今年以来兴全合衡三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球合衡三年持有混合A014639净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9545 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9557 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9443 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9508 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9493 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9607 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9595 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9528 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9550 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9590 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9637 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9605 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9532 |
0.68% |
| 2025-11-26 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9468 |
-0.55% |
| 2025-11-25 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9520 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9483 |
1.28% |
| 2025-11-21 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9363 |
-2.02% |
| 2025-11-20 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9556 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9668 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9689 |
-1.94% |
| 2025-11-17 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9881 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9919 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0066 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9936 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9987 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0008 |
0.76% |
| 2025-11-07 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9933 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9936 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9746 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9667 |
-2.14% |
| 2025-11-03 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9878 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9871 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0003 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0036 |
1.60% |
| 2025-10-28 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9878 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9948 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9890 |
0.74% |
| 2025-10-23 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9817 |
0.53% |
| 2025-10-22 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9765 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9846 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9725 |
1.19% |
| 2025-10-17 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9611 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9859 |
-1.03% |
| 2025-10-15 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9962 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9793 |
-3.23% |
| 2025-10-13 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0120 |
-1.19% |
| 2025-10-10 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0242 |
-1.94% |
| 2025-10-09 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0445 |
-0.41% |
| 2025-09-30 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0488 |
1.15% |
| 2025-09-29 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0369 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0206 |
-1.00% |
| 2025-09-25 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0309 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0296 |
2.87% |
| 2025-09-23 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0009 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0056 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0043 |
0.32% |
| 2025-09-18 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0011 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.0104 |
3.23% |
| 2025-09-16 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9788 |
1.50% |
| 2025-09-15 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9643 |
0.59% |
| 2025-09-12 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9586 |
0.32% |
| 2025-09-11 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9555 |
0.67% |
| 2025-09-10 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9491 |
0.27% |
| 2025-09-09 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9465 |
-0.74% |
| 2025-09-08 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9536 |
1.46% |
| 2025-09-05 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9399 |
2.78% |
| 2025-09-04 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9145 |
-1.04% |
| 2025-09-03 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9241 |
0.40% |
| 2025-09-02 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9204 |
-1.46% |
| 2025-09-01 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9340 |
1.40% |
| 2025-08-29 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9211 |
0.87% |
| 2025-08-28 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9132 |
0.22% |
| 2025-08-27 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9112 |
-0.71% |
| 2025-08-26 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9177 |
0.21% |
| 2025-08-25 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9158 |
1.01% |
| 2025-08-22 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.9066 |
1.58% |
| 2025-08-21 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8925 |
-0.15% |
| 2025-08-20 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8938 |
1.03% |
| 2025-08-19 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8847 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8851 |
1.22% |
| 2025-08-15 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8744 |
0.74% |
| 2025-08-14 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8680 |
-0.81% |
| 2025-08-13 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8751 |
1.23% |
| 2025-08-12 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8645 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8639 |
0.84% |
| 2025-08-08 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8567 |
-0.36% |
| 2025-08-07 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8598 |
-0.51% |
| 2025-08-06 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8642 |
0.16% |
| 2025-08-05 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8628 |
0.98% |
| 2025-08-04 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8544 |
0.48% |
| 2025-08-01 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8503 |
-0.72% |
| 2025-07-31 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8565 |
-1.72% |
| 2025-07-30 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8715 |
-1.47% |
| 2025-07-29 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8845 |
0.55% |
| 2025-07-28 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8797 |
-0.05% |
| 2025-07-25 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8801 |
-0.15% |
| 2025-07-24 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8814 |
0.96% |
| 2025-07-23 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8730 |
0.45% |
| 2025-07-22 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8691 |
0.21% |
| 2025-07-21 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8673 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8648 |
0.77% |
| 2025-07-17 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8582 |
1.55% |
| 2025-07-16 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8451 |
0.24% |
| 2025-07-15 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8431 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8431 |
0.29% |
| 2025-07-11 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8407 |
0.20% |
| 2025-07-10 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8390 |
0.11% |
| 2025-07-09 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8381 |
-0.70% |
| 2025-07-08 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8440 |
0.93% |
| 2025-07-07 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8362 |
-0.26% |
| 2025-07-04 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8384 |
-0.66% |
| 2025-07-03 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8440 |
0.64% |
| 2025-07-02 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8386 |
-1.09% |
| 2025-07-01 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8478 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8441 |
0.40% |
| 2025-06-27 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8407 |
0.35% |
| 2025-06-26 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8378 |
-0.73% |
| 2025-06-25 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8440 |
0.62% |
| 2025-06-24 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8388 |
1.87% |
| 2025-06-23 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8234 |
1.29% |
| 2025-06-20 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8129 |
-0.37% |
| 2025-06-19 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8159 |
-0.80% |
| 2025-06-18 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8225 |
-0.51% |
| 2025-06-17 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8267 |
-0.48% |
| 2025-06-16 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8307 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8305 |
-1.12% |
| 2025-06-12 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8399 |
-0.26% |
| 2025-06-11 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8421 |
0.71% |
| 2025-06-10 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8362 |
-0.78% |
| 2025-06-09 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8428 |
0.51% |
| 2025-06-06 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8385 |
-0.23% |
| 2025-06-05 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8404 |
0.37% |
| 2025-06-04 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8373 |
0.82% |
| 2025-06-03 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8305 |
0.52% |
| 2025-05-30 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8262 |
-0.42% |
| 2025-05-29 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8297 |
0.96% |
| 2025-05-28 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8218 |
-0.48% |
| 2025-05-27 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8258 |
-0.04% |
| 2025-05-26 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8261 |
-0.84% |
| 2025-05-23 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8331 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8334 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8393 |
0.72% |
| 2025-05-20 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8333 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8283 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8282 |
0.11% |
| 2025-05-15 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8273 |
-1.01% |
| 2025-05-14 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8357 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8315 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8347 |
1.77% |
| 2025-05-09 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8202 |
-0.70% |
| 2025-05-08 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8260 |
1.00% |
| 2025-05-07 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8178 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8189 |
1.78% |
| 2025-04-30 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8046 |
0.98% |
| 2025-04-29 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7968 |
-0.65% |
| 2025-04-28 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8020 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8047 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8043 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8070 |
1.23% |
| 2025-04-22 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7972 |
0.28% |
| 2025-04-21 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7950 |
0.52% |
| 2025-04-18 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7909 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7920 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7927 |
-1.12% |
| 2025-04-15 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8017 |
-0.57% |
| 2025-04-14 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8063 |
0.75% |
| 2025-04-11 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8003 |
1.65% |
| 2025-04-10 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7873 |
2.01% |
| 2025-04-09 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7718 |
0.95% |
| 2025-04-08 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7645 |
1.10% |
| 2025-04-07 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7562 |
-8.51% |
| 2025-04-03 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8265 |
-1.42% |
| 2025-04-02 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8384 |
-0.24% |
| 2025-04-01 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8404 |
0.33% |
| 2025-03-31 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8376 |
-0.98% |
| 2025-03-28 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8459 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8501 |
0.63% |
| 2025-03-26 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8448 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8439 |
-0.79% |
| 2025-03-24 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8506 |
0.58% |
| 2025-03-21 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8457 |
-1.89% |
| 2025-03-20 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8620 |
-0.58% |
| 2025-03-19 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8670 |
-0.57% |
| 2025-03-18 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8720 |
1.04% |
| 2025-03-17 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8630 |
-0.72% |
| 2025-03-14 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8693 |
0.93% |
| 2025-03-13 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8613 |
-0.40% |
| 2025-03-12 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8648 |
0.27% |
| 2025-03-11 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
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0.50% |
| 2025-03-10 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8582 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
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0.41% |
| 2025-03-06 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8553 |
1.46% |
| 2025-03-05 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8430 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8405 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8413 |
1.03% |
| 2025-02-28 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8327 |
-3.13% |
| 2025-02-27 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8596 |
-0.21% |
| 2025-02-26 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8614 |
1.74% |
| 2025-02-25 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
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0.36% |
| 2025-02-24 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
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-0.99% |
| 2025-02-21 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8521 |
1.65% |
| 2025-02-20 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8383 |
0.56% |
| 2025-02-19 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8336 |
1.65% |
| 2025-02-18 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8201 |
-0.68% |
| 2025-02-17 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8257 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8260 |
1.28% |
| 2025-02-13 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8156 |
-1.37% |
| 2025-02-12 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8269 |
1.01% |
| 2025-02-11 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8186 |
-1.21% |
| 2025-02-10 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8286 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8279 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8178 |
2.73% |
| 2025-02-05 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7961 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7972 |
-0.08% |
| 2025-01-24 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7978 |
0.77% |
| 2025-01-23 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7917 |
-0.44% |
| 2025-01-22 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7952 |
-0.98% |
| 2025-01-21 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8031 |
0.31% |
| 2025-01-20 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.8006 |
0.77% |
| 2025-01-17 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7945 |
1.38% |
| 2025-01-16 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7837 |
-0.24% |
| 2025-01-15 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7856 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7938 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7763 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7789 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7801 |
0.32% |
| 2025-01-08 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7776 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7807 |
1.01% |
| 2025-01-06 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7729 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7758 |
-1.02% |
| 2025-01-02 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7838 |
-2.12% |
