近半年兴全合衡三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球合衡三年持有混合A014639净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9535 |
-0.83% |
| 2025-12-17 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9615 |
1.81% |
| 2025-12-16 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9444 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9545 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9557 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9443 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9508 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9493 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9607 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9595 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9528 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9550 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9590 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9637 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9605 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9532 |
0.68% |
| 2025-11-26 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9468 |
-0.55% |
| 2025-11-25 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9520 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9483 |
1.28% |
| 2025-11-21 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9363 |
-2.02% |
| 2025-11-20 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9556 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9668 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9689 |
-1.94% |
| 2025-11-17 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9881 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9919 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0066 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9936 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9987 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0008 |
0.76% |
| 2025-11-07 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9933 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9936 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9746 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9667 |
-2.14% |
| 2025-11-03 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9878 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9871 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0003 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0036 |
1.60% |
| 2025-10-28 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9878 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9948 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9890 |
0.74% |
| 2025-10-23 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9817 |
0.53% |
| 2025-10-22 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9765 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9846 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9725 |
1.19% |
| 2025-10-17 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9611 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9859 |
-1.03% |
| 2025-10-15 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9962 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9793 |
-3.23% |
| 2025-10-13 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0120 |
-1.19% |
| 2025-10-10 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0242 |
-1.94% |
| 2025-10-09 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0445 |
-0.41% |
| 2025-09-30 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0488 |
1.15% |
| 2025-09-29 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0369 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0206 |
-1.00% |
| 2025-09-25 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0309 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0296 |
2.87% |
| 2025-09-23 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0009 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0056 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0043 |
0.32% |
| 2025-09-18 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0011 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0104 |
3.23% |
| 2025-09-16 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9788 |
1.50% |
| 2025-09-15 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9643 |
0.59% |
| 2025-09-12 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9586 |
0.32% |
| 2025-09-11 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9555 |
0.67% |
| 2025-09-10 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9491 |
0.27% |
| 2025-09-09 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9465 |
-0.74% |
| 2025-09-08 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9536 |
1.46% |
| 2025-09-05 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9399 |
2.78% |
| 2025-09-04 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9145 |
-1.04% |
| 2025-09-03 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9241 |
0.40% |
| 2025-09-02 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9204 |
-1.46% |
| 2025-09-01 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9340 |
1.40% |
| 2025-08-29 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9211 |
0.87% |
| 2025-08-28 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9132 |
0.22% |
| 2025-08-27 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9112 |
-0.71% |
| 2025-08-26 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9177 |
0.21% |
| 2025-08-25 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9158 |
1.01% |
| 2025-08-22 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9066 |
1.58% |
| 2025-08-21 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8925 |
-0.15% |
| 2025-08-20 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8938 |
1.03% |
| 2025-08-19 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8847 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8851 |
1.22% |
| 2025-08-15 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8744 |
0.74% |
| 2025-08-14 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8680 |
-0.81% |
| 2025-08-13 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8751 |
1.23% |
| 2025-08-12 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8645 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8639 |
0.84% |
| 2025-08-08 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8567 |
-0.36% |
| 2025-08-07 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8598 |
-0.51% |
| 2025-08-06 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8642 |
0.16% |
| 2025-08-05 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8628 |
0.98% |
| 2025-08-04 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8544 |
0.48% |
| 2025-08-01 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8503 |
-0.72% |
| 2025-07-31 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8565 |
-1.72% |
| 2025-07-30 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8715 |
-1.47% |
| 2025-07-29 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8845 |
0.55% |
| 2025-07-28 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8797 |
-0.05% |
| 2025-07-25 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8801 |
-0.15% |
| 2025-07-24 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8814 |
0.96% |
| 2025-07-23 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8730 |
0.45% |
| 2025-07-22 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8691 |
0.21% |
| 2025-07-21 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8673 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8648 |
0.77% |
| 2025-07-17 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8582 |
1.55% |
| 2025-07-16 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8451 |
0.24% |
| 2025-07-15 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8431 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8431 |
0.29% |
| 2025-07-11 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8407 |
0.20% |
| 2025-07-10 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8390 |
0.11% |
| 2025-07-09 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8381 |
-0.70% |
| 2025-07-08 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8440 |
0.93% |
| 2025-07-07 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8362 |
-0.26% |
| 2025-07-04 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8384 |
-0.66% |
| 2025-07-03 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8440 |
0.64% |
| 2025-07-02 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8386 |
-1.09% |
| 2025-07-01 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8478 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8441 |
0.40% |
| 2025-06-27 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8407 |
0.35% |
| 2025-06-26 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8378 |
-0.73% |
| 2025-06-25 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8440 |
0.62% |
| 2025-06-24 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8388 |
1.87% |
| 2025-06-23 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8234 |
1.29% |
| 2025-06-20 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8129 |
-0.37% |
| 2025-06-19 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8159 |
-0.80% |
