热搜: 收益特征 兴全趋势投资混合(LOF) 博时新兴成长混合 光大优势配置混合A

广发悦享一年持有混合(FOF)基金净值查询(014665)

近一季广发悦享一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围广发悦享一年持有混合(FOF)014665净值及计算阶段收益
近一季014665基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1398 -0.11%
2026-09-11 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1411 -0.10%
2026-09-10 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1422 -0.09%
2026-09-09 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1432 -0.03%
2026-09-08 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1436 0.01%
2026-09-07 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1435 0.18%
2026-09-04 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1414 0.03%
2026-09-03 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1411 0.12%
2026-09-02 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1397 -0.20%
2026-09-01 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1420 0.08%
2026-08-31 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1411 0.08%
2026-08-28 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1402 -0.04%
2026-08-27 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1406 -0.04%
2026-08-26 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1411 -0.07%
2026-08-25 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1419 -0.06%
2026-08-24 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1426 -0.06%
2026-08-21 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1433 0.10%
2026-08-20 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1422 0.01%
2026-08-19 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1421 -0.43%
2026-08-18 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1470 0.06%
2026-08-17 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1463 0.22%
2026-08-14 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1438 0.08%
2026-08-13 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1429 0.04%
2026-08-12 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1425 0.07%
2026-08-11 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1417 -0.01%
2026-08-10 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1418 0.07%
2026-08-07 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1410 0.18%
2026-08-06 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1390 -0.01%
2026-08-05 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1391 0.09%
2026-08-04 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1381 0.33%
2026-08-03 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1344 -0.04%
2026-07-31 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1348 0.24%
2026-07-30 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1321 -0.11%
2026-07-29 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1334 0.11%
2026-07-28 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1322 -0.47%
2026-07-27 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1376 0.20%
2026-07-24 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1353 -0.18%
2026-07-23 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1374 0.04%
2026-07-22 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1369 -0.03%
2026-07-21 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1372 0.40%
2026-07-20 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1327 0.06%
2026-07-17 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1320 -0.39%
2026-07-16 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1364 -0.18%
2026-07-15 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1385 -0.04%
2026-07-14 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1389 0.20%
2026-07-13 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1366 -0.25%
2026-07-10 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1394 -0.26%
2026-07-09 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1424 0.25%
2026-07-08 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1396 0.02%
2026-07-07 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1394 -0.04%
2026-07-06 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1399 -0.03%
2026-07-03 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1402 0.04%
2026-07-02 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1397 -0.25%
2026-07-01 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1425 -0.33%
2026-06-30 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1463 0.08%
2026-06-29 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1454 0.17%
2026-06-26 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1434 -0.24%
2026-06-25 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1462 0.17%
2026-06-24 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1442 0.07%
2026-06-23 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1434 -0.44%
2026-06-22 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1484 0.10%
2026-06-18 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1473 0.13%
2026-06-17 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1458 0.17%
2026-06-16 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1439 0.22%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
标签云