近一年广发悦享一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围广发悦享一年持有混合(FOF)014665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1398 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1411 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1422 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1432 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1436 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1435 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1414 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1411 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1397 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1420 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1411 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1402 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1406 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1411 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1419 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1426 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1433 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1422 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1421 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1470 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1463 |
0.22% |
| 2026-08-14 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1438 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1429 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1425 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1417 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1418 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1410 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1390 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1391 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1381 |
0.33% |
| 2026-08-03 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1344 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1348 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1321 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1334 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1322 |
-0.47% |
| 2026-07-27 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1376 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1353 |
-0.18% |
| 2026-07-23 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1374 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1369 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1372 |
0.40% |
| 2026-07-20 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1327 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1320 |
-0.39% |
| 2026-07-16 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1364 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1385 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1389 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1366 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1394 |
-0.26% |
| 2026-07-09 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1424 |
0.25% |
| 2026-07-08 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1396 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1394 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1399 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1402 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1397 |
-0.25% |
| 2026-07-01 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1425 |
-0.33% |
| 2026-06-30 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1463 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1454 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1434 |
-0.24% |
| 2026-06-25 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1462 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1442 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1434 |
-0.44% |
| 2026-06-22 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1484 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1473 |
0.13% |
| 2026-06-17 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1458 |
0.17% |
| 2026-06-16 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1439 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1414 |
0.42% |
| 2026-06-12 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1366 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1344 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1374 |
-0.37% |
| 2026-06-09 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1416 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1398 |
-0.41% |
| 2026-06-05 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1445 |
-0.30% |
| 2026-06-04 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1479 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1485 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1484 |
0.27% |
| 2026-06-01 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1453 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1460 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1462 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1451 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1441 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1429 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1402 |
0.22% |
| 2026-05-21 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1377 |
-0.19% |
| 2026-05-20 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1399 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1403 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1389 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1386 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1406 |
-0.24% |
| 2026-05-13 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1434 |
0.28% |
| 2026-05-12 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1402 |
0.11% |
| 2026-05-11 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1389 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1351 |
-0.07% |
| 2026-05-07 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1359 |
0.18% |
| 2026-04-29 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1333 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1300 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1308 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1327 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1364 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1390 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1356 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1344 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1342 |
0.30% |
| 2026-04-16 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1308 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1273 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1282 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1244 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1219 |
0.45% |
| 2026-04-09 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1169 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1186 |
0.71% |
| 2026-04-07 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1107 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1087 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1083 |
-0.31% |
| 2026-04-01 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1118 |
0.23% |
| 2026-03-31 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1093 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1126 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1113 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1106 |
-0.16% |
| 2026-03-25 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1124 |
0.34% |
| 2026-03-24 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1086 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1050 |
-0.78% |
| 2026-03-20 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1137 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1142 |
-0.30% |
| 2026-03-18 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1176 |
0.30% |
| 2026-03-17 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1143 |
-0.20% |
| 2026-03-16 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1165 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1168 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1178 |
-0.07% |
| 2026-03-11 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1186 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1172 |
0.36% |
| 2026-03-09 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1132 |
-0.34% |
| 2026-03-06 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1170 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1167 |
0.16% |
| 2026-03-04 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1149 |
-0.21% |
| 2026-03-03 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1173 |
-0.32% |
| 2026-03-02 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1209 |
0.31% |
| 2026-02-27 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1174 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1183 |
-0.22% |
| 2026-02-25 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1208 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1203 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1168 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1197 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1181 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1187 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1195 |
0.58% |
| 2026-02-06 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1130 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1136 |
-0.35% |
| 2026-02-04 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1175 |
0.24% |
| 2026-02-03 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1148 |
0.59% |
| 2026-02-02 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1083 |
-1.15% |
| 2026-01-30 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1210 |
-0.55% |
| 2026-01-29 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1272 |
0.42% |
| 2026-01-28 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1225 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1195 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1192 |
0.17% |
| 2026-01-23 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1173 |
0.39% |
| 2026-01-22 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1130 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1122 |
0.49% |
| 2026-01-20 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1068 |
-0.05% |
| 2026-01-19 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1073 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1072 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1071 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1072 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1045 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1065 |
0.47% |
| 2026-01-09 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1013 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.0993 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
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-0.15% |
| 2026-01-06 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
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| 2026-01-05 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
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| 2025-12-31 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
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| 2025-12-30 |
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| 2025-12-29 |
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| 2025-12-26 |
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