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0515 0.01%
2025-08-11 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0514 -0.11%
2025-08-08 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0526 0.02%
2025-08-07 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0524 0.01%
2025-08-06 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0523 0.10%
2025-08-05 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0513 0.18%
2025-08-04 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0494 0.19%
2025-08-01 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0474 -0.01%
2025-07-31 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0475 -0.23%
2025-07-30 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0499 0.08%
2025-07-29 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0491 -0.10%
2025-07-28 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0501 0.12%
2025-07-25 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0488 -0.10%
2025-07-24 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0499 -0.24%
2025-07-23 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0524 0.02%
2025-07-22 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0522 0.07%
2025-07-21 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0515 0.10%
2025-07-18 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0505 0.05%
2025-07-17 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0500 0.10%
2025-07-16 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0490 -0.10%
2025-07-15 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0500 0.11%
2025-07-09 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0478 -0.08%
2025-07-08 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0486 0.13%
2025-07-07 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0472 -0.11%
2025-07-04 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0484 0.03%
2025-07-03 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0481 0.18%
2025-07-02 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0462 0.06%
2025-07-01 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0456 0.22%
2025-06-30 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0433 0.02%
2025-06-27 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0431 -0.14%
2025-06-26 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0446 0.01%
2025-06-25 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0445 0.22%
2025-06-24 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0422 0.00%
2025-06-23 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0422 0.09%
2025-06-20 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0413 -0.01%
2025-06-19 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0414 -0.15%
2025-06-18 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0430 0.07%
2025-06-17 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0423 -0.06%
2025-06-16 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0429 0.05%
2025-06-12 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0424 0.12%
2025-06-11 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0412 0.20%
2025-06-10 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0391 -0.06%
2025-06-09 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0397 0.04%
2025-06-06 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0393 0.08%
2025-06-05 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0385 0.03%
2025-06-04 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0382 0.14%
2025-06-03 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0368 0.21%
2025-05-30 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0346 0.15%
2025-05-29 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0330 -0.10%
2025-05-28 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0340 0.00%
2025-05-27 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0340 -0.19%
2025-05-26 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0360 -0.12%
2025-05-23 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0372 -0.13%
2025-05-22 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0385 -0.05%
2025-05-21 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0390 0.41%
2025-05-20 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0348 0.09%
2025-05-19 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0339 0.14%
2025-05-16 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0325 0.05%
2025-05-15 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0320 -0.44%
2025-05-14 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0366 0.04%
2025-05-13 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0362 0.05%
2025-05-12 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0357 -0.16%
2025-05-09 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0374 0.01%
2025-05-08 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0373 0.08%
2025-05-07 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0365 0.10%
2025-05-06 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0355 0.31%
2025-04-30 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0323 -0.04%
2025-04-29 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0327 0.16%
2025-04-28 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0310 -0.06%
2025-04-25 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0316 -0.03%
2025-04-24 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0319 0.08%
2025-04-23 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0311 -0.63%
2025-04-22 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0376 0.39%
2025-04-21 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0336 0.20%
2025-04-18 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0315 0.03%
2025-04-17 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0312 0.03%
2025-04-16 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0309 0.24%
2025-04-15 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0284 0.03%
2025-04-14 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0281 0.19%
2025-04-11 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0262 0.16%
2025-04-10 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0246 0.42%
2025-04-09 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0203 0.20%
2025-04-08 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0183 0.14%
2025-04-07 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0169 -1.19%
2025-04-03 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0291 0.31%
2025-04-02 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0259 0.19%
2025-04-01 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0240 0.17%
2025-03-31 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0223 0.02%
2025-03-28 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0221 -0.04%
2025-03-27 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0225 0.06%
2025-03-26 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0219 0.08%
2025-03-25 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0211 0.13%
2025-03-24 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0198 0.11%
2025-03-21 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0187 -0.24%
2025-03-20 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0211 0.14%
2025-03-19 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0197 0.15%
2025-03-18 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0182 0.12%
2025-03-17 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0170 -0.30%
2025-03-14 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0201 0.42%
2025-03-13 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0158 0.01%
2025-03-12 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0157 0.09%
2025-03-11 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0148 -0.27%
2025-03-10 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0175 -0.10%
2025-03-07 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0185 -0.32%
2025-03-06 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0218 0.09%
2025-03-05 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0209 0.19%
2025-03-04 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0190 0.06%
2025-03-03 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0184 0.14%
2025-02-28 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0170 -0.46%
2025-02-27 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0217 -0.12%
2025-02-26 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0229 0.21%
2025-02-25 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0208 -0.15%
2025-02-24 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0223 -0.26%
2025-02-21 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0250 0.14%
2025-02-20 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0236 -0.14%
2025-02-19 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0250 0.26%
2025-02-18 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0223 -0.21%
2025-02-17 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0245 -0.15%
2025-02-14 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0260 0.11%
2025-02-13 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0249 -0.14%
2025-02-12 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0263 0.13%
2025-02-11 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0250 0.00%
2025-02-10 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0250 0.05%
2025-02-07 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0245 0.24%
2025-02-06 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0220 0.29%
2025-02-05 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0190 0.02%
2025-01-27 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0188 0.00%
2025-01-24 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0188 0.25%
2025-01-21 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0177 0.09%
2025-01-13 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0095 -0.15%
2025-01-10 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0110 -0.23%
2025-01-09 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0133 -0.14%
2025-01-08 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0147 -0.01%
2025-01-07 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0148 0.07%
2025-01-06 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0141 0.01%
2025-01-03 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0140 -0.14%
2025-01-02 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0154 -0.36%
2024-12-31 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0191 -0.21%
2024-12-30 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0212 0.08%
2024-12-25 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0194 -0.05%
2024-12-24 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0199 0.24%
2024-12-23 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0175 0.00%
2024-12-20 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0175 -0.02%
2024-12-19 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0177 -0.01%
2024-12-18 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0178 0.06%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星基金 1.1758 3.15%
广发价值领先混合A 1.7731 1.87%
能源ETF广发 1.1649 1.55%
广发百发大数据价值混合A 1.4600 1.25%
广发百发大数据价值混合E 1.4910 1.22%
食品广发 1.0107 1.17%
军工基金 1.2690 1.08%
广发中证军工ETF联接A 1.2041 1.02%
广发睿合混合A 1.0648 0.98%
广发睿合混合C 1.0491 0.97%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9676 0.63%
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