近一季兴全合衡三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球合衡三年持有混合A014639净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2559 |
1.42% |
| 2026-09-15 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2383 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2485 |
-1.31% |
| 2026-09-11 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2649 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2664 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2818 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2874 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2896 |
3.92% |
| 2026-09-04 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2410 |
-3.14% |
| 2026-09-03 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2800 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2764 |
-2.19% |
| 2026-09-01 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.3043 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.3123 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2979 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.3213 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2859 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2766 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2766 |
-3.55% |
| 2026-08-21 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.3219 |
1.91% |
| 2026-08-20 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2971 |
1.49% |
| 2026-08-19 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2780 |
-6.28% |
| 2026-08-18 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.3636 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.3668 |
3.62% |
| 2026-08-14 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.3190 |
0.96% |
| 2026-08-13 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.3064 |
0.48% |
| 2026-08-12 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.3002 |
1.45% |
| 2026-08-11 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2816 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2892 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2921 |
1.17% |
| 2026-08-06 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2772 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2729 |
1.92% |
| 2026-08-04 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2489 |
3.17% |
| 2026-08-03 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2105 |
-3.25% |
| 2026-07-31 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2498 |
2.34% |
| 2026-07-30 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2212 |
-4.23% |
| 2026-07-29 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2751 |
0.39% |
| 2026-07-28 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2702 |
-6.53% |
| 2026-07-27 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.3590 |
2.15% |
| 2026-07-24 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.3304 |
-0.34% |
| 2026-07-23 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.3350 |
-1.13% |
| 2026-07-22 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.3503 |
-1.59% |
| 2026-07-21 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.3721 |
8.12% |
| 2026-07-20 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.2691 |
-3.26% |
| 2026-07-17 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.3119 |
-7.17% |
| 2026-07-16 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.4133 |
-2.67% |
| 2026-07-15 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.4520 |
-1.75% |
| 2026-07-14 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.4779 |
5.05% |
| 2026-07-13 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.4069 |
-4.44% |
| 2026-07-10 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.4722 |
-6.49% |
| 2026-07-09 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.5678 |
6.03% |
| 2026-07-08 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.4786 |
-1.45% |
| 2026-07-07 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.5004 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.5046 |
-4.59% |
| 2026-07-03 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.5736 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.5686 |
-8.38% |
| 2026-07-01 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.7001 |
-1.94% |
| 2026-06-30 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.7338 |
2.72% |
| 2026-06-29 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.6879 |
-1.92% |
| 2026-06-26 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.7203 |
-2.97% |
| 2026-06-25 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.7729 |
3.88% |
| 2026-06-24 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.7066 |
2.66% |
| 2026-06-23 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.6624 |
-4.49% |
| 2026-06-22 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.7371 |
1.91% |
| 2026-06-18 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.7045 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
1.6638 |
3.31% |
