近一月兴证全球合衡三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球合衡三年持有混合A014639净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7405 |
0.15% |
| 2024-05-06 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7394 |
2.16% |
| 2024-04-30 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7238 |
-0.12% |
| 2024-04-29 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7247 |
2.32% |
| 2024-04-26 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7083 |
1.77% |
| 2024-04-25 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6960 |
0.35% |
| 2024-04-24 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6936 |
1.24% |
| 2024-04-23 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6851 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6853 |
1.02% |
| 2024-04-19 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6784 |
-1.09% |
| 2024-04-18 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6859 |
0.65% |
| 2024-04-17 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6815 |
1.58% |
| 2024-04-16 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6709 |
-2.13% |
| 2024-04-15 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6855 |
1.06% |
| 2024-04-12 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6783 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6834 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6848 |
-1.10% |
| 2024-04-09 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6924 |
1.44% |
| 2024-04-08 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6826 |
-1.27% |
